第一财经|基金收评：沪指震荡收红，军工股又火了！公募解读投资逻辑( 二 )

第三，主题催化。今年在大国博弈的背景下，军工主题可能受到市场较高的关注。
展望A股八月份的走势，华商基金李双全表示，对于8月份的市场持比较积极乐观的态度。首先， 8月份是中报季，随着中报的逐步披露，各个行业上市公司的利润情况会逐渐展示出来，预计会进一步印证经济上行、企业盈利上行这样一个大的趋势。第二，在流动性的层面上，整体或仍会维持流动性合理充裕。
在投资布局上，金鹰基金杨刚认为，接下来，市场将由风险偏好驱动向基本面驱动方向渐进切换。在更进一步的行业配置上，考虑到下半年PPI的环比上行、部分行业补库需求的增加，及前期受抑制需求的继续释放，地产、汽车产业链及偏中上游的有色、化工、建材等周期性行业有一定的配置价值。上半年受制于公共卫生事件、股价涨幅较为有限、估值仍有吸引力的一些可选品及部分金融股也可关注。
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