基本面支撑雄安主题崛起四股迎腾飞契机第1页:基本面支撑雄安主题崛起 14只低

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第1页:基本面支撑雄安主题崛起 14只低估值绩优股配置优势尽显第2页:京蓝科技:再中节灌大单,看好公司生态板块发展第3页:岳阳林纸深度报告:预中标ppp大单,整合诚通凯胜渐入佳境第4页:凌钢股份:辽宁棒线材龙头钢企,“增持”评级第5页:金卡智能:与银鹏燃气、四川电信签署战略合作协议

基本面支撑雄安主题崛起 14只低估值绩优股配置优势尽显

昨日，雄安新区板块强势崛起，在可交易的159只成份股中，股价实现上涨的个股有74只，占比近五成。具体来看，昨日，中持股份、建科院实现涨停，启迪设计、浪潮信息也均强势大涨逾5%，分别达到5.65%、5.44%，另外，招商蛇口、华夏幸福、南方汇通、山推股份、鼎汉技术、浪潮软件和中设股份等个股涨幅也较为显著。

资金流向方面，数据统计发现，昨日，共有72只雄安新区概念股呈现大单资金净流入态势，其中，有44只2017年年报预喜股成为大单资金进场抢筹的重点，合计大单资金净流入为3亿元，浪潮信息(9351.3万元)、东方雨虹(3094.21万元)、潍柴动力(3070.08万元)、滨江集团(2137.76万元)等绩优龙头股大单资金净流入均在2000万元以上。

随着雄安新区建设的不断推进，雄安新区受益领域相关上市公司盈利能力有望进一步释放，截至目前，已有132家上市公司披露2017年年报业绩预告，业绩预喜公司达到99家，占比75%。其中，有21家公司预计2017年年报净利润同比翻番，河北宣工、京蓝科技、岳阳林纸、中国海防、凌钢股份、诚志股份、东湖高新、首钢股份、冀中能源、金卡智能和京汉股份等11家公司2017年年报净利润均有望同比增长2倍以上。

2月份以来，雄安新区板块的利好信息频现，成为当前相关概念股强势反弹的重要动力源。2月7日，河北省人民政府印发《河北省战略性新兴产业发展三年行动计划》，进一步透露了在新兴产业方面，雄安新区未来的建设发展方向。行动目标:到2020年，大数据与物联网、生物医药健康等10个重点领域主营业务收入超1.7万亿元，带动全省战略性新兴产业增加值达到5000亿元，占GDP比重达到12%以上，成为国民经济的重要支柱产业。建设一批产业示范基地，培育一批规模超千亿元的产业集群，与京津、雄安新区共同形成功能互补、资源共享、产业链衔接的国际化战略性新兴产业发展新高地。

除获得政策大力扶持以及基本面改善的支撑，部分绩优龙头标的估值较低，具有较高的安全边际，也成为市场资金关注的焦点。截至昨日，雄安新区板块整体动态市盈率为46.99倍，有70只2017年年报预喜股最新动态市盈率低于板块整体水平，东湖高新(7.72倍)、凌钢股份(10.29倍)、潍柴动力(11.74倍)、滨江集团(15.87倍)、金隅集团(16.83倍)、唐人神(18.47倍)、冀东水泥(18.52倍)、沧州明珠(19.01倍)、苏交科(19.52倍)、众业达(21.12倍)、诚志股份(23.78倍)、亚厦股份(24.48倍)、鲁阳节能(24.49倍)和利民股份(25.44倍)等14只绩优股最新动态市盈率不足26倍，这14只个股昨日也均获大单资金的关注。

对此，市场人士普遍认为，我国处于经济转型阶段的关键时期，行业集中度显著提升，蓝筹盈利优势仍然在不断强化，部分经济转型行业业绩也在改善。在此背景下，雄安新区板块经过前期回调整理后，绩优龙头标的估值逐渐回归底部，吸引市场资金入场抢筹，日前获市场主力资金青睐的低估值绩优龙头标的价值配置优势尽显，后市值得期待。(.证.券.日.报)

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京蓝科技(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

京蓝科技:再中节灌大单,看好公司生态板块发展

京蓝科技 000711

研究机构:山西证券分析师:张红兵撰写日期:2017-12-11

扩张高效节水灌溉业务版图。公司原有节水灌溉项目主要集中在内蒙古和河北地区,此次中标丘北县项目,将为公司向云南、四川、广西等地区扩展业务带来积极影响。2017年,公司新增节水灌溉订单41.46亿元(不含框架协议),相比2016年的8.33亿元增长398%,显示京蓝沐禾在节水灌溉领域的竞争力不断增强,订单充足保障公司业绩增长。

