天元研习会|花了五年悟透这些后，我终于在期货市场里稳定赚钱

_本文原题：花了五年悟透这些后，我终于在期货市场里稳定赚钱
许多投资者交易时，经常会不自觉地盯着交易软件上的盈亏数字，看到这些数字后，原本平静的心态就变得忐忑不安起来，然后不知不觉地忘记了他们的交易原则，没有了交易原则就开始一顿操作猛如虎，结果亏损成二百五。

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跟大家分享下，众多能稳定盈利的交易者们，他们有什么做交易的秘诀。
分享一：我五年交易生涯中最为核心的认知
1.所谓大概率事件，是指在大多数情况下都是，因为A ，所以B发生。
2.突发事件是指大概率事件中没法控制的风险。
3.在进场前忠于自己，是指对交易计划的执行力；进场后的重点，是应对，结合应对策略，尊重盘面发展情况，这是盈利的核心。
4.盈亏比要结合进出场的依据，和资金管理的原则，而不是固定不变的。
5.主动亏损，被动盈利。这与对期货投机的理解相关，盈亏是交易的两端，控制一端自然可以保证了另一端。另一种理解是：利润是由亏损控制的，二者此消彼长，主动控制亏损，也就保证了利润的增长。
分享二：做商品永远不追行情！

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资金管理要点：
1.总资金的60％是持仓极限，除非遇到百年一见的超级行情，而你又有百分百的把握，否则绝对不要超过60% 。
2.单个交易品种不能超过20％，并且最多同时交易三个品种，每个品种最多加仓3次，加仓大小一致，平行加仓。
开仓和平仓的要点：
1.永远、永远、永远不要追行情！请逢高做空，或者逢低做多，顺应大趋势，逆中趋势，忽略小趋势。
2.看到突破平均线、趋势线、支撑阻力等等，先别急，耐心等待。许多商品都像一日游，坐过山车，反复洗盘。
3.任何想在最低点止盈的人，最终都会死在回调里，之前大幅的盈利都是纸上黄金，只能留在梦里。
4.跌惨了、盈利翻倍了、短期技术线破位了，就先减三分之一仓。看着又不行了，再继续减。最后可能只拿到一个均价，但这是实实在在的利润。虽不夸张，然胜在稳定，这是可以不断复制的盈利模式。相反，如果非要满仓赚到底，只要十次里面有一次失误，可能就会被打爆穿仓，收益高却走了极端，不可长期复制。

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分享三：坚持写《交易日记》
1.单笔的风险不超过总资金的2％。
2.关注国内期货市场上较为活跃的25个品种，并将其分为8个板块。每个板块选一个代表性的品种进行操作，通常持仓5-10个品种。
3.同一板块中强相关性的品种最多同时持有2个。
4.开仓后立即挂好止损是一个好的习惯。
5.看盘前15分钟写下交易计划，定好交易策略，早晚如是。
6.检查所有未平仓头寸，止损订单和条件订单是否更新，在开仓前5分钟完成。
7.休市后的15分钟内写下交易总结，简要描述持仓的情况，做到心中有数。
8.自制表格，根据单笔风险和各品种的止损幅度，计算出理论的可开仓数量，经过主观调整后得出实际持仓数，再计算出相应的头寸价值，从而知道自己的杠杆大小和风险大小。
9.在每天的固定时间看盘，频率为每小时一次，每次在15分钟内。
分享四：严格执行交易系统，不靠主观交易
1.轻仓，最多半仓。
2.节前，空头或减半仓。分页标题
3. 严格执行交易系统，不要主观交易。
4.每日复盘，做好记录。
5.交易系统的修订，多想少改，测算后从细微处慢慢完善。
6.心态波动的时候管住手。
7.不借钱不配资，宁可积累满，也要活得久。
分享五：将止损的痛苦转移到仓位控制
1. 将止损的痛苦转移到仓位控制，开仓时决定伤口大小。
2.给价位模糊化处理，不死掐某个具体点位，看准就干，见好就收，落袋为安。
分享六：减仓是个好办法
我认为，对于绝大多数亏损的人来说，减少头寸是最合适的方法。减少头寸后，其他表面上的问题都不再是问题。没有比这更简单，更有效的了。
分享七：轻仓最重要，止损是放屁
1. 轻仓最重要，止损是放屁，如果只有0.5点仓位，正反涨跌停随便弄，一个礼拜都懒得看一次。
2.技术分析，什么计划等，重仓的话，一个日内就波动就被踢出来了。
3.没有人能清楚地说出趋势是什么。日，周，月，趋势往往相互矛盾。但是，如果你输得起扛得住，总能在赢钱的时候从容离场。
4.资金管理是废话，归根结底就是轻仓。数学博士的资金管理专家，也扛不住满仓隔夜。
5.心理素质？自律？涨跌都无所谓的钱，贪婪和恐惧从哪来。
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