周一机构一致最看好的十大金股

傻大方提示您本文标题是：《周一机构一致最看好的十大金股》。来源是证券之星。

周一机构一致最看好的十大金股。机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---

第1页:神马股份:减产事件持续发酵杜邦大幅上调PA价格第2页:金禾实业:主营产品多点开花精细化工维持高速发展第3页:乐普医疗:入股Waterstone 制药板块锦上添花第4页:双环传动:业绩快报符合预期自动变齿轮高增长第5页:恩华药业:招标放量提升工业板块加强研发提升未来发展空间第6页:合纵科技:钴资源新星渐露峥嵘第7页:科大讯飞:业绩超预期业务渐入良性循环第8页:深天马A:各项业务全面启动业绩快速增长第9页:中国国旅:收购日上上海51%的股权取得上海机场免税经营权第10页:爱尔眼科:业绩略超预期内生依然强劲

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

神马股份(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

神马股份:减产事件持续发酵杜邦大幅上调PA价格

类别:公司研究机构:信达证券股份有限公司研究员:郭荆璞,张燕生日期:2018-03-02

受己二腈供应减少持续发酵,PA66价格进入快速上涨通道。继索尔维和英威达分别于2月16日和22日宣布法国工厂Butachimie的己二腈装置遭遇不可抗力之后,下游厂商纷纷宣告将减少PA66的供应,兰蒂奇和朗盛分别于2月20日和26日相继宣布,将在未来减少PA66的供应,加剧了PA66供需紧张的局面,PA66价格步入快速上涨通道。杜邦于3月1日对尼龙产品Zytel?和耐高热尼龙Zytel?HTN产品上调380美元/吨,折合人民币2395元/吨。卓创资讯市场加权成交价显示,目前国内PA66市场价为32250元/吨,相较年初上涨24%,同比上涨25.09%。

己二腈是PA66生产的关键中间体,索尔维法国工厂对其供应影响重大。己二腈是PA66生产的关键中间体,主要用于生产尼龙中间体已二胺,约90%的己二腈用于尼龙66盐的生产。由于技术壁垒及投资门槛较高,己二腈行业集中度极高。全球己二腈生产装置共有14套,总生产能力约为200万吨,其中,美国英威达、德国巴斯夫、美国首诺、法国罗地亚、日本旭化成5家公司合计产能达到172万吨。目前,全球己二腈供应紧张,大部分产能仅自用于公司己二胺及尼龙66的生产,仅英威达、巴斯夫、罗地亚3家公司具有部分剩余己二腈商品外售。近日,继索尔维和英威达分别于2月16日和22日宣布两者合资(股权各占50%)的法国工厂Butachimie的己二腈装置遭遇不可抗力,Butachimie拥有己二腈产能52万吨,占全球己二腈产能的25%,此次停产将对全球己二腈乃至PA66的供应产生重大影响,加剧PA66供应紧张的局面。

神马股份拥有全球最完整、技术含量最高、循环经济特征最明显的尼龙产业链。公司是以中国平煤神马集团为控股股东,以化工、化纤为主业的特大型企业,是中国平煤神马集团尼龙板块的管理平台。公司依托大股东平煤神马集团的平台,可以解决一部分焦炭苯的供应,公司自身建有己二胺、环己醇、己二酸等装置,保证了尼龙66产业链的绝大部分的环节。此外,公司是英威达在国内最大的采购商,有着长期稳定的合作关系,保障了己二睛的稳定供应。公司主导产品尼龙66工业丝、帘子布生产规模世界第一;尼龙66盐位居亚洲第一、世界第四;尼龙66切片规模居于全国首位。

PA66仍有很大发展空间,预计未来十年需求增长主要来自中国。基于快速发展的中国经济,基于中国人均尼龙占用量仍处于较低的水平,基于新兴国家汽车工业的快速发展,以及汽车向节能环保型发展的考虑,尼龙66工程塑料和尼龙66工业丝、尼龙66安全气囊丝等在中国市场将有很大的发展空间。相对于需求的增长,中国尼龙66高性能工程塑料产品产能严重不足,国内需求有相当一部分依赖进口来满足。PCI预测未来10年,全球尼龙66业务增长的重点在中国。其中尼龙66工业长丝年均增长率为3.8%;工程塑料增长率为4.9%,己二胺8.8%,己二酸4.4%,均远高于全球平均增长水平。

