碳纤维|光威复材:年报预增2684%的军工龙头股,多家机构重点关注企业


碳纤维|光威复材:年报预增2684%的军工龙头股,多家机构重点关注企业
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业绩稳定增长的碳纤维优质龙头---光威复材半年报分析
光威2020年上半年实现营收10亿 , 同比增长20% 。 净利润实现3.51亿 , 同比增长15.32%亿 。 这个业绩处于预告的上限 , 但最近光威股价正在调整中 , 股价调整并不代表光威业绩有什么问题 , 而是前期涨太多引起的调整 。
我个人认为光威中报符合预期 , 那么光威中报到底呈现了哪些亮点 , 我试图从以下几点分析:
一、各业务版块经营分析
1、碳纤维及织物业务
占公司业务大头的碳纤维及织物实现营收5.78亿 , 同比增长36% 。 上半年客户A合同执行率达到55% , 这是碳纤维及织物增速创近几年最高的原因 。 通过上半年重大合同的合同金额与营收确认金额 , 可算得今年军品碳纤维的增值税约为11.5% 。 往年军品碳纤维合同都是签订到第二年的元月底或二月底 , 而今年军品碳纤维合同是签订到今年十二月底 , 所以合同今年当年基本上可以执行完成 。 根据这个规律 , 对今年军品碳纤维收入预测如下:
上半年民品碳纤维收入有3000万左右 , 公司目前民品碳纤维订单充足、贡献度明显提升 。 所以保守预测今年碳纤维总收入将达到10亿左右 。
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2、风电碳梁业务
受疫情影响 , 公司实际业务完成预期发货量70%左右 , 实现收入3.11 亿元 。 假设上半年不受疫情影响 , 则公司风电碳梁业务可实现4.44亿 , 同比增长约48% , 说明公司风电碳梁订单增长非常快 。 公司表示下半年会远远好于上半年和去年同期 , 会有很大的增长空间 。
假设2020年全年风电碳梁增长30% , 风电碳梁业务将达到8.75亿 。 下半年预计将实现5.65亿 , 同比去年增长50% , 环比上半年增长80% 。 这种增速符合公司关于碳梁业务的表述 。
3、预浸料业务
预浸料业务实现收入9.27亿元 , 较上年同期增长 6.73% , 扭转了去年增速下滑的趋势 。 公司表示预浸料板块进一步优化了客户结构 , 业务盈利能力明显改善 。 以前公司预浸料业务主要是应用在体育休闲 , 今年公司表示要尽量拿优质的高端的应用的客户 , 往航空航天、轨交、兵器领域发展 。 保守预测下半年收入跟上半年一样 , 则全年实现营收约1.85亿 。
4、制品及其它业务
公司制品业务主要是指碳纤维复合材料制品业务 , 其它业务主要是指碳纤维装备业务 。 公司碳纤维复合材料在无人机AV500取得突破 , 公司表示无人直升机复材单元的成功开发为公司以碳纤维为核心的业务向下游高端复合材料装备领域延伸打开了一扇窗 , 公司也将以此为契机 , 充分利用公司全产业链布局优势 , 进一步提升公司在无人机复合材料单元的设计、制造、装配等能力 , 寻求更多的业务机会和更大的发展空间 。