基金|农银沪深300指数C净值下跌1.51％请保持关注 |中年|低薪|

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金融界基金07月13日讯农银汇理沪深300指数证券投资基金（简称：农银沪深300指数C ，代码005152）公布最新净值，下跌1.51% 。本基金单位净值为1.6394元，累计净值为1.6394元。
农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2018-03-21 ，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%” 。本基金成立以来收益21.87% ，今年以来收益16.35% ，近一月收益17.57% ，近一年收益26.51% ，近三年收益-- 。近一年，本基金排名同类（617/738），成立以来，本基金排名同类（687/900）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.47% ，近两年定投该基金的收益为31.42% ，近三年定投该基金的收益为-- ，近五年定投该基金的收益为-- 。（点此查看定投排行）
基金经理为宋永安，自2018年03月21日管理该基金，任职期内收益21.87% 。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.71% ）、贵州茅台（持仓比例4.26% ）、招商银行（持仓比例2.54% ）、恒瑞医药（持仓比例2.17% ）、格力电器（持仓比例1.92% ）、美的集团（持仓比例1.79% ）、兴业银行（持仓比例1.76% ）、五粮液（持仓比例1.70% ）、中信证券（持仓比例1.44% ）、伊利股份（持仓比例1.39% ），合计占资金总资产的比例为24.68% ，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.37% ）、贵州茅台（持仓比例4.10% ）、招商银行（持仓比例2.67% ）、格力电器（持仓比例2.17% ）、兴业银行（持仓比例1.98% ）、美的集团（持仓比例1.95% ）、恒瑞医药（持仓比例1.86% ）、五粮液（持仓比例1.78% ）、中信证券（持仓比例1.37% ）、伊利股份（持仓比例1.30% ），合计占资金总资产的比例为25.55% ，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.011% ，日均偏离度为0.008% ，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4% 。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

基金|农银沪深300指数C净值下跌1.51％ 请保持关注

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