女股神刘央:为什么散户每次投入的仓位越重,越赚不到钱? 散户一般在三种情况下重仓。(一)赌博

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散户一般在三种情况下重仓。

(一)赌博式重仓

这种一次性重仓，或则在同一个价位区域重仓，胜率有多少呢?一般来说，和抛硬币概率差不多，只有50%，但和抛硬币不同的是，就算重仓有50%概率赢钱，最后总账大概率是亏损的。比如10万本金满仓操作，一个涨停，变成11万，然后一个跌停，变成9.9万，再一个涨停，变成10.89元，再一个跌停，变成了9.801……这样循环下去，亏损是定局。有人说，那我先亏10%，再涨10%，怎么样?呵呵，自己算算，一样的结果!另外，亏损50%后，需要盈利100%才能回本!所以，亏损容易，上涨盈利很难!而且上涨千日，下跌三天，盈利很难啊!

(二)加仓成重仓

有的人在上涨趋势中，开始轻仓，随着股价上涨，开始起贪心，仓位越加越重，结果股价下跌时，后面重仓亏损一下子就抹掉前面轻仓的盈利。

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(三)补仓成重仓

有的人在下跌过程中盲目抄底补仓，结果越补越亏，补成了重仓，股价破位时又不止损，结果严重被套。

二、仓位控制的方法

总的来说，仓位控制可以总结为“五分法”

(一)分仓，这是仓位控制的原则。

也就是说，不管您资金大小，一定要分仓，起码要分成两只个股。很简单，炒股是概率游戏，没有绝对的事情!而且炒股第一的是保住本金而不是只想盈利!如果您只重仓一只股票，遇上乐视网、保千里这样的股票呢?

究竟分仓几只为好，一般平均分配三只不同板块的股票就行。因为每只股票都只占总资金的三分之一，即使一直遇到黑天鹅，或则被停牌，也不会造成致命的伤害。

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(二)分均，这是安全的技巧之一。

分仓的同时，做好均仓，这也是持久玩下去的安全法则之一。如果20万，你在一只股票上投入19万，在另一只上只投入1万，分仓就没有任何意义。均仓的最大意义，就是可以回避风险，避免巨亏，当然也很难暴富，暴富心态在股市是玩不下去的!。例如买3股票，各10万元。一只盈利20%，另外两个亏损5%时止损，那总体盈利10000元。这3个股票，你只有一只盈利，判断正确率只有三分之一，但通过仓位控制，依然盈利了。即使三只全部失误，各5%，亏损也只有15000元。

(三)分板块，这是仓位控制的技巧。

就是股票不要同一个板块，因为板块有联动效应，同一板块个股，不能回避风险。

(四)分趋势，这是仓位控制的关键。

仓位的轻重，一定是和趋势紧密相关的!可以这么说，没有趋势，就谈不上仓位。严格来说，重仓只有一种情况:只有在牛市，而且是牛市的初期和中期。熊市初期中期最好严格空仓!实在管不住手，必须轻仓，而且必须亏损就要立即止损!熊市末期的底部和牛市的顶部区域，只适合轻仓!

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目前上证指数跌破年线，已经进入熊市，只要不重新站上年线，就只能空仓和轻仓。当然，如果深市和中小板有局部结构性牛市，可以重仓其中的蓝筹股。

(五)分批，这是仓位操作的精髓。

前面说过了，仓位一定是和趋势密不可分，没有趋势，仓位就无从谈起!既然说到分批，那前提就是对趋势是清楚的。

1、中长期趋势向上时

(1)买入。在趋势向上的初中期，应该在股价回调到60日或30日均线又开始上涨时，按照631或532等先重后轻的方法买入

(2)卖出。俗话说，会买的是徒弟，会卖的才是师傅。股票买入后，两种情况需要卖出，一是达到止盈目标卖出，卖出时，可以参照其他技术指标，按照买入时的顺序在止盈价位附近卖出。二是达到止损价位止损。这两个卖出动作和买入动作一样，需要在趋势的拐点，否则，就持股不动，捂住股票待涨!

至于买卖拐点和止盈止损，是另外的话题，不是本文的重点，我其他文章有，以后有的地方再具体详细说明。

2、中长期趋势向下时

原则上空仓!记住，如果有仓位被套，第一，任何反弹都是卖出空仓的好时机，第二，任何时候卖空，再过一段时间看价格，当时的卖空都是正确的。因为中长期趋势向下，一定是不言底的。跌了50%，还可能在这个基础上再跌50%。比如20元跌50%到10元，10元还可能再跌50%到5元!