盈利预测及评级:我们预计公司2017-2019年的营业收入分别达到107.65亿元、115.44亿元和118.01亿元,同比增长7.22%、7.24%和2.22%,归母净利润分别达到0.89亿元、2.47亿元和2.95亿元,同比增长4.87%、176.93%和19.51%,EPS分别达到0.20元、0.56元和0.67元,对应2018年02月28日收盘价(10.48元/股)的动态PE分别为52倍、19倍和16倍,维持“增持”评级。

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

涨停敢死队“目标股”曝光标签:十大金股上一页1

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

金禾实业(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

金禾实业:主营产品多点开花精细化工维持高速发展

类别:公司研究机构:上海证券有限责任公司研究员:邵锐日期:2018-03-02

金禾实业发布2017年年报,2017年全年实现营业收入44.80亿元,同比增长19.30%;归属于母公司股东净利润10.22亿元,同比增速85.37%。同时,公司公布了2017年度利润分配预案,拟每10股派息6元。公司发布2018年一季度业绩预告,2018年1-3月,公司预计实现归属于母公司股东净利润2.6-3.2亿元,同比增长29.44%-59.32%。

公司精细化工业务实现营业收入16.38亿元,同比增长79.26%。叠加基础化工剥离华尔泰之后,精细化工业务主营占比达到36.57%,占比提升了12.23个百分点。从盈利能力来看,公司精细化工的毛利率为51.27%,提升了7.86个百分点。2017年精细化工业务的毛利已经超过了基础化工业务毛利。公司精细化工产品主要是安赛蜜、三氯蔗糖及甲基/乙基麦芽酚等,这些产品生产过程多数存在高污染,并且安赛蜜、三氯蔗糖、甲基/乙基麦芽酚产品的竞争对手或多或少都出现了停产情况。安赛蜜年产能为12000吨,全球市占率将超过70%;甲基/乙基麦芽酚总产能4000吨,市场供不应求状态延续;三氯蔗糖年产能达到2000吨。

受环保督查持续深入,基础化工行业多数产品价格较2017年年初有了大幅提升,浓硝酸、双氧水等产品均出现了不同程度的涨幅。因此,在公司基础化工业务瘦身后(产销量均有40%多的下滑),基础化工营收仍然有近3%的增长。

公司2017年11月与定远县人民政府签订了《金禾实业循环经济产业园项目框架协议书》,并于2018年1月审议通过了一期项目议案。拟建设年产2万吨糠醛配套燃烧糠醛渣及生物质原料为主的次高温次高压锅炉装置及年产5000吨高效食品添加剂甲乙基麦芽酚装置、年产8万吨氯化亚砜装置。同时,配套建设1500t/d的污水处理厂及配套危废焚烧装置。项目预计投资8.6亿元,计划12个月完工。据公告披露,项目达产后预计能够实现年营业收入超8亿元,年利润额2.6亿元。此外,17年投产的1500吨三氯蔗糖产能将使18年全年产能达到2000吨。

我们预计公司在2018-2020年将实现营业收入50.75、57.41和62.49亿元,同比增长13.29%、13.12%和8.83%,归属于母公司股东净利润为11.68、14.36和16.90亿元,同比增长15.35%、23.01%和17.66%,每股EPS为2.07、2.55和3.00元。对应PE为13.0、10.6和9.0倍。未来六个月内,维持“增持”评级。

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

涨停敢死队“目标股”曝光标签:十大金股上一页12

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

乐普医疗(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

乐普医疗:入股Waterstone 制药板块锦上添花

类别:公司研究机构:上海证券有限责任公司研究员:杜臻雁日期:2018-03-02

WaterstoneCayman旗下控股公司中美华世通生物医药科技(武汉)有限公司(以下简称“华世通”)作为WaterstoneCayman在国内的营运平台公司,是一家主营降血糖(DPP-4与SGLT-2)、降血脂、肾病用药、创新药等制剂和原料药研发、生产和销售的高新技术企业。本次收购完成后,公司将间接持有华世通20%股权,并将在降血糖、降血脂、肾病用药等领域与华世通展开深度战略合作。

