去年的科技行情 ， 让刘格崧一战成名 ， 收益率121.69% ， 成为2019公募冠军诞生 ， 为广发基金刘格菘管理的广发双擎升级 。在今年 ， 科技股震荡行情之下 ， 刘格崧执掌的基金也是随着三季度报浮现出来 ， 从其持仓来看 ， 刘格崧中意的情人已经换成新能源 。
1、刘格菘顶格重仓隆基股份
根据披露的信息来看 ， 刘格菘管理的多只基金在三季度重点配置了新能源、云计算、半导体、医药等成长行业 ， 其中最引人注目的是对新能源产业链的加仓 。其管理的广发科技先锋、广发双擎升级、广发小盘成长、广发创新升级均顶格配置了隆基股份—在三季度末分别持有3207.88万股、2747.65万股、2165.67万股、2001.81万股 ， 占基金净值比例均达到了10% 。

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以其代表的广发双擎升级A来看 。
广发双擎升级A资金规模在195.09亿元 ， 属于混合型基金 ， 投资风格以大盘成长风格型为主 。这只基金是近两年开始发力 ， 今年以来实现收益55.71% ， 两年来实现239.28% ， 年化回报83.44% ， 在681只同业基金中排在第二位置 。其净值也是大幅度跑赢沪深300指数 ， 截至目前净值为3.2279 。

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刘格菘在今年中报开始把光伏列入重仓标的 ， 以广发双擎升级A重仓股来看 ， 2020年一季度其持仓主要以医药和科技为主 ， 到了二季度 ， 隆基股份成为了其第二大重仓股 ， 持仓市值大概在12.25亿元 。到了三季度报 ， 光伏两大龙头隆基股份和通威股份位列第一和第三大重仓股 ， 二者合计持有市值达到36.08亿元 。其中隆基股份占净值比在10% 。

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今年新能源可以说完全复制了去年的科技行情 ， 隆基股份、通威股份和锦浪科技等等 ， 均是走出翻倍行情 ， 隆基股份涨幅188.67% ， 通威股份涨幅134.60% 。wind光伏指数今年以来累计涨幅达到54.87% ， 可以说是仅次于医药行情的存在 。

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去年的科技 ， 今年的光伏 ， 让刘格菘收获颇丰 ， 而在其他股票的配置上 ， 刘格菘执掌的的基金 ， 广发科技先锋京东方A、高德红外、易华录三季度新进前十大重仓股 ， 长春高新、紫光股份退出前十大重仓股 。
通威股份、京东方A、兆易创新新进入广发双擎升级前十大重仓股 ， 长春高新、恒瑞医药、用友网络退出前十大重仓股；隆基股份、高德红外、吉宏股份新进入广发中小盘成长前十大重仓股 ， 泰格医药、卫宁健康、中环股份退出前十大重仓股 。
不过 ， 尽管大部分配置股都取得了不错的收益 ， 但是重仓股之一的圣邦股份在第三季度表现萎靡 ， 甚至因为
总的来讲就是减仓今年前三季度重仓的医药和一部分科技 ， 毕竟这些行业连续的抱团推高股价而致泡沫 。
去年的科技 ， 今年的医药光伏 ， 让刘格菘的基金收获颇丰 ， 净值大幅度上涨 。对于投资选股和后市 ， 刘格崧也有自己的看法 。
2、寻找拐点公司
对于选股 ， 刘格菘表示：
“一是选对方向 ， 二是持仓集中 ， 我在管理基金组合时 ， 会动态调整效率资产和核心资产的配置比例 。一是看性价比 ， 二是看市场所处阶段 。如果我们判断未来市场总体处于底部水平 ， 未来的风险偏好可能会提升 ， 效率资产的估值处于比较好的阶段 ， 又在利润爆发的前期 ， 效率资产配置的比例会高一些 。如果效率资产没有很好的投资机会 ， 核心资产回调比较多 ， 阶段性会把核心资产多配一些 。组合的调整基本上就是在效率资产和核心资产的轮换里面去完成 。”

稿源：(格隆汇)

【】网址：http://www.shadafang.com/c/hn110Oa2912020.html

标题：股票行情|连续两年重仓押宝，去年公募一哥刘格崧，这次瞄准了新能源