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【|工银中证传媒B净值下跌2.27％ 请保持关注】 金融界基金08月10日讯 今日工银中证传媒B下跌1.23% ， 成交8.75万元 。 截至目前场内价格为1.365元 ，当前本基金场外净值为1.2157元 ， 环比上个交易日下跌2.27% ， 溢价率为12.28% ， 价格杠杆为1.607 ， 净值杠杆为1.869 ， 当前母基金净值为1.1242 ， 本基金跟踪指数为中证传媒 ， 实际下折需母基金跌42.24% ， 上折需母基金涨35.09% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值下跌7.22% ， 近3个月本基金净值上涨20.98% ， 近6月本基金净值上涨0.67% ， 近1年本基金净值上涨86.34% ， 成立以来本基金累计净值为0.0161元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-1.43% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日 ， 敬请投资者留意 。

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