具体有以下几点(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作 ， 做到手续完备、数字准确、账目清晰 ， 按月编制会计报表、会计 。

12、分析报告 。
(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废 。
(3)、准确及时登记各种账簿 ， 并做到账账相符 。
及时准确提供各方所需数据 ， 严格按照财务管理制度工作流程进行工作 。
2、引入用友网络版财务软件 ， 全面实施会计电算化 。
经过前期加班加点数据初始化 ， 终于将财务数据系统建立起来 。
财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作 ， 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务 。
大大地提高了数据的查询功能 ， 为财务分析打下了良好的基础 ， 使财务工作上了一个新的台阶 。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定 ， 现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制 ， 明确了各个流程所占用 。

13、的时间 ， 对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据 ， 凭证如何传输都做出了明确清晰的规定 。
保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来 。
采用新的工作流程后 ， 工作效率提高了 ， 各岗位的矛盾和扯皮现象减少了 ， 财务报告的及时性得到了有效地保障 。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作 ， 定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目 ， 使得我公司与上下游往来账目清晰准确 。
同时加强应收工程款的追讨 ， 如省路桥公司、环安公司和、宿州的款项 。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作 。
一年来 ， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务 ， 基本上满足了各部门对财务的要求 。
公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前 ， 在回 。

14、收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中 ， 现金流量巨大 ， 财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风 ， 各项资金收付安全、准确、及时 。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责 ， 认真处理每一笔业务 ， 为公司节省各项开支费用尽自己的努力 。
二、内控管理1、建立了出纳通核算系统 ， 各项目部会计在经济业务发生当日及时登账 ， 真正做到日清日结 ， 便于公司统一控制 ， 为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料 。
2、建立了材料核算系统 ， 各项目部在当天材料出入库时 ， 及时将出库材料和入库材料登入系统 ， 便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数 ， 做到周转快 ， 库存少 ， 尽量少占用资金 。
3、财务部全体人员通过学习公司 。

15、财务流程及支付管理办法 ， 大大地增长了业务知识 ， 有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况 ， 以便条代票 ， 以单代账 ， 财务只是被动付款等等不规范行为 。
同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用 ， 同步做出报表上报公司领导 。
4、开展有多部门参与的资产清查工作 ， 与资产管理部门密切配合 ， 将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查 。
使公司资产利用率得到提高 ， 有效地盘活了资产 ， 并合理地做出折旧方案 ， 合理地计算经营成本 。
在内控方面 ， 财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议 。
为完善公司各项内部管理制度 ， 建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责 。
三 。

16、、税务筹划与融资1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外 ， 为达成公司的目标任务 ， 还要妥善处理外部各方面的财务关系 。
2xx年度我们相继和多家担保公司合作 ， 建立了良好的合作伙伴关系 。
与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系 。
2、与税务部门建立了良好的税企关系 ， 并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报 。
3、在日常资金管理上 ， 财务部重点加强了以下工作与各家银行开通了网上银行业务 ， 帮助公司实时了解公司的银行存款状况;
建立了资金日报体系 ， 每日向公司领导上报头天的公司资金状况 ， 为公司领导进行资金调度提供了依据;
每月定期编制各家银行的银行余额调节表 ， 保证 。

17、了公司资金的准确性和安全性;

来源：(未知)

【学习资料】网址：/a/2021/0320/0021730837.html

标题：2021|2021年公司财务部员工的个人工作计划5篇( 三 )