41、0-11939.00-8289.95-5733.675调整所得税0.00696.621013.961497.156所得税后净现金流量-6214.20-6214.20-8.872896.911417.597累计所得税后净现金流量-6214.20-12428.40-12437.27-9540.36-8122.77计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.53%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.07%；3、项目投资财务净现值（所得税前 ， ic=13%）：4685.33万元；4、项目投资财务净现值（所得税后 ， ic=13%）：619.10万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6. 。

42、04年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.85年 。
借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3011.4356022.876022.876022.871.2当期还本付息73.78516.46295.12295.12295.121.2.1还本1.2.2付息73.78516.46295.12295.12295.121.3期末借款余额3011.4356022.876022.876022.876022.872利息备付率20.293偿债备付率18.72建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4564.575644. 。

43、30350.3410559.211.1建筑工程费4564.574564.571.2设备购置费5644.305644.301.3安装工程费350.34350.342其他费用1627.201627.202.1土地出让金873.83873.833预备费241.99241.993.1基本预备费129.98129.983.2涨价预备费112.01112.014投资合计12428.40建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息295.1273.78221.341.1.1期初借款余额3011.4351.1.2当期借款6022.873011.433011.431.1.3当期应计利 。

44、息295.1273.78221.341.1.4期末借款余额3011.4356022.871.2其他融资费用1.3小计295.1273.78221.342债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计295.1273.78221.34固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4564.575644.30350.3410559.211.1建筑工程费4564.574564.571.2设备购置费5644.305644.301.3安装工程费350.34350.342其他 。

45、费用753.37753.373预备费241.99241.993.1基本预备费129.98129.983.2涨价预备费112.01112.014建设期利息295.12295.125合计11849.69流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016112.7418261.1021483.651.1应收账款0.007250.738217.499667.641.2存货0.005639.466391.397519.281.2.1原辅材料0.001691.841917.412255.781.2.2燃料动力0.0084.5995.87112.791.2.3在产品0.00 。

46、2594.152940.043458.871.2.4产成品0.001268.881438.061691.841.3现金0.001289.021460.891718.691.4预付账款0.001933.532191.332578.042流动负债0.0013638.6815457.1718184.902.1应付账款0.004909.925564.586546.562.2预收账款0.008728.769892.5911638.343流动资金0.002474.062803.943298.754流动资金增加0.002474.06329.88494.815铺底流动资金0.004833.835478.346 。

47、445.10总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16022.27100.00%1.1建设投资12428.4077.57%1.1.1工程费用10559.2165.90%1.1.1.1建筑工程费4564.5728.49%1.1.1.2设备购置费5644.3035.23%1.1.1.3安装工程费350.342.19%1.1.2工程建设其他费用1627.2010.16%1.1.2.1土地出让金873.835.45%1.1.2.2其他前期费用753.374.70%1.2.3预备费241.991.51%1.2.3.1基本预备费129.980.81%1.2.3.2涨价预备费112.0 。

48、10.70%1.2建设期利息295.121.84%1.3流动资金3298.7520.59%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16022.27100.00%1.1建设投资12428.4077.57%1.2建设期利息295.121.84%1.3流动资金3298.7520.59%2资金筹措16022.27100.00%2.1项目资本金9999.4062.41%2.1.1用于建设投资6405.5339.98%2.1.2用于建设期利息295.121.84%2.1.3用于流动资金3298.7520.59%2.2债务资金6022.8737.59%2.2.1用于建设投资6022.8737.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金 。

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标题：TCPP|TCPP项目预算分析报告（范文）( 七 )