24、费5763.575763.571.3安装工程费289.00289.002其他费用1579.211579.212.1土地出让金700.60700.603预备费450.49450.493.1基本预备费227.81227.813.2涨价预备费222.68222.684投资合计16175.23十五、 建设期利息按照建设规划 ， 本期项目建设期为12个月 ， 其中申请银行贷款9270.15万元 ， 贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息227.12万元 。
建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息227.12227.120.001.1.1期初借款余额9270.151.1.2当期借款927 。

25、0.159270.150.001.1.3当期应计利息227.12227.120.001.1.4期末借款余额9270.159270.151.2其他融资费用1.3小计227.12227.120.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计227.12227.120.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后 ， 为进行正常运营 ， 用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金 。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法 ， 根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特 。

26、点 ， 该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数 ， 采用分项详细测算法进行测算 。
根据测算 ， 本期项目流动资金为3326.54万元 。
流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17255.9321569.9123007.9028759.881.1应收账款7765.179706.4610353.5612941.951.2存货6039.587549.478052.7710065.961.2.1原辅材料1811.872264.842415.833019.791.2.2燃料动力90.59113.24120.79150.991.2.3在产品2778.203472.7 。

27、63704.274630.341.2.4产成品1358.901698.631811.872264.841.3现金1380.471725.591840.632300.791.4预付账款2070.712588.392760.953451.192流动负债15260.0019075.0120346.6725433.342.1应付账款5493.606867.007324.809156.002.2预收账款9766.4012208.0113021.8716277.343流动资金1995.922494.902661.233326.544流动资金增加1995.92498.98166.33665.315铺底流动资 。

28、金5176.786470.976902.378627.96十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金 。
根据谨慎财务估算 ， 项目总投资19728.89万元 ， 其中：建设投资16175.23万元 ， 占项目总投资的81.99%；建设期利息227.12万元 ， 占项目总投资的1.15%；流动资金3326.54万元 ， 占项目总投资的16.86% 。
总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19728.89100.00%1.1建设投资16175.2381.99%1.1.1工程费用14145.5371.70%1.1.1.1建筑工程费8092.9641.02%1.1.1.2设备购置 。

29、费5763.5729.21%1.1.1.3安装工程费289.001.46%1.1.2工程建设其他费用1579.218.00%1.1.2.1土地出让金700.603.55%1.1.2.2其他前期费用878.614.45%1.2.3预备费450.492.28%1.2.3.1基本预备费227.811.15%1.2.3.2涨价预备费222.681.13%1.2建设期利息227.121.15%1.3流动资金3326.5416.86%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19728.89万元 ， 其中申请银行长期贷款9270.15万元 ， 其余部分由企业自筹 。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指 。

30、标占总投资比例1总投资19728.89100.00%1.1建设投资16175.2381.99%1.2建设期利息227.121.15%1.3流动资金3326.5416.86%2资金筹措19728.89100.00%2.1项目资本金10458.7453.01%2.1.1用于建设投资6905.0835.00%2.1.2用于建设期利息227.121.15%2.1.3用于流动资金3326.5416.86%2.2债务资金9270.1546.99%2.2.1用于建设投资9270.1546.99%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常 。

31、经营年份预计每年可实现营业收入38500.00万元 。
根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定 ， 本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1714.80万元 。
（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等 。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行 ， 根据谨慎财务测算 ， 当项目达到正常生产年份时 ， 按正常经营年份经营能力计算 ， 本期项目综合总成本费用298 。

32、61.83万元 ， 其中：可变成本25293.21万元 ， 固定成本4568.62万元 。
正常经营年份项目经营成本28551.91万元 。
具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示 。
（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加 。

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