建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12511.1610421.98700.5223633.661.1建筑工程费12511.1612511.161.2设备购置费10421.9810421.981.3安装工程费700.52700.522其他费用3124.183124.182.1土地出让金1844.471844.473预备 。

24、费650.14650.143.1基本预备费356.41356.413.2涨价预备费293.73293.734投资合计27407.98十四、 建设期利息按照建设规划 ， 本期项目建设期为24个月 ， 其中申请银行贷款12014.77万元 ， 贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息588.72万元 。
建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息588.72147.18441.541.1.1期初借款余额6007.3851.1.2当期借款12014.776007.396007.391.1.3当期应计利息588.72147.18441.541.1.4期末借款余额6007.38512014. 。

25、771.2其他融资费用1.3小计588.72147.18441.542债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计588.72147.18441.54十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后 ， 为进行正常运营 ， 用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金 。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法 ， 根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点 ， 该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数 ， 采用分项详细测算法进行测算 。
根据测算 ， 本期项目流动资金为 。

26、7815.09万元 。
流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030112.3534127.3340149.801.1应收账款0.0013550.5615357.3018067.411.2存货0.0010539.3211944.5714052.431.2.1原辅材料0.003161.803583.374215.731.2.2燃料动力0.00158.09179.17210.791.2.3在产品0.004848.095494.506464.121.2.4产成品0.002371.352687.533161.801.3现金0.002408.992730.183211 。

27、.981.4预付账款0.003613.484095.284817.982流动负债0.0024251.0327484.5032334.712.1应付账款0.008730.389894.4211640.502.2预收账款0.0015520.6617590.0820694.213流动资金0.005861.326642.837815.094流动资金增加0.005861.32781.511172.265铺底流动资金0.009033.7010238.2012044.94十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金 。
根据谨慎财务估算 ， 项目总投资35811.79万元 ， 其中：建设投资274 。

28、07.98万元 ， 占项目总投资的76.53%；建设期利息588.72万元 ， 占项目总投资的1.64%；流动资金7815.09万元 ， 占项目总投资的21.82% 。
总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35811.79100.00%1.1建设投资27407.9876.53%1.1.1工程费用23633.6665.99%1.1.1.1建筑工程费12511.1634.94%1.1.1.2设备购置费10421.9829.10%1.1.1.3安装工程费700.521.96%1.1.2工程建设其他费用3124.188.72%1.1.2.1土地出让金1844.475.15%1.1.2.2其他前 。

29、期费用1279.713.57%1.2.3预备费650.141.82%1.2.3.1基本预备费356.411.00%1.2.3.2涨价预备费293.730.82%1.2建设期利息588.721.64%1.3流动资金7815.0921.82%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35811.79万元 ， 其中申请银行长期贷款12014.77万元 ， 其余部分由企业自筹 。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35811.79100.00%1.1建设投资27407.9876.53%1.2建设期利息588.721.64%1.3流动资金7815.0921.82%2资金筹措35 。

30、811.79100.00%2.1项目资本金23797.0266.45%2.1.1用于建设投资15393.2142.98%2.1.2用于建设期利息588.721.64%2.1.3用于流动资金7815.0921.82%2.2债务资金12014.7733.55%2.2.1用于建设投资12014.7733.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入66100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示 。
营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5 。

31、年1营业收入0.0049575.0056185.0066100.002增值税0.002076.512353.382378.142.1销项税0.006444.757304.058593.002.2进项税0.004368.244950.676214.863税金及附加0.00249.19282.41285.373.1城建税0.00145.36164.74166.473.2教育费附加0.0062.3070.6071.343.3地方教育附加0.0041.5347.0747.56（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定 ， 本期项目达产年 。

32、应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2378.14万元 。
（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等 。

稿源：(未知)

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