2万亿外资做多中国！哪类资产会被“爆炒”？

凤凰财经 2020年11月05日 16:23:17来源：投研派据报道，最近由于美国大选焦灼，期间，有大量外资避险流入中国。仅11月2日，北上资金净流入30.81亿元，当前外资持仓总市值也超过了2.5万亿！奇怪的是，这些热钱有一个共同特征，买了中国面板龙头近4.19亿股，买了创新药龙头恒瑞医药9180万股，还有立讯精密、科大讯飞……各种“买买买” 。

（外资疯狂抄底京东方！）无一例外，这些公司都是中国科技领域的龙头。结合近一年的热钱走势，能清晰看到一个造富运动：科技公司越来越值钱。为什么会这样？一、美国科技浪潮，中国正在“复制”！A股科技股被集体扎堆的现象， 90年代的美国也爆发过。1990年前后，美国受困于第三次石油危机，经济一度陷入衰退。为了刺激经济再次起飞，克林顿政府先后推出了“信息高速公路计划”、“科学与国家利益”等政策。

当时，设定了几个重要目标：1、建设一个覆盖全国的宽带高速信息通信网；2、以微电子技术为基础的信息设备的开发与制造；3、提高全体美国人民的科学技术素养……一系列“科技规划”落地之后，到了1997年，信息技术对美国经济增长的贡献率超过1/3以上。还顺带盘活了死寂已久的美国股市。以美国科技龙头指数——纳斯达克100为例，计划推出之后，整个指数一路高歌猛进，直到2000年前后，指数10年上涨10倍！

直到2020年，美国科技龙头FANNG ，仍贡献了美国股市的大部分涨幅。前15大稀缺科技龙头市值，过去20年增长了180倍，同期传统行业的道琼斯指数，只上涨了4倍。所以，当一个国家决心发展科技时，优秀科技龙头就成了百年一遇的“稀缺资产” 。而盲目押注传统产业，只能勉强谋生，我们的资产很难享受到国家的财富分配。仔细观察， 90年代美国的规划，跟最近“十四五规划”很相似，譬如，现在到2035年，第一个具体目标就是“关键核心技术实现重大突破” 。这次重点是科技，要求是自立自强。

而且，我们基本盘还更好一些。北斗全球导航建成、5G商用启动、嫦娥四号探测器软着陆……资料显示，中国在2019年在十大学科领域整体层面排名第二，部分领域已经超越美国。科技进步在GDP的贡献率达到59.5%！与美国当年一样，中国A股也初露“牛相” 。调研资料显示，不少科技龙头成了超级大牛股，比如消费电子龙头立讯精密。 2019年从13.45元/股，飙升到58.71元，股价涨幅达到336.51% 。十大股东都是国家队、大基金等顶级机构。

对比完中美两国，科技领域正式成为未来中国的造富主场，现在机构疯狂买入A股，更像是在抄作业，上一次押注美国，这一次押注中国的“科技长牛” 。一位机构大V总结道：长线死捂“稀缺科技龙头”才能实现财富自由！二、怎么找到中国的“稀缺科技”？据统计，中国股市共有100多家科技龙头，都是各个领域的“印钞机” 。哪一类公司会“重演”纳斯达克10年10倍的行情呢？首先，我们结合了全世界过去30年的科技变迁，然后从中挑选了上百家科技龙头的资料，找到3个“稀缺”线索：时代行业、稀缺技术、优秀业绩。1）时代行业：大水，能出大鱼吴晓波曾说过：大水出大鱼。纵观30年的产业变迁，具有时代特征的行业，是出过最多科技巨头的。

90年代的IBM ， 00年之后的微软、英特尔， 19年的苹果、亚马逊。它们都是当时的稀缺资产，价值连城。5G启动之后，我们走进了第四次工业革命，物联网、人工智能、5G通信等高新领域，都是下一个千亿级的“金矿” 。2）稀缺技术：伟大公司“护城河”科技公司的必杀技是什么？技术，它们会通过技术优势快速垄断市场，投入大量研发费用扩大竞争优势，从而成为“伟大公司” 。根据上百家龙头的数据，这些稀缺科技龙头都有一条“铁律”：研发投入超过收入的10% 。3）优秀业绩：10倍股“催化剂”长期领先行业，掌握稀缺科技，最终的结果就是赚钱。用A股的历史数据回测， 10倍科技股的平均业绩增速是24.1% ，而2019年全部A股只有10.2% 。相差高达2倍有余。比如我们资料里的斯达半导，截止三季度净利润达到1.34亿元，同比增长30.1% ，而且连续4年净利润增速超过30% 。上市1年以来，公司股价一路飙升至203元/股，期间涨幅达到1476.21%！分页标题

所以，未来任何一家业绩优秀的科技龙头，将是中国十分稀缺的资产。为了方便大家观察，小编综合以上3个特征，统计了一份“10倍稀缺科技龙头”资料，这份资料合计有10家公司，它们是从100多家公司里，百里挑一的优质龙头。是2020年一定一定要留意的“好公司” 。

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