用友会计软件如何建账( 四 ) _用友如何建立年度帐

4、问：10.2 以前版本单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账?
答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。而 10.2 以后的版本如果 12 月未记账，是不能进行期末处理的，所以不存在上述问题。
5、问：新年度录入单据时报错，提示: 单据日期所在月份已经结账，请重新输入日期!或本年度全部结账，在结转下年前不能增加单据!
答：购销存模块上年启用了，而新年度未结转上年数据，会导致购销存模块和上年度购销存模块的结账期间一致，如上年度购销存模块 2015 年 10 月启用了，那么在新年度 2016 年购销存模块的第一个结账期间也变成了2016年10月，所以新建年度帐后未进行结转上年数据，直接在新年度录入期初单据记账后再录入单据时，只要录入的单据日期不在结账期间内就会有此提示。
6、问：年结之后，不用的供应商和客户档案可不可以删除?
答：1)可以用供应商档案列表中的“并户”功能，把不要的供应商(客户)并到其他供应商(客户)，可以增加一个虚拟的供应商(客户)，这样也可以解决这个问题，以后不要的供应商(客户)都可以并入这个虚拟的供应商(客户) 。2)可以输入客户(供应商)档案上的停用日期，对客户(供应商)进行停用。这样填制相关单据时，参照不到该客户(供应商) 。
7、问：年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项?
答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。
8、问：固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题，可否取消年结?
答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。
9、问：上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提?
答：按照修改后的折旧额计提。
10、问：供销链年结后可否反年结?
答：可以反年结，但是先需要清空年度账，然后取消核算和库存 12 月份结账后，之后可以取消采购和销售模块的 12 月份结账。
11、问：年度结转后，发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的`期初数据与上年度期末数据不一致，如何处理?
答：在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾上、将结存金额和结存数量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。
12、问：供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理?
答：是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题。
13、问：年度结转后，能否修改暂估方式?
答：如果上年度有未处理完的暂估业务，新年度中无法修改暂估方式。如果上年度没有暂估业务，新年度中可以修改暂估方式。
14、问：年度结转后，能否修改仓库计价方式?
答：如果仓库没有和其他单据产生关联，那么可以修改仓库计价方式。
15、问：年度结转后，可否删除无用的科目?
答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。
16、问：年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除?
答：如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能删除。如果确实不想使用供应商(客户)档案，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填制单据的时候将参照不到该客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能，将不用的供应商并到已经存在的供应商中。
17、问：新年度账某科目没有使用过，但是在删除该科目时提示：科目已经被其他系统使用!不能删除!
答：根据提示判断，此科目已经在其他模块使用过。
情况 1：固定资产卡片中对应折旧科目已使用此科目，找到此卡片修改或者删除科目。
情况 2：核算科目设置里指定此科目，找到后修改或者删除科目。
情况 3：工资分摊设置了此科目，找到后修改或者删除科目。
18、问：年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目?
答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。