周末重磅！2500亿龙头遭公募大佬刘格菘重仓杀入！“牛市发动机”将迎戴维斯双击？
来源： 每经牛眼
原创 每经采访人员
3600点附近 ， 沪指已经徘徊好几个交易日了 ， 谁来打破这个僵局？春节前是否有大红包行情？
去年公募创纪录的大赚2万亿 。 牛眼君研究了一下基金重仓股 ， 发现里面大部分个股都是涨幅巨大 。 但是有一个低位板块的多家公司年报业绩预告还算不错 ， 或迎来戴维斯双击 。
这个周末有哪些重要消息呢？牛眼君来梳理一番 。
宏观
1 ， 2月1日起 ， 沪股通股票将首迎13家科创板“新军”
1月22日晚间 ， 上交所发布了新修订的《上海证券交易所沪港通业务实施办法》 。 根据《实施办法》 ， 自今年2月1日起 ， 属于上证180、上证380指数成份股及A+H股公司的A股的科创板股票将正式纳入沪股通股票范围 。 中微公司、海尔生物、西部超导、安集科技、澜起科技、杭可科技、睿创微纳、中芯国际-U、复旦张江、康希诺-U、君实生物-U、昊海生科、中国通号将被纳入沪股通 。
点评：上述消息对公司短期股价影响或不明显 。 需要注意的一个地方 ， 那种A股远高于H股股价的公司 ， 或存在杀估值的可能 。
2 ， 国家大基金拟减持3大芯片股！
国家大基金一口气在22日晚间宣布减持三家公司的股份：晶方科技：国家大基金拟减持不超2%股份；兆易创新：国家大基金拟减持不超2%股份；安集科技：国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份 。
点评：股东减持股价不一定会跌 ， 这个需要具体看公司的质地如何 ， 未来的前景如何 ， 股价涨幅是否巨大 。
焦点行业
1 ， 多家券商发布2020年业绩预告 ， 中信证券、中信建投年报双双预喜
业绩快报显示 ， 中信证券2020年度实现营业收入543.48亿元 ， 同比增长25.98%；归属于母公司股东的净利润148.97亿元 ， 同比增长21.82% 。 中信建投2020年营业收入约233.51亿元 ， 同比增加70.53%；归属于母公司股东的净利润约95.09亿元 ， 同比增加72.85% 。
点评：券商龙头中信证券去年净利增长超20% ， 目前上市券商业绩预告还不全 ， 可以猜测一下 ， 那么规模比其小的券商业绩弹性是否更大呢？
申万宏源认为 ， 预计41家直接上市券商2020年归母净利润1572亿 ， 同比增42% 。 预计全业务条线收入均实现增长：预计行业经纪（含代销）、投行、资管（含公募与私募子公司）、净利息、投资业务同比分别增长49%、49%、11%、29%、20% 。
牛眼君发现 ， 今年以来 ， A股成交回升 ， 近15个交易日中有13天突破万亿 ， 显然比2020年第四季度更活跃 。 2014年11月时 ， 两融余额在8000亿左右 ， 而目前两融余额1.7万亿 。 在2014年的那波牛市之中 ， 券商的股市盈率在25~30倍左右 ， 那么在本次牛市的催化下 ， 低位10多倍市盈率的优质券商股是否迎来戴维斯双击呢？值得期待 。
2 ， 80后女企业家身家超许家印 ， 电子烟板块又火了
美国时间1月22日 ， 电子烟龙头企业雾芯科技登陆纽交所 。 上市首日便受到热捧 ， 截至收盘 ， 股价报29.54美元/股 ， 涨幅达145.92% ， 总市值达458亿美元（约2968.3亿元人民币） 。 按照雾芯科技最新股价计算 ， 公司创始人、CEO汪莹持有股份市值达268.85亿美元（约1742亿元） ， 身家超许家印 。
点评：2019年央视315点名电子烟 ， 2019年11月线上禁售 ， 整体上国内对电子烟的监管并没有放松 。 目前电子烟的市场主要在国外 ， 如盈趣科技是IQOS电子烟设备精密塑胶部件的主要供应商 ， IQOS就好比电子烟行业中的苹果公司 。
焦点公司
1 ， 10连板妖股股东宜宾纸业宣布大幅减持
1月22日晚间 ， 宜宾纸业公告称 ， 公司股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司计划在2月20日至8月19日期间减持不超过公司1061.3万股股份 ， 不超过公司总股本的6% 。
点评：宜宾纸业是今年来的一大妖股 ， 该减持计划一出 ， 股吧里有网友表示：“估计三个跌停起步 ， 涨了太多 。 ”作为这种妖股 ， 投资者应该远离 。
2 ， 4000亿苹果产业链龙头遭突袭 ， 涉美国337调查！
1月22日 ， 根据商务部网站消息 ， 2021年1月21日 ， 美国际贸易委员会（ITC）决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查 。 其中 ， 立讯精密工业股份有限公司、东莞立讯精密工业有限公司涉案 。 针对该调查 ， 公司回应称 ， 对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响 。
点评：一般来说 ， 那种涨幅比较大的公司 ， 由于获利盘较多 ， 若遇突发利空消息 ， 需要防备短期的杀跌力度 。 立讯精密明日股价是否受上述消息影响 ， 值得关注 。分页标题#e#
大市机会
目前沪指在3600点附近徘徊了好几个交易日 ， 下一步的催化剂是啥 ， 春节也越来越近了 ， A股是否有大红包行情呢？
从技术面看 ， 目前沪指已在牛熊分界线之上运行了半年多 。 而在2014年11月下旬券商股大爆发前 ， 沪指在牛熊分界线之上运行的时间都没有这么长 。
近日来公布的券商2020年业绩预告普遍向好 ， 那么作为周期板块的券商股有可能将助推沪指更上一个台阶 。

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从券商股的机构持仓情况来看 ， ETF基金配置得较多 ， 意味着没有强大的对手盘 ， 适合游资的口味 ， 游资一般喜欢速战速决 。 如根据基金2020年四季报 ， 中信证券持仓市值前四都是ETF基金 。
牛眼君看了一下公募2020年末的重仓股 ， 发现持仓市值居前的公司中 ， 大部分涨幅都巨大 ， 对于投资者来说 ， 不具有可操作性 。 那些涨幅不那么巨大的公司就值得研究了 ， 如京东方A、洛阳钼业等 。 此外 ， 保险股在去年第四季度也获得了公募的加仓 。
从京东方A来看 ， 发现一个有意思的现象是 ， 目前公司市值接近2500亿 ， TCL科技市值接近1400亿 ， 深天马A的市值410亿 ， 看来京东方A是绝对的龙头了 。
从公募的四季报来看 ， 公募大佬刘格菘旗下的产品对京东方A进行了增仓 。 以下仅展示他所管理的2只产品增仓情况：

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牛眼君查阅数据后发现 ， 大牛股隆基股份 ， 公募大佬刘格菘是2020年二季度重仓杀入的 。

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牛眼君记得到顺丰控股股价40元的时候 ， 当时比较了一下快递行业的市值 ， 就发现顺丰也是绝对龙头 。 包括光伏行业的隆基股份在股价20元的时候 ， 当时的市值也是遥遥领先第二名的 。
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【新浪财经-自媒体综合|2500亿龙头遭公募大佬刘格菘杀入 牛市发动机将迎戴维斯双击？】责任编辑：杨红卜

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