打造物联网平台,拓宽节水灌溉商业空间。11月3日,公司发布京蓝物联网平台,并与新天科技、三聚环保、国家节水灌溉中心签订战略框架合作协议,将物联网应用于智慧农业、智慧水利,建立大数据共享机制,进一步拓展生态农业产业链,打造国内外领先的节水灌溉服务模式。京蓝物联网平台将种植服务、无人机服务、白条业务、生产物资、农产品对接、区块链溯源、信息服务等整合起来,扩宽了传统节水灌溉的商业空间,引领智慧节水的发展方向,有利于进一步推广公司“投建管服”一体化的业务模式。

快速整合北方园林业务,助力公司大生态格局形成。2017年9月15日,公司完成对北方园林90.11%股权的过户。此后,北方园林(及其联合体)于10月相继中标潍坊高新区PPP第四期项目、华明高新区道路综合整治项目绿化提升改造工程,两个项目合计投资规模10.8亿元。表明公司管理整合顺利,生态修复业务有望快速拓展。

盈利预测与估值。公司通过对沐禾节水、北方园林的收购逐步完善“大生态”领域的布局。同时,公司的清洁能源板块业务也取得了快速的发展。我们看好公司在节水灌溉领域的影响力及管理层的资本运作能力和执行力,预计公司2017-2019年的EPS分别为0.43元、0.65元和0.85元,分别对应29.32、19.68和14.93倍PE,维持增持评级。

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岳阳林纸(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

岳阳林纸深度报告:预中标ppp大单,整合诚通凯胜渐入佳境

岳阳林纸 600963

研究机构:中泰证券分析师:何亚轩,程龙戈撰写日期:2017-12-29

预中标PPP大单,整合诚通凯胜渐入佳境。公司公告全资子公司诚通凯胜生态作为项目牵头人的联合体预中标梅山保税港区企业服务平台PPP项目,年综合回报率为央行五年期以上贷款基准利率1.05倍,工程建安费下浮3.00%,运营维护费总额约1.89亿元,使用者付费总额约4.55亿元,公司PPP业务拓展再获突破。诚通凯胜实际控制人为诚通集团,自今年5月股权交割完成以来,公司及集团对诚通凯胜的整合与协同已取得明显成效,正渐入佳境。

诚通凯胜在手订单充足未来快速成长可期,近期多位高管增持彰显未来发展信心。诚通凯胜2017年初至今已陆续斩获13亿泸溪沅水绿色旅游公路PPP项目、50亿环绿城南宁森林旅游圈七坡板块项目框架协议、22亿广西北海市水环境水生态建设投资合作框架协议等,目前在手公告订单(含框架协议)共计209.2亿元,为凯胜园林去年收入的31.2倍,订单保障充足,未来业绩高速增长可期。近期,公司公告六位高管基于对公司未来发展信心和对公司价值认可,于二级市场共增持公司股票9.52万股,总金额66.17万,成交均价6.95元/股,高管以自有资金增持彰显对公司未来成长信心。

央企背景实力雄厚,PPP业务仍有广阔承接空间。截至2017年三季度末中国诚通资产负债率为41.93%,远未达到国务院国资委划定的非工业央企80%资产负债率监管红线。其次,根据中国诚通2017年三季报显示集团净资产约为865亿元,192号文要求“纳入中央企业债务风险管控范围的企业集团,累计对PPP项目的净投资原则上不得超过上一年度集团合并净资产的50%”,我们静态测算中国诚通可投资承接PPP项目金额最大规模约为2100亿元(865亿*50%/20%,即假设诚通集团作为社会资本方全额出资项目资本金、资本金占项目总投资的20%),远超诚通凯胜生态目前在手PPP订单,公司未来PPP业务发展空间广阔。

顶层设计大力推进生态文明建设,生态园林PPP行业有望迎黄金发展期。十九大报告提出“绿水青山就是金山银山”,中央经济工作会议指出“要实施好十三五规划确定的生态保护修复重大工程,启动大规模国土绿化行动,并培育一批专门从事生态保护修复的专业化企业”,园林生态行业有望迎来黄金发展期。中央经济工作会议同时要求“引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入生态文明建设”,合规PPP作为引入社会资本的高效投融资工具有望起到重要作用。诚通凯胜凭借生态园林行业内稀缺的央企背景在融资便利性、资金成本、拿单能力、其他央企合作等方面均有明显优势,生态建设PPP业务规模有望持续快速扩张。

投资建议:我们预计公司2017-2019年归母净利润分别为3.5/5.5/8.2亿元,对应EPS分别为0.25/0.39/0.59元,当前股价对应PE分别为26/16/11倍,考虑到公司央企园林的稀缺性与未来业绩高成长性,给予买入评级。

风险提示:PPP框架协议落地执行不达预期风险,业务整合风险,纸业复苏持续性不达预期风险,预中标项目最终未能顺利中标的风险。

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凌钢股份(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