华世通的主要产品包括:1)心血管重磅药品:降血糖药物苯甲酸阿格列汀和阿格列汀片(DPP-4抑制剂)已完成BE实验并申报生产;降血糖药物卡格列净和卡格列净片(SGLT-2抑制剂)正在开展BE实验;降血脂药物依折麦布和依折麦布片正在开展BE实验;2)肾病用药的高级中间体和原料药的研发和生产:包括降高血钾新药山梨醇钙帕替罗默、降高血酸症新药RTC001、降高血磷药物司维拉姆、降胆固醇药物盐酸考来维仑,客户包括赛诺菲等众多欧美主要厂商;3)创新药研发:包括全新的抗HBV药物SCY-635、非酒精性脂肪肝高度有效低副作用的WS-008、降糖减肥药物WS-009。华世通承诺公司,在投资后两年内,完成阿格列汀、卡格列净、依折麦布、非布司他四个药品的正式生产注册。

本次通过间接收购华世通20%股权,将进一步完善公司药品板块糖尿病、降血脂等领域的产品布局,实现公司药品板块业务的纵向延伸。

未来六个月,维持“增持”评级。

预计17、18年实现EPS为0.50、0.68元,以2月28日收盘价27.67元计算,动态PE分别为55倍和41倍。医疗器械行业上市公司17、18年预测市盈率均值为49倍和35倍。公司目前的估值略高于同行业的均值。公司坚持内生性成长和外延式发展相结合,拥有医疗器械、医药、医疗服务和新型医疗业务四大板块,公司现有产品组合和今年可能上市的重磅产品NeoVas可降解支架及预计2019年底获批的甘精胰岛素,可充分保障公司未来五年的高速成长。公司在医疗服务、肿瘤免疫、人寿保险等方面的布局,将为公司的长期发展提供新动能。我们看好公司未来的发展,维持“增持”评级。

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

涨停敢死队“目标股”曝光标签:十大金股上一页123

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

双环传动(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

双环传动:业绩快报符合预期自动变齿轮高增长

2017年业绩符合预期,产品销量稳步提升

公司全年实现营业总收入26.38亿元,同比增长51.40%,归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,同比增长32.60%,符合预期。公司乘用车自动变齿轮产品销量快速增长和商用车、工程机械、电动工具等齿轮产品销量稳步提升使公司业绩增速维持在较高水平。

自动变渗透率提高,合作上汽变、盛瑞等厂商同步发展

在乘用车自动变速器渗透率不断提高的行业趋势下,公司作为变速器齿轮件的重要生产商深度受益。目前公司配套于长安福特、东安、盛瑞的AT产品,以及上汽变、广汽和比亚迪的DCT产品等,未来上汽变、盛瑞等大客户的扩产有望持续为公司提供业绩支撑。公司近期发行可转债募资10亿元投资于多个自动变齿轮扩产项目,建成投产后将提升齿轮、行星排总成、齿圈等部件产能。

嘉兴双环收获采埃孚定点信,受益其变速器国产化进程

子公司嘉兴双环收到上海采埃孚的8HP50变速器国产化定点信,将为其8HP自动变速器提供13种、23个齿轮中的10种、20个齿轮件。采埃孚8HP系列主要配置于宝马X系列、奥迪Q系列、捷豹路虎揽胜系列、玛莎拉蒂、保时捷卡宴等高端车型,该项目初期规划年产能21万台,后期有望继续扩大规模。公司获得采埃孚定点信将有利于公司在国际市场形成竞争力,进一步提高在自动变齿轮件领域市场地位。

投资建议

调整公司盈利预测,预计公司2017年至2019年归属于母公司股东的净利润2.46亿元、3.39亿元、4.54亿元,对应EPS为0.36元、0.50元、0.66元,PE为24.20倍、17.59倍、13.14倍,维持“增持”评级。

风险提示

主要客户产品销售不及预期的风险;原材料价格上涨的风险等。

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

涨停敢死队“目标股”曝光标签:十大金股上一页1234

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

恩华药业(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

恩华药业:招标放量提升工业板块加强研发提升未来发展空间

类别:公司研究机构:东吴证券股份有限公司研究员:全铭日期:2018-03-02

一、事件:公司公布2017年报,公司2017年营收33.94亿元,同比增长12.46%,归属母公司股东净利润3.95亿元,同比增长27.41%,扣非后归属母公司股东净利润3.56亿元,同比增长18.97%。业绩符合预期。第四季度营收8.75亿元,同比增长15.87%,归属母公司净利润0.50亿元,同比下降9.95%,扣非后归属母公司股东净利润0.45亿元,同比降低2.17%。

