8、中创建供应商 提示：提示： TCODETCODE：FK01FK01 账户组：账户组：SK03SK03 公司代码：公司代码：11801180 供应商名称：蓝天工贸有限公司供应商名称：蓝天工贸有限公司XXXXXX（学员号）（学员号） 统驭科目：统驭科目：2121010100 2121010100 实际结果：实际结果： 供应商号码：供应商号码： 16 业务流程名称业务流程名称 17 维护员工主数据的主要操作：维护员工主数据的主要操作： 更改更改 FK02FK02 冻结冻结/ /解冻解冻 FK05FK05 删除标记删除标记/ /解删除标记解删除标记 FK06FK06 主要操作主要操作 18 练习练习。

9、2 2、创建员工主数据 ， 并进行主要修改操作、创建员工主数据 ， 并进行主要修改操作 目的：学会如何在应付账中款模块创建员工主数据目的：学会如何在应付账中款模块创建员工主数据 提示：提示： TCODETCODE：FK01FK01、 FK02FK02、 FK05FK05、 FK06FK06 账户组：账户组：SK98SK98 公司代码：公司代码：11801180 供应商名称：供应商名称：XXXXXX（学员号）（学员号） 统驭科目：统驭科目： 21810300002181030000 实际结果：实际结果： 员工主数据号码：员工主数据号码： 19 业务流程名称业务流程名称 20 特别总账科目特别总账科目 一 。

10、个总帐科目 ， 不能直接记账；一个总帐科目 ， 不能直接记账； 对特殊业务进行区分 ， 即一个供应商对应除了对特殊业务进行区分 ， 即一个供应商对应除了应付帐款外应付帐款外的其他总的其他总 帐科目帐科目； 特别总账借贷特别总账借贷记账码记账码+ +特别总账标志特别总账标志 特别总账科目特别总账科目 如如 ：29+1 29+1 预付帐款借方预付帐款借方 39+Y 39+Y 银行承兑汇票贷方银行承兑汇票贷方 供应商相当于一个子帐 ， 特别总账科目相当于总帐供应商相当于一个子帐 ， 特别总账科目相当于总帐 21 特别总账科目图示特别总账科目图示 供应商供应商 A A 10001000 供应商供应商 B B 500500 特 。

11、别总账科目特别总账科目 预付账款（预付账款（11510100001151010000） 50050010001000 29+139+1 思考思考：如果把：如果把1换成换成Y、Z、K ， 则记帐到哪一科目？ ， 则记帐到哪一科目？ 22 记账码记账码 记账码：记账码： 它决定了以下几方面：它决定了以下几方面： 1 1、每一行项目记账到总账科目的科目类型、每一行项目记账到总账科目的科目类型 2 2、凭证行项目记账的是借方还是贷方、凭证行项目记账的是借方还是贷方 3 3、附加信息、附加信息 q4040 总帐科目借方总帐科目借方 q5050 总帐科目贷方总帐科目贷方 q21 21 供应商借方供应商借方 q31 。

12、31 供应商贷方供应商贷方 q2 29 9 特别总帐借方特别总帐借方 q39 39 特别总帐贷方特别总帐贷方 记账码举例记账码举例: : 23 应付模块统驭科目应付模块统驭科目/ /特别总账科目特别总账科目 24 供应商特别总账科目具体实例供应商特别总账科目具体实例 借：借： （供应商）（供应商） 2929（供应商特别总账（供应商特别总账 科目借方记账码）科目借方记账码） 1 1预付账款预付账款借：借：预付账款预付账款 贷：贷：银行存款银行存款 5050（总账科目贷方记（总账科目贷方记 账码）账码） 贷：贷：银行存款银行存款 25 本章要点本章要点 要点：要点： 特别总帐科目特别总帐科目 预付 。

13、货款预付货款 员工借款员工借款 26 练习练习 10 10 、预付款的支付及清理、预付款的支付及清理 目的：学会在系统中对供应商的预付款进行处理目的：学会在系统中对供应商的预付款进行处理 在系统中输入对供应商预付款的凭证 ， 输入发票 ， 再对在系统中输入对供应商预付款的凭证 ， 输入发票 ， 再对 该供应商进行清账该供应商进行清账 业务情景：业务情景： 对练习对练习1 1的供应商预付款的供应商预付款10001000元 ， 元 ，参照练习参照练习5 5 输入发票 ， 金额输入发票 ， 金额20002000元元 对供应商付款 ， 并对预付款进行清账对供应商付款 ， 并对预付款进行清账 提示：提示：TCODETCODE： F-53F 。

14、-53 结果：产生三张财务凭证结果：产生三张财务凭证 27 业务流程名称业务流程名称 28 采购循环采购循环 应付 GR/IR XX A/P X 现金 X 采购申请采购申请 ( (MM)MM) 采购订单采购订单( (MM)MM) 供应商供应商 付款付款 ( (FI)FI) FI FI 计划计划 MRP PP SDMRP PP SD 订单订单 运行运行 生产生产 销售销售 订单订单 订单订单 RFQ/询价 库存 X GR/IR X 报价 FI FI 收货收货 ( (MM)MM) 发票校验 ( (MM)MM) 29 存货存货GR/IR GR/IR 供应商供应商 发票流程发票流程 30 GRGR：基 。

稿源：(未知)

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标题：胜利油田|胜利油田公司应付账款模块最终用户培训( 二 )