A股|大波段洗盘迎来最后挖坑期大盘|半导体

九月份对于中美博弈来说，是一个最敏感的时间。因为对特朗普总统竞选来说，九月份搞事再经过宣传发酵，刚好在十月份投票选举前产生效果。因此对于接下来的二周时间，大家仍要做好中美博弈再出幺蛾子的心理准备。
事实上，近期美国仍小动作不断，譬如拉拢日本欧洲台湾跟中国产业脱钩，譬如怂恿印度再度越线占山头，譬如放风称美国第三号人物将访问台湾，譬如放言要拉黑中芯国际，等等。
但周末国内消息面还是总体偏暖，只不过虚的多实的少：一行两会上，证监会副主席方星海称“牛短熊长”正在消失，进一步扩大沪深股通的投资范围和标的；央行副行长陈雨露表示努力为金融科技的发展营造更好的环境；银保监会副主席周亮表示，防止房地产过度金融化，大力发展养老保险第三支柱有序进行，引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场。
工信部表示今年将编制“十四五”期间大数据等产业规划，加上上周市场盛传的国家将半导体产业发展列入十四五规划，说明在未来几年，高科技产业将得到越来越多的政策支持。
上周四五，美股连续杀跌，美股三大指数一度跌破上涨趋势线才止跌。我认为，美股这二天虽然看似跌得很凶，但演变成大波段洗盘可能性却不大，更多属于上涨途中的小洗盘。如今特朗普疫情防控一败涂地，经济复苏短期艰难，唯一还可吹吹牛皮的也就是股市了。所以在选举前这段时间，特朗普应该还会死保股市，短期内美股应该难有大的波段调整。
A股上周五受美股下跌拖累，低开震荡，但成交量继续萎缩。由于A股已处于本轮大波段洗盘中后期，短中期均线都已粘合，很多技术派人士都在观望指数突破方向，而在美股大跌拖累下，股指大幅低开破位，就会对不少技术派投资者产生明显的心理压力。不过，股指上周五低开破位后，还真会再度向下挖坑，这样就可以进一步增加洗盘力度。毕竟，留给大盘洗盘的时间已经不多了，正常情况下，九月底和国庆假后，大盘就应该开始动作了。所以这个时候美股大跌，主力刚好可以借机加大洗盘力度，从而完成本轮大波段洗盘的最后缩量挖坑动作。
市场热点方面，短线来看，科技成长股有重启行情的苗头。不管是不是国家将第三代半导体产业发展写入十四五规划， 5G、芯片、半导体都已经洗盘较充分了。但这一热点可能从底部启动新的龙头，毕竟底部启动新龙头，由于此前涨幅小，市场更容易跟风。
不出意料的话，一旦新一轮行情启动，券商非银也会有一次脉冲上涨行情。券商非银的联动性强，市场基础也不错，更重要的是对指数的推动力也较好。
最近，机构抱团的大消费龙头，出现高位杀跌情况。这一点，其实更最开始的芯片、半导体，后来的生物疫苗走势都一样，主要是这一波总体涨幅太大了，资金有调仓做新热点或做波段想法，但并不是这些消费龙头基本面出什么问题。这些大消费龙头，如果真调下来，那反而是捡便宜筹码的好机会。要知道， A股中，真正具有确定性持续增长潜力又有市场主导能力的消费龙头，也就那么不到十来只股票，都是长线机构压箱底的品种，要他们全部卖掉，还真难以找到新的替代品种，再说以后能不能在低位接回来还二说。所以近期的消费龙头杀跌，大家看成是纯粹的市场性波段洗盘即可，没必要过度解读。
A股新一轮长牛大格局依然没变，本轮大波段洗盘已到中后期，缩量挖坑可以加速洗盘进程但并没有脱离箱体震荡格局，在控制仓位的基础上，可以趁大盘挖坑低吸潜力股。我认为，再过二周，大家的对大盘的看法就会不同。