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金融界基金07月16日讯 嘉实中证主要消费ETF基金07月15日下跌1.15% ， 现价4.362元 ， 成交683.77万元 。 当前本基金场外净值为4.3374元 ， 环比上个交易日上涨1.07% ， 场内价格溢价率为-0.59% 。
本基金跟踪指数为中证主要消费指数 ， 最新报告期内 ， 本基金收益率为1.32% ， 业绩比较基准为中证主要消费指数 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨29.75% ， 近3个月本基金净值上涨39.94% ， 近6月本基金净值上涨41.38% ， 近1年本基金净值上涨47.78% ， 成立以来本基金累计净值为4.3374元 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。 目前该基金开放申购 。
基金经理为刘珈吟 ， 自2016年03月24日管理该基金 ， 任职期内收益226.49% 。
李直 ， 自2019年09月28日管理该基金 ， 任职期内收益50.29% 。
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