二、我们的观点:招标放量效应逐渐维持内生稳定增长,土地补偿款增厚公司业绩,商业受两票制及经营策略影响增速下滑,大力投入研发提升未来发展空间。

收入端,公司麻醉类及精神类增长明显,商业方面同比增长5.02%,主要受到两票制及下半年主推公司依托咪酯使代理的宜妥利下滑的影响。利润端,工业收入占比提升,商业端宜妥利代理业务受整体经营策略影响,下半年板块出现亏损。

公司上半年公司为维持依托咪酯市场价格,代理销售贝朗的宜妥利,造成福尔利产品销售额增速有所放缓,公司下半年主要销售福尔利,我们估计整体销售额增速约为12%。另外,随着招标落地不断推进,以右美托咪定为代表,2017年新中标省份达到8个,随着后期新增省份带来的增量形成一定规模效应,由于新中标省份放量主要在下半年,预计2018年一季度有望迎来持续的高速增长。

精神类增长明显,公司通过推广利培酮分散片保持品种的竞争力,同时,齐拉西酮、丁螺环酮、度罗西汀、阿立哌唑等二线品种逐渐上量增强公司精神类板块实力。

原料药的增长主要得益于新厂房投入使用。精麻产品的稳健增长提升了公司整体盈利水平,销售毛利率实现了连续4年稳健提高,达到47.97%。

公司将位于徐州市中山北路289号的原料药生产厂区整体搬迁至徐州市政府规划审批的徐州市贾汪工业园区内进行生产经营。2017年1月20日,公司与徐州市土地储备中心签订了《徐州市工业企业关停转迁土地收储补偿合同》,合同约定上述公司厂区搬迁土地收储补偿费总额为人民币11,642.46万元。三季度公司确定了搬迁事项获得的相关补偿收益,冲减相关成本费用后,增厚公司利润3,300万元。同时,公司原料药板块逐渐恢复运转。

本期在建工程转入固定资产合计2.88亿元,固定资产增长了73.69%,摊销折旧成本增加。

好欣晴2016-2017年分别亏损1385万元、2544万元,拖累公司整体业绩,2018年公司对于好欣晴的投入将有所降低。

我们预计2018-2020年公司销售收入为37.42亿元、42.06亿元、47.75亿元,归属母公司净利润为4.88亿元、6.13亿元和7.70亿元,增速为23.72%、25.48%、25.66%,EPS分别为0.48元、0.61元和0.76元。我们认为,公司侧重医药工业发展,具备丰富的产品结构,同时受益于药品招标以及医保目录调整,老产品稳健发展,二线产品右美托咪定弹性十足,公司未来将实现业绩的稳定增长。因此,我们维持“买入”评级。

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

涨停敢死队“目标股”曝光标签:十大金股上一页12345

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

合纵科技(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

合纵科技:钴资源新星渐露峥嵘

类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:齐丁日期:2018-03-02

巩固和扩大电网业务核心主业优势地位,积极打造电力系统业务综合运营商。合纵科技是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。电网业务是公司始终专注的核心主业,在近5年国家电网年度招投标的中标企业排名中,公司均位列前三,优势地位显著;自2015年上市以来,产能和自动化程度大幅提升,接下来将进一步加大对电网市场的开拓力度,同时积极尝试并购整合,巩固并扩大既有优势地位。在此基础上,积极开拓用户市场、进入分布式能源建设领域,抓住国家有序放开配电网业务的历史性机遇,探索配售电业务,打造电力系统业务的综合运营商。

