两会前夕:国家队调仓路线曝光机构抢先布局龙头金融界网站2月23日讯 2月份

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金融界网站2月23日讯 2月份，A股出现激烈波动的过山车行情。节后，随着央行重启逆回购操作，两日累计净投放5800亿元，市场流动性延续了节前宽松态势。与此同时，伴随两会临近，市场风险偏好上升，机构开始紧锣密鼓布局两会行情。

2月份国家队调仓 A股激烈波动

1月23日，五大国家队基金公布的股票仓位降至历史最低，紧接着A股在3500点附近开始见顶回落，与此同时，央行连续12个交易日净回笼高达13700亿元。受此影响，1月底、2月初，A股出现一波快速下跌的行情。

数据统计显示，2月份首周，A股一周暴跌蒸发4万亿元，股民人均赔2万，全国人均分3000元，相当于晚清赔款13倍，蒸发掉一个工商银行(601398,诊股)，损失百元大钞23000吨，围起来可绕地球78000圈，可建造26艘国产航母……

剧情拐点出现在2月9日。当日尾盘，最后30分钟，银行股出现一股“神秘”的抄底资金，强势拉升。截止14:30，银行板块超大单由大幅净流出11.46亿元，紧接着，在最后30分钟，一股超大的救市资金再现江湖。银行板块资金净流出趋势大幅逆转，截止收盘，超大单由大幅净流出转为净流入3.58亿元。

无独有偶，2月9日收盘后，上交所表示，密切关注股票市场交易风险的变化，对影响市场稳健运行的大额集中抛售等行为，采取了相应的警示和盘中限制交易措施。

2月9日之后，A股开始起稳回升….

央行节后重启逆回购操作两日累计净投放5800亿元

春节后首日，央行重启逆回购操作，净投放3500亿元。春节后第二个交易日，央行继续开展大额净投放2300亿元。23日，央行公告称，为对冲税期、中央国库现金管理到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理稳定，今日央行开展2300亿元逆回购操作，保持了昨日三种期限资金搭配，其中7天品种1100亿元、28天品种800亿元、63天品种400亿元，中标利率均持平于前期。当日无逆回购到期，实现净投放2300亿元。

目前，市场流动性延续了节前宽松态势。23日，货币市场上隔夜资金保持充沛。上海银行(601229,诊股)间同业拆放利率(Shibor)显示，隔夜shibor报2.5970%，下跌3.4个基点;7天shibor报2.8810%，下跌1个基点;1个月Shibor下行1.09个基点，报4.0557%，续创近三个月来低点。

机构紧锣密鼓布局两会行情

最近一个月，A股激烈波动期，机构都去哪儿了?根据金融界的统计，截至2月23日，最近一个月机构调研最频繁的行业是计算机软件，共获得352家机构调研。其次是生物医药，共有237家机构来访;排在第三的是计算机硬件，有204家机构调研。此外，电子器件156家、互联网132家、造纸印刷130家、电子制造129家等行业受到机构的调研居前。

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从机构调研个股来看，大华股份(002236,诊股)以165家高居榜首，晶盛机电(300316,诊股)、亿帆医药(002019,诊股)这二家上市公司也被100家以上的机构调研。

从机构调研特点看，细分行业龙头最受机构亲睐。比如安防龙头大华股份、单晶硅和光伏设备龙头晶盛机电、维生素龙头亿帆医药、家纺龙头罗莱生活(002293,诊股)、生活用纸知名品牌中顺洁柔(002511,诊股)、家用电器龙头美的集团(000333,诊股)等等。

从股价表现看，这些被机构密集调研的10只股票，近五日全部录得上涨。大华股份5日涨幅为8.56%，晶盛机电涨6.14% 、亿帆医药涨8.67%、卫宁健康(300253,诊股)涨11.08%、罗莱生活涨14.25%、中顺洁柔涨9.21%、美的集团涨10.72%等。

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机构观点

国泰君安(601211,诊股)认为，2018年两会值得期待。百度舆情指数显示，两会关注度上升往往从2月第一周开始，在两会期间达到顶峰。本次两会是十九大后开局之年，改革开放40周年，决胜全面建成小康社会、实施"十三五"规划承上启下的关键一年，四大重要时点交汇，大概率将吸引社会各界更多关注。而且10年以来，两会前后是增量个人投资者进场的高峰，有望为市场带来新活力。

安信证券表示，静待板块估值修复，关注两会、环保大会。环保板块自2017年4月以来不断调整，目前PETTM在27x左右，低于41x的历史均值并处于近三年来的历史底部;2017年四季度基金环保持仓比重为1.87%，为近三年来最低水平。同时，根据对环保行业业绩预告和快报的梳理，预计环保板块2017年净利润增速(整体法)为31.9%，业绩仍维持高增态势，环保板块存估值修复可能。环保行业发展受政策驱动较为明显，建议关注相关政策对板块市场情绪和风险偏好的提升。两会召开临近，十九大之后新一届政府环保、生态文明的新政策动态值得关注。推荐聚光科技(300203,诊股)、龙净环保(600388,诊股)、博世科(300422,诊股)、铁汉生态(300197,诊股)。

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