同时应将数据的统计与报送流程化 ， 做好基础数据的规范、采集和上报 ， 保证财务资料的准确性和及时性 。
四、积极筹措资金 ， 保证现金流的正常化__年几个公路项目同时施工 ， 资金总量需求增加 ， 这给财务部带来了不小的融资压力 。
为了公司的长远发展 ， 取得银行贷款支持 ， 以弥补公司发展进程中对资金的需求 ， 这是财务部__年度的奋斗目标 。
本年度 ， 通过对 。

7、多家银行考察 ， 选择在成都市商业银行__工业园支行开立基本账户 。
通过半年多的交往和多次沟通 ， 与银行建立友好合作关系 。
在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料 ， 编制各类贷款报表 ， 并多次接待银行及担保公司的考察 。
几番周折 ， 终于与__年__月份 ， 在成都中小企业担保公司的担保下 ， 与成都市商业银行__工业园支行成功建立__万元的信贷关系 。
在完成贷款工作的同时 ， 加强与银行的交流 ， 并且在准备贷款资料时 ， 从封面到内容都花费不少心思 ， 从一个文字到一个数据都字斟句酌 。
对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来 ， 银行给予了肯定的评价 ， 树立了公司财务健全、管理规范的企业形象 。
而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解 。

8、 ， 学到了新的业务知识 。
下年度将与银行建立更加密切的联系 ， 多与银行沟通交流 ， 除了确保__年原有的融资总量外 ， 积极寻求新的融资渠道 ， 争取获得更多、更灵活的资金支持 。
同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作 ， 为公司的招投标工作提供有力支持 。
五、对___单位进行多元化的财务管理1、__年度对生态公司___项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户 ， 在扣除管理费、税费后剩余资金由___单位自由支配 。
这种管理方式的优点是：资金集中 ， 为公司贷款创造良好环境;
利用部分闲余资金周转 ， 可短期缓解公司资金压力;
通过对资金的管理间接掌握了___项目的施工情况、材料支付情况 。
缺点是：___单位在资金使用上有一定的限制 ， 因 。

9、此有一定的抵触 。
为了获得理解和支持 ， 财务部充分做好解释和服务工作 。
同时这种管理模式必须开外出经营管理证明 ， 涉税手续多 ， 给财务部的工作增加难度和工作量 。
总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展 ， 因此 ， 下年度将继续采用这种模式对__公司的___项目进行管理 。
2、__年度对__公司的管理模式是采取开立临时账户 ， 在缴纳管理费后 ， 其资金由项目部自行支配 ， 涉税手续自行负责 。
这种管理模式给予___项目充分资金自由 ， 财务只通过支票监章一枚进行管理 。
但由于人手不够 ， 这种管理也几乎流于形式 。
对此 ， 公司存在一定的风险 。
___单位未建账存在税务风险 ， 资金使用没有监控 ， 存在抽逃资金风险、债务风险 。
但由于公路项 。

10、目___取得难度较大 ， 施工地点偏远 。
财务部推行资金集中管理模式障碍重重 ， __年度需要通过与税务部门的沟通 ， 寻求更完善的管理方法 。
3、对___项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续 。
大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量 。
为了做好各项工作 ， 财务部一方面做好人员安排、工作安排 ， 另一方面对___项目一视同仁 ， 热情服务 ， 针对他们的财务咨询、税务咨询时 ， 耐心解释 ， 同时也吸收各方意见 ， 不断提高认识 ， 做好财务服务工作 。
六、加强与税务部门的沟通1、在年初的一次临时税务抽查中 ， 及时与税务专管员进行事前沟通 ， 同时做好帐务自查的准备工作 ， 在检 查中认真对待税务人员的询问 ， 顺利通过了税务检 查 。
2、财务 。

11、部在办理各种税务证明、税务资料时 ， 由于外地税务部门出于抓税源的目的 ， 人为制造很多阻碍、甚至刁难 。
财务人员不懈努力 ， 多方寻求突破口 ， 加强与本地税务部门的沟通 ， 最终获得本地税务部门的理解和支持 ， 避免公司承担一些不合理的税负 。
存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点 ， 没有取得相应的___ ， 致使账面利润高达几百万 。
各项目财务人员平时都尽力收集___ ， 但杯水车薪 。
本年度__月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检 查 ， 财务部必须采取应对措施 ， 这需要公司领导和项目部的支持 。

来源：(未知)

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标题：2021|2021年上半年财务部门的工作总结( 二 )