赚钱更心慌——大机会卷土重来，本周最佳有一个同学和我说

有一个同学和我说，今天，手中股票涨的有点心慌了，但要记得还是这同学，去年11月越跌的时候更心慌的不得了！普通投资人真的是涨也怕，跌也怕，如何是好？还是不要看K线，依靠估值操作。因为河北疫情时不时的来新闻感官刺激，医药健康板块卷土重来，大量的核酸检测和疫苗的需求刺激投资人神经，带动了医疗整个板块。今天的核心是第三方检测和IVD体外诊断，说白了就是核酸检测试剂，凡是能够生产试剂的都在涨，不能生产核酸检测试剂的医药类企业，只要能够和疫情沾边，最近的势头都很强劲。说白了，零星散发的疫情让很多人觉得，去年过年的流程可能要走一遍。个人觉得疫情应该不会像去年那样，去年我们没有准备，比较突然，手忙脚乱。今年我们已经有了充分的准备。

文章图片
所以一方面A股大宏观应该影响不大，另一方面在投资市场， IVD热门的同时，其他疫情板块也会热。不过今天数了一下， A股创业板红盘只有256只，而创业板指数大涨超过2% ，而在板块上，其实除了医疗股其他板块乏善可陈。这至少说明如下几点：
其一、当下创业板的主力是医药健康股，占据了非常大的权重。所以创业板指数上涨其实就是医药股上涨。
【赚钱更心慌——大机会卷土重来，本周最佳】其二、今天虽然上涨但行情依然不够美观。实际上是涨了指数没涨个股。这多少体现了当下投资人的一些焦虑心态。在新高附近，又是周五，临近新年还有疫情。

文章图片
个人认为无需杞人忧天，下周开始又是晴天。就现阶段医疗板块，围绕去年上半年紧缺的医疗物资，包括呼吸机，口罩，预装注射器，核酸试剂，以及一些标准化治疗新冠的药物。还有疫苗。核酸检测的驱动力，是回家必须要核酸检测才可以，而疫苗的驱动力，是不管效果如何，全国性的接种正在进行。至于呼吸机，需求可能弱一点，因为暂时没有多少病人。至于口罩，去年上半年的存货会逐渐被消耗。然后熔喷布和口罩制造可能再次出现新的需求。当然这方面还有外卖，以及一些宅家消费品，互联网巨头。最近微信更新8.0 ，可能也利好腾讯，具体受益的板块，我在公号（cannes8118）第二篇文章详细讲解。
综上算是未雨绸缪，如你所见，股市的机遇还是比较多的。虽然市场整体在周五回调，创业板这一周还是上升了9% 。已经进入了加速上涨的阶段。在股市，大约两种态度，一种海底捞月，买低估值。另一种强者恒强，顺势而为。当下顺势而为更加妥帖，海底捞月除非有很显著的信息不对称，否则凭什么你能发现低估。而在顺势行情当中，其实强者恒强会贯穿行情始末。

文章图片
另外说一下机构抱团。其实也不是机构抱团，而是赛道性投资比较拥挤，大家都堆到一个地方去了，人挤人就出现了抱团。但考虑到港股的历史，强者恒强其实是市场规律，只有股价表现强劲，而企业业绩又能够及时兑现投资人预期的企业，才会被长期抱团。而过去被证明抱团是成功的股票，未来会继续被抱团。这方面，预期未来抱团只会更严重，因为市场整体流动性在注册制之后一定是越来越松散的。这个世界遍地二八现象，股市也可以套用， 20%的企业获得资本市场80%的资金。
机构抱团，会有规律，如果周期顺，则以涨价为核心，炒作一些周期股，如果周期不确定或者明显逆周期，就回归喝酒吃药的防御姿态。
吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003 。【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】