金融市场地震恐持续大户警告:系紧安全带! 美股上周彷如坐过山车般大幅波动

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美股上周彷如坐过山车般大幅波动，根据CNBC最新统计显示，美股道指过去5个交易日波动合共超过2200点，升跌转向共53次;至于标指及纳指上周分别挫5.16%及5.06%，今年升幅全数蒸发，而全周交易量创出2011年8月标普摘除美国AAA信贷评级以来最多;至于俗称恐慌指数的VIX波动指数上周二爆升至50.3点的2015年8月以来高位，上周五虽然回落至29.06，仍较美股1月26日创收市新高多出接近3倍。

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(道指1个月走势、14天RSI)

市场人士指出，由于大型基金需于本周三(2月14日)之前向美国证交会提交申报近一季投资持仓变化，届时可从中得悉包括股神巴菲特、国际大炒家索罗斯等投资大户期间的投资部署。

此外，欧洲监管机构文件显示，由达利奥领军的全球最大对冲基金Bridgewater，对欧洲股票沽空仓由2月1日的32亿美元，大增至上周五至少131亿美元，沽空股票由20只增至44只，其中，法国石油公司道达尔(Total)沽空金额逾10亿美元，新增沽空目标包括空中巴士、法国巴黎银行、ING及西班牙国家银行。

Bridgewater联席投资总监普林斯最新表示，市场动荡会持续，因为各国多年来的量化宽松，使得数以万亿美元热钱进入市场，累积很多乐观情绪，进入货币政策正常化，即加息周期，不可能数日内就完成调整。

此外，瑞银财富管理指出，近期抛售潮集中在股市，未广泛扩散至其他资产，而且跌市理由之一，担心通胀加快，虽然好像反映在金市的沽压，但传统反映通胀前景的指标之一，美国长期和短期债息，没有明显扩阔迹象，认为要再观望一段时间，特别是本周公布的美国通胀数据，才能决定今次跌市，是否有基本因素支持。

至于高盛也同意市场震荡未完结，把出目前趁低吸纳是过早，真正见底后才入市还未迟。

另一方面，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德首度公开回应近期市况时表示，过去数天看到市场不安，但她不忧虑，指出那些市场走势明显是有需要的市场调整，市场运作很好，融资来源仍然充足，可以为经济融资，因此合理地乐观，因为现在的大环境良好，但拉加德提醒要留意下次金融危机会来自哪里，例如会否是对冲基金等影子银行，或虚拟货币急升急跌，呼吁当局加强监管交易活动，而非金融机构本身。

美银美林表示，市场的恐慌情绪正在停止，随着本周三(2月14日)美国将公布一月份的通胀数据，以及月底美国联储局主席鲍威尔将会出席金融服务委员会的听证会，预料届时其将会重申联储局旧有审慎的加息态度;至于一直警告股市将出现调整的美银美林首席投资策略员Michael Hartnett认为，当标普500指数回落至2,500点，将会是买入时机，届时美国债息将上升至3厘水平。

摩根大通指出，部分系统性投资策略基金的大规模拆仓活动差不多结束，尤其是止蚀盘经已触发，相信进一步沽售空间有限，使得股市主要风险仅余散户投资者抛售。

协同博勤金融集团行政总裁曾永坚预期，短线美股的波幅会缩小，直至三月份美国落实加息，以及美国联储局新任主席鲍威尔向市场发表议息声明后，市场便会重拾信心，指出自从美国总统特朗普上任以来，市场几近没有经历明显的跌市，如今从高位调整实属健康。当市场情绪冷静下来，投资者会明了当前美国的经济、企业盈利以至就业情况均在健康水平，股市高企实属合理，其后股市便会反复回升。

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(恒指10天走势、14天RSI)

另一方面﹐富瑞金融最新资金流报告显示，截至上周三(2月7日)为止一周，环球股票基金录得逾306亿美元净流出，但新兴市场股票基金却未有受影响，有近21亿美元净流入，其中，亚太区股票基金虽有逾77亿美元外资净流出，但互惠基金净流入了65.62亿美元，而中、港股票基金亦分别有8.99亿美元及9,300万美元净流入，期内透过港股通净流入港股的金额亦逾29亿美元。

港股恒生指数上周累计下跌3094点，以点数计创历来最大单周跌幅，跌幅逾9%。本周港股开市3天半，香港银行公会主席施颖茵最新表示，留意到近期港股波动，但未见到有大量资金流走的情况，指出大家最近也看到港股波动，有好多因素影响，是否单一因为利率走势，之前港股已经有好大的升幅，目前市场有调整亦相当正常。

瑞信财富管理认为，市场修正对美国加息及通胀的预期料已接近尾声，于环球经济增长及企业盈利依然强劲下，今次的调整提供入市的良机，该行更将新兴市场及中国股票前景转为正面，尤其金融股料可以跑赢。

东骥基金管理董事总经理庞宝林预期，港股恒指在29000点应有不俗支持，因为较2015年的高位28588点，只差数百点距离，有机会收复100天线(29603点)，预计本周港股应在29000点至30000点范围波动。

光大新鸿基金融财富管理策略师温杰表示，由于上周累计已跌3000多点，技术上已属超卖，加上美股上周五急升，若整体条件配合下，本周短线或迎来一个反弹，相信恒指在29000点有支持位，除非A股有大事，不然港股反弹机会亦会高，指出长假期前整体入市气氛淡，但他认为初步跌市情况已见底，本周有机会重回30000点，但于30400点至30600点裂口位后有阻力，整体的升幅将会有所缩小。

另外，沪深股市上周经历2016年1月初以来最大单周跌市，全周累泻9.6%，但随着今年6月A股正式被纳入MSCI新兴市场指数后，可望利好A股走势。花旗首席中国经济学家刘利刚相信，A股入摩的消息会利好A股、甚至港股的走势，料短期内会有180亿美元资金流入A股，随后五年再有3500亿至4000亿美元流入，相关影响至少长达5年。

天达资产管理投资组合助理经理马文畅表示，美股过去升势势如破竹，调整属正常，重申未见熊市将至，并且透露这次跌市，该行不但未有减持投资组合，更已加仓能源及材料股。此外，尽管A股一直飙升，但相对上估值仍吸引，预期随着国际投资者参与A股市场规模进一步扩大，未来会将大部分A股纳入MSCI新兴市场指数，令其占比调升，或将A股指数独立出来也不足为奇。

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