积极转型,锂电材料一体化布局成效显著。考虑到电力配电设备市场日趋红海,而新能源汽车和储能市场方兴未艾,潜力巨大,且与主业有协同效应,公司坚定布局锂电材料一体化,成效显著。一是在正极材料前驱体环节,2017年8月公司完成湖南雅城100%股权收购并开始并表。根据公司公告及投资者关系活动记录,在3C电池前驱体领域,目前拥有四氧化三钴2000吨左右、氧化亚钴600吨产能,主要客户是三星SDI、厦钨等一线电池材料企业;磷酸铁锂电池前驱体领域,公司公告称2017年年初产能500吨/月,通过技改扩产计划达到800吨/月,2018年力争实现产量15,000吨,2018年底募投实施后产能达到35,000吨,主要客户是北大先行。二是公司2017年9月参与投资设立新能源产业股权投资基金“宁波源纵”,在“钴资源-钴盐-三元前驱体”产业链整合潜力大。宁波源纵于2017年11月收购天津茂联50.25%股权,并于近期拟对天津茂联进行增资,完成增资后将持有其55.88%的股权。天津茂联拥有赞比亚1500万吨铜钴渣堆矿资源90%股权,在天津具备阴极铜、精制氯化钴及电解镍产能,并拟进一步开发粗制氢氧化钴、精制硫酸钴、精制硫酸镍、三元前驱体等产能。天津茂联2017-2020年的业绩承诺分别为不亏损、不低于0.6亿元、3.2亿元及3.4亿元。

公司3月1日发布复牌公告,公司拟现金收购控股股东持有的“宁波源纵”出资份额,上市公司间接持有天津茂联的股权比例将升至31.75%。此次收购刘泽刚、韦强及张仁增持有的宁波源纵出资份额后,公司对宁波源纵的出资比例将上升至56.83%,成为宁波源纵的实际控制人。考虑到宁波源纵如完成对天津茂联增资后持股比例将升至55.88%,上市公司间接持有天津茂联的股权比例将相应升至31.75%。

更值得重视的是,公司在1月18日公告称,计划未来天津茂联若达到业绩承诺目标(2017-2019年三年净利润合计达到3.8亿元),同时具备其他并购条件后通过并购重组方式将其并入上市公司,以此打通公司钴系列产品从上游资源至前驱体的产业链,通过掌控上游提升公司的竞争力。这也将进一步提高上市公司对天津茂联的控股比例,上市公司的财务受益程度也将相应提高。

天津茂联90%控股的赞比亚铜钴渣堆资源是公司向锂电材料转型的点睛之笔,钴资源新星渐露峥嵘。一是储量大、品位高,易于开采。公司公告称总储量约1500万吨,其中钴平均含量约0.89%、铜平均含量约1.23%,钴及铜总储量分别为13.35万吨、18.45万吨,预计可提取量分别约为9.4万金吨、16.6万吨。该渣堆矿是早期英国企业炼铜留下的尾渣矿,属地表露天矿,易于开采。

二是赞比亚当地冶炼产能投建迅速,冶炼回收率高,可行性强。公司规划2019年一期实现50万吨矿渣的年处理量,年产粗制氢氧化钴约3000金吨、电解铜5500吨;2020年二期实现100万吨矿渣的年处理量,年产粗制氢氧化钴约6000金吨、电解铜1.1万吨。更为重要的是,冶炼产能选址在中赞经济贸易园区是中国和赞比亚政府合作共同打造,由中国有色总公司负责营运,水电路等建厂条件良好;园区在基特伟市,距离渣堆矿29公里,二者之间道路情况良好;再加上公司具备针对该矿渣堆的冶炼技术,可系统性提高回收率,进一步提升该项目风险和成本的可控性。三是赞比亚采选冶产能投建,为天津的钴盐二期扩产奠定坚实基础。我们认为,考虑到钴资源的稀缺性和较高的垄断程度,该铜钴渣堆资源的采选冶一旦顺畅开启,将为公司锂电材料一体化的布局和扩产构筑坚实的资源保障和竞争壁垒,成本优势显著,在钴价向好的背景下,业绩潜力大。

投资建议:“买入-A”投资评级,6个月目标价27.55元。在不考虑天津茂联业绩释放和股权注入的假设下,我们预计公司2017~2019年EPS分别为0.40元、0.77元和0.92元;再考虑到赞比亚铜钴渣堆资源的稀缺性、较强的项目可行性、钴价向好背景下较大的业绩弹性,我们给予公司6个月目标价27.55元/股,相当于2019年30x的动态市盈率。

机构|周一|看好|己二腈|尼龙66---傻大方小编总结的关键词

涨停敢死队“目标股”曝光标签:十大金股