48、08.5169.13%1.1.1.1建筑工程费2530.5537.15%1.1.1.2设备购置费2067.3530.35%1.1.1.3安装工程费110.611.62%1.1.2工程建设其他费用745.0710.94%1.1.2.1土地出让金416.446.11%1.1.2.2其他前期费用328.634.82%1.2.3预备费117.981.73%1.2.3.1基本预备费57.330.84%1.2.3.2涨价预备费60.650.89%1.2建设期利息60.740.89%1.3流动资金1178.9217.31%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6811.2 。

49、2100.00%1.1建设投资5571.5681.80%1.2建设期利息60.740.89%1.3流动资金1178.9217.31%2资金筹措6811.22100.00%2.1项目资本金4332.1863.60%2.1.1用于建设投资3092.5245.40%2.1.2用于建设期利息60.740.89%2.1.3用于流动资金1178.9217.31%2.2债务资金2479.0436.40%2.2.1用于建设投资2479.0436.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6840 。

50、.008550.009690.0011400.002增值税277.55363.00419.97505.432.1销项税889.201111.501259.701482.002.2进项税611.65748.50839.73976.573税金及附加33.3143.5650.4060.653.1城建税19.4325.4129.4035.383.2教育费附加8.3310.8912.6015.163.3地方教育附加5.557.268.4010.11综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费4210.645263.315965.087017.742工资及福利费41 。

51、2.48412.48412.48412.483修理费140.85140.85140.85140.854其他费用930.25930.25930.25930.254.1其他制造费用89.5889.5889.5889.584.2其他管理费用68.5968.5968.5968.594.3其他营业费用772.08772.08772.08772.085经营成本5694.226746.897448.668501.326折旧费282.24282.24282.24282.247摊销费8.338.338.338.338利息支出121.47121.47121.47121.479总成本费用6106.267158.93 。

52、7860.708913.369.1其中：固定成本1483.141483.141483.141483.149.2可变成本4623.125675.796377.567430.22利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6840.008550.009690.0011400.002税金及附加33.3143.5650.4060.653总成本费用6106.267158.937860.708913.364利润总额700.431347.511778.902425.995应纳所得税额700.431347.511778.902425.996所得税175.11336.88444.73606.507净利润525.321010.631334.171819.498期初未分配利润0.00472.791335.082402.329可供分配的利润525.321483.422669.254221.8110法定盈余公积金52.53148.34266.92422.1811可供分配的利润472.791335.082402.323799.6312未分配利润47 。

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