如果要做反弹，一定是轻仓。

(1)买入。在下支撑位置，按照轻仓仓位的235顺序由小到大拉开间隔分批买入，并且各部分做好止损准备。比如一共资金30万，只能拿出10万做下跌趋势中的反弹，而且要按照2万3万5万的顺序拉开间隔买入。

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一定要控制住自己的手，不到支撑位，不要进入，而且不能重仓，必须要学会止损!中长期下跌趋势和中长期上涨趋势不同，后者暂时亏损，会自然解套的，而前者会越套越深。

(2)卖出。在上压力位，按照反弹卖出要果断的原则，可以一次性卖空，或则按照买入时相反顺序先重后轻卖出。因为是中长期趋势向下的熊市反弹，不是牛市，有盈利就是胜利!另一种卖出，就是止损卖出!千万记住，中长期趋势向下时，到达止损位置，就必须无条件止损，否则会越套越深!

3、震荡市时

不可以重仓，最多半仓，尤其是高位震荡区间时。仓位控制和买卖方法，基本同前面讲的做反弹。

4、抄底

这是针对熊市末期说的，在做“左侧交易”抄底买入，和前面说的下跌趋势做反弹类似，不再多说。但一定要记住，不可以重仓!最多半仓操作，而且一定不要忘记止损，止损，止损!重要的事情说三遍!底不是抄出来的，是走出来的，事后才知道底在哪里!如果太过自信，没有控制好仓位和止损，结果可能是灾难性的!因为底下还有地下室，地下室下还有十八层地狱!熊市不言底!老手死于抄底，新手死于追高，高手死于杠杆!

5、逃顶

这是针对牛市顶部说的，也是“左侧交易”卖出的方法。卖出仓位的顺序，可以和抄底买入时相同或相反都可以，但还是建议分批卖出，因为“牛市也不言顶”!

三、仓位控制的注意事项

(一)加仓

这个词对应的是中长期趋势向上。有盈利时，才可以按照既定的532顺序，把后面的3和2加进去!只要没有盈利，不到买入的拐点，即使是中长期趋势向上，也不能加仓!控制住自己的冲动!

(二)补仓

1、分批买入抢反弹和补仓不同

补仓这个词是针对中长期趋势向下亏损来说的。绝不在亏损的仓位上补仓，这应该作为一条纪律!那有的人要说，那我做反弹时，按照235顺序买入，不就是在补仓吗?这种说法不对!因为做反弹，首先各仓位是独立的，而且要在股价已经下跌一段距离，在支撑线买入的，安全性相对有保障，同时止损必须跟上。比如2万买入后，按照既定5%亏损止损，那在下跌5%时必须止损，这部分钱就退出强反弹，认亏1000元，那19000的资金就退出了，后续不能在这一轮中重新加入!后面的3万，计划是在下跌8%买入，那这部分也是独立的，不是对前面2万的补仓!如果在买入第二笔3万后，股价上升，那就持股不动，在压力位抛空!有人问，那5元该追涨买入吗?建议不要参与，如果需要参与，必须果断加入，同时做好止损准备!

分批买入强反弹，和补仓的不同，就是每笔资金是独立的，必须单独止损，不允许做摊薄成本的“补仓”!

(2)可以补仓的情况。第一种，就是价格严重低于价值!也就是必须对股票进行完全合理科学的估值，这个非常非常难!更何况，股票除了估值外，还受到资金买卖趋势的推动，为什么要忽视趋势的力量呢?第二种，就是中长期趋势向上的暂时亏损时。这种方法，和上面中长期趋势向上时的支撑买入法基本相同，本质上还是一种买入方法，只不过是因为第一次资金买入时过早导致被短套了，后续几笔买入是按照原则在操作，看起来是在补仓而已。

(三)止损

任何情况，都必须按照既定计划止损!止损是仓位控制的极端重要方法，尤其是中长期趋势向下时，必须对自己下狠手，割肉!

(四)止盈

这是保持仓位常红的重要方法。因为上涨千日，下跌三天!强烈建议只做中长期120和250日均线刚刚开始向上的股票，其他的股票，一概不碰!这是散户防止重伤的关键技巧。

同时，随着股价上升，前面说的止盈位一定要随回家上升而上升，不能来回坐电梯!