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祸起流动性？抱团股主线集体调整 ， 三大股指共振收跌！
来源： 环球老虎财经app
原创 李可心
1月26日 ， A股三大股指出现共振下跌 。 总的来看 ， 流动性收紧担忧和抱团股的再度集体回调 ， 共同导致三大股指集体调整 。
1月26日 ， 三大股指迎来罕见的共振下跌集体低开 ， 开盘后市场震荡下行 。 截至收盘 ， 沪指跌1.51% ， 报收3569.43点 ， 失守3600点；深证成指跌超2%；创业板指跌2.89% ， 报收3258.36点 ， 跌穿3300点 。
从消息面看 ， 关于流动性收紧的声音再次在市场传开 ， 引发市场情绪出现波动 。 据悉 ， 近日举办的“中央经济工作会议解读与当前经济形势分析”专题研讨会上 ， 中国人民银行货币政策委员会委员、清华大学金融与发展研究中心主任马骏表示“货币政策有必要针对某些领域的泡沫进行适度转向” ， 货币政策进一步收紧的预期有所增强 。
此外 ， 今日央行开展了20亿元的逆回购操作 ， 当日有800亿元逆回购到期 ， 央行实现净回笼780亿元 。 至此 ， 央行连续3日维持地量的逆回购操作 ， 延续了净回笼的态势 。 受此影响 ， 银行间和交易所回购利率显著上行 ， 其中DR001创16个月新高 ， 触发节前流动性紧张的担忧 。
具体来看行情 ， 从行业板块来看 ， 今日仅有贵金属、煤炭、民航机场、传媒等小幅上涨 ， 国防军工、饮料制造、医疗器械等板块则跌幅居前 。 其中 ， 军工板块领跌两市 ， 板块内有3只个股跌超10% ， 另有光电股份、航天彩虹、晨曦航空等十余只个股跌停 。
从概念板块看 ， 猪肉概念、鸡肉概念等相关概念杀出重围 ， 集体走强 。 在经历了11天的下跌趋势后 ， 牧原股份今日强势上涨 ， 收涨7.29%；天邦股份报收涨停 ， 立华股份涨超12% 。
猪肉概念与鸡肉概念的强势拉升或与相关企业2020年度业绩大幅预增有关 。 1月26日 ， 牧原股份与天邦股份均发布了2020年业绩预告 。 两家企业业绩均远超市场预期 。 其中牧原股份2020年净利润为270亿元至290亿元 ， 比去年同期增长341.58%至374.29%；天邦股份2020年净利润为31.5 亿元至33 亿元 ， 比去年同期增长3037.37%-3186.77% 。
从个股的整体表现来看 ， 抱团股及大盘股的集体调整导致今天三大股指大幅收跌 。 按最新市值降序排列 ， 沪深两市前二十大个股中仅有三只个股小幅收涨 ， 热门抱团股贵州茅台、五粮液、美的集团、中国中免、迈瑞医疗等则皆出现大幅下跌；创业板“市值一哥”宁德时代收跌2.88% ， 金龙鱼则大跌7.36% 。
值得一提的是 ， 此前大热的新能源汽车板块已连续三天收绿 。 从消息面看 ， 今日的下跌或与新华社“开麦”批评有关 。 1月26日 ， 新华每日电讯发表评论称 ， 需警惕新能源汽车行业浮夸炒作风 。
对于今日出现的回调 ， 有机构认为 ， 该阶段的回调是为后续上涨提供空间 。 2021年Q1 ， 居民资金将会从多渠道流入股市 ， 公募基金发行、两融余额均已经出现了较快的回升 ， 按照比较常见的季节性规律 ， 居民资金最热的时候可能要到3月 。 如果1-2月上涨过快 ， 可能会提前透支 。 整体来看 ， 未来一个季度 ， 主导市场的力量是增量资金 ， 目前市场处在新一轮上涨的初期 。
民生证券认为 ， 市场已进入以风险偏好对冲流动性收缩的行情第三阶段 。 由于受紧缩预期影响 ， 无风险利率上行 ， 但预期收益率难以明显下降 ， 此时 ， 科技股、消费股甚至周期成长股如果没有出现明显回调 ， 继续上涨的空间比较有限 ， 资金会开始从抱团向其他估值洼地流动 。
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