凌钢股份:辽宁棒线材龙头钢企,“增持”评级

凌钢股份 600231

研究机构:川财证券分析师:邱瀚萱撰写日期:2017-11-10

辽宁乃至东三省产能以板材为主,公司是东三省最大的棒线材企业,其中螺纹产能占比达38%,若基建、房地产投资等超预期增长,公司或将受益。2016-2017年,辽宁省共退出地条钢产能1448.7万吨,地条钢多为螺纹钢,地条钢产能退出,进一步规范东北螺纹钢竞争市场,并改善公司在东北的竞争环境。

根据测算,限产区域粗钢产能合计大于3.5亿吨,全国占比大于30%,采暖季限产预计影响粗钢产量4000-5000万吨;限产区域的螺纹、线材、型材、中厚板、热卷、带钢等品种,在全国占比分别为28%、53%、46%、35%、32%、82%,且生产螺纹、带钢的钢企多为中小钢企,限产力度较大。公司距离唐山等采暖季限产城市较近,产能产品覆盖螺纹钢、带钢,公司有望受益。

2016年底,公司收购凌钢集团炼铁、炼钢等资产,实现产能产量及利润扩张,考虑到去产能背景下,炼铁、炼钢等资产具有稀缺价值,公司资产负债表也获改善。公司铁矿石自供比在10%左右,若铁矿石价格上涨,可抵消部分成本上涨影响、提升盈利弹性。

首次覆盖给予“增持”评级。根据钢材供需平衡表测算,判断2017Q4吨钢毛利较2017Q3有小幅增长,公司2017Q4业绩季环比持平;判断明年地产、基建等投资需求缓慢下滑,钢铁行业继续去产能及提高行业集中度,行业基本面稳中向好。在需求端增速保守假设下,预计2017-2019年公司营业收入分别为170、180、183亿元,归属于母公司净利润分别为15、17、19亿元,对应EPS分别为0.59、0.66、0.76元,对应PE分别为10.15、9.15、7.94倍。考虑行业估值水平,8-10倍PE较为合适,故给予公司“增持”评级。

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金卡智能(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

金卡智能:与银鹏燃气、四川电信签署战略合作协议

金卡智能 300349

研究机构:中泰证券分析师:王华君,陈宁玉撰写日期:2018-01-25

与银鹏燃气、四川电信签署战略合作协议,引领NB-IoT商业化应用。公司官网新闻:1月19日,由四川电信主办、四川经济和信息化委员会、四川天翼物联产业联盟协办的“NB表率智联未来”NB-IoT智能抄表推介会在成都举办。

金卡智能作为NB-IoT技术运用的先行者及唯一一家四川天翼物联网产业联盟副理事长单位出席会议,并与银鹏燃气、四川电信签署战略合作协议。

此次战略合作协议规定加大双方投入力度,在原有试点的基础上,推动金卡智能NB-IoT智慧燃气解决方案在四川地区的规模化应用,在2018年全面释放NB-IoT智能燃气抄表商用红利,并助力智慧城市的建设。

NB-IoT技术:加速燃气表进入物联网时代。2017为NB-IoT技术商用元年。

NB-IOT技术解决了传统远传燃气表传输、能耗难题将丰富燃气表功能,促进燃气表快速进入物联网时代。

金卡智能:与华为、阿里云深度合作,全面布局燃气表物联网+大数据云服务2016年12月,公司与阿里云、云卓见等签署了《战略框架合作协议》。2016年8月,公司成为华为在NB-IoT生态圈合作伙伴,行业内唯一一家公司以参展商的身份亮相2016华为全联接大会。2016年11月,公司与深圳燃气、中国电信、华为签署《“智慧燃气”战略合作框架协议》,致力于将深圳打造成基于NB-IoT技术的智慧城市。

与TCL签订740万美元燃气表海外采购合同及战略合作协议,海外市场迎来重大突破。TCL国际为公司海外销售代理商,本次签订采购合同及战略合作协议,有助于扩大公司在智能燃气表领域的海外市场份额,提升公司的市场影响力与品牌形象。

业绩大幅超预期,2017归母净利润同比大幅增长290%-320%。公司发布2017年业绩预告,预计规模净利润3.4-3.7亿元,同比大幅增长约3倍。我们认为公司业绩大幅增长主要原因:(1)龙头地位凸显,与竞争对手差距拉大,物联网、大数据技术领先,销售网络完善(2)燃气表进入NB-IoT技术时代,公司与深圳燃气、广州燃气合作,走在行业最前。(3)煤改气有序推进,促进民用燃气表及天信仪表工商业气体流量计销售增长。

智能燃气表龙头,物联网、大数据技术行业领先。公司在家用燃气表市占率超过10%,工业用市占率超过30%,在天然气信息化软件、公用事业互联网+云服务均为行业第一。公司与华为、阿里云深入合作,物联网、大数据技术行业领先,未来市占率有望进一步提升。

投资建议:预计2017-2019年净利润分为3.6/4.5/5.5亿元,PE为24/19/16倍。维持“买入”评级。

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基本面支撑雄安主题崛起 四股迎腾飞契机

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