3、购置固定资产 ， 必须有经批准的购置计划；购置时 ， 经领导批准 ，可借用限额支票在计划范围内使用 。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行 。
四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专 。

18、用章、法人代表章、合同章等 。
公章 由行政管理部指定专人负责保管 ， 财务专用章、法人代表章、合同章由财 务室专人负责保管 。
2、保管人员必须坚守职责 ， 未经领导批准 ， 不得将印章带出办公室 ，不得私用 ， 不得委托他人代管3、保持印章使用的严肃性 。
各类印章只限使用在正式公文、函件上 ，严禁在空白介绍信上盖章 。
印章使用必须做到用章登记 。
五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差 ， 按财政部有关文件规定 ， 一律乘座火车 ， 可购硬 卧车票 。
如因特殊情况需乘飞机者 ， 必须报总经理批准方可乘座 ， 否则不 予报销 。
若需乘船可购四等舱船票 。
2、在途补助 。
乘座火车和轮船每人每天按 20 元补贴 ， 乘座长途汽车6 小时及以上的 ， 可按在途标 。

19、准补贴 20 元 。
3、员工每人每天按 80 元标准住宿 ， 出差住宿按天数计算；副总经理 以上实报实销 ， 所住宾馆不得超过三星级 。
4、住勤伙食补贴 ， 每人每天 20 元标准 。
5、市内交通补贴 ， 每人每天 10 元标准 。
6、公差人员报销差旅费 ， 必须在回公司五天内办理报销手续、缴还 预借差旅费 ， 否则作为挪用公款处理 。
六、物资采购规定1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测 ， 于每年十二月中 旬编制采购计划和预算 ， 报财务室审核 。
2、计划外采购或临时增加的项目 ， 也要制定计划或报财务室审核 。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核 ， 经审核的计划交行政部 门监督实施 。
4、采购价值在 500元以上的物品要有 2。

20、人以上共同办理；大宗用品或 长期需用的物资 ， 必须向 3 家以上供应商摸底询价 ， 并签定供货协议 。
5、计划外和临时少量急需品 ， 需经总经理批准后 ， 方可采购 。
6、采购人员采购物资付款 ， 价值在 500 元以上的 ， 使用转账支票或委 托银行付款；价值在 500 元以下的 ， 可以支付现金 。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转 账支票 。
若由采购人领空白转账支票与对方结账的 ， 转账支票必须限额 。
8、物资采购价值超过 500 元 ， 卖方要求付现金的 ，必须由财务室审查 ，经批准后 ， 方可付款 。
七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅 ， 总经理签发 。
2、以公司名义对内、对外签定的合同 ， 统一由财务室负责办理 ， 并 在办理完毕后将原件分类存档 ， 以便随时备查 。
八、财务审批、报销规定1、公司各部门应根据工作需要 ， 事先拟订支出计划 ， 报总经理同意 后 ， 再由经办人按规定办理借支或报销手续 。
2、公司员工报销 ， 需下列审批程序：经办人部门经理签字总经 理签字出纳付款 。
3、上述开支的必须支出 ， 如果总经理不在 ， 需经电话请示总经理同 意后 ， 方可予以支出 ， 待总经理回到公司后再予补签 。
4、员工个人因私借款一律不予批准 。
XX公司2017年 3 月 11 日16 。

来源：(未知)

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标题：有限责任公司|有限责任公司章程、公司内部财务制度(20201116171356)( 四 )