美股散户与华尔街空头之间上演的“世纪逼空大战” ， 有散户把大空头对冲基金干到认输！不过事情还没完 ， 谁能笑到最后还是未知之数 。
这两天 ， 全球投资者又都见证历史了！
美股散户与华尔街空头之间上演了一场“世纪逼空大战” ， 有散户把大空头对冲基金干到认输 ， 选择平仓离场了！

文章插图

双方决战的股票是游戏驿站（GME） ， 昨夜 ， 游戏驿站再度大涨92.7% ， 今晚美股盘前一度暴涨140%！此前因做空游戏驿站亏损30%而不得不求救的梅尔文资本（Melvin Capital）平仓了游戏驿站空头头寸 。 目前尚不清楚梅尔文资本在做空游戏驿站中损失了多少钱 。
而在27日晚间开盘 ， 游戏驿站的股价一下子就暴涨100%以上 ， 今年以来股价已经飙升1700%！

文章插图

双方究竟发生了什么事？有网友戏称 ， A股在港股化 ， 美股在A股化 。 A股散户在机构化 ， 美国散户在A股化 。 大家一起 ， 迈向了全球化 。
史诗级大战 ，
美股散户抱团"逼死"华尔街大空头
2021年一开年 ， 华尔街就上演了一出传奇故事：
以往 ， 常常被机构压榨、收割的散户 ， 却突然在上周五揭竿而起 ， 上演了一出“以下犯上“的起义！
并且一路披荆斩棘 ， 血洗机构三天三夜！
香橼（著名做空机构）投降 ， 黯然离场... ...
Point72（对冲基金）7.5亿美元 ， 全部陪光... ...
Citadel（对冲基金）20亿美元 ， 打光殆尽... ...
Melvin（千亿资产的明星对冲基金）直接爆仓 ， 濒临破产！刚刚宣布平仓
一切的起因 ， 还要从一份做空报告说起 。

文章插图

【美国_财经|暴涨1700％，美国散户“干翻”对冲基金，做空机构巨亏300多亿！】游戏驿站（GAMESTOP）是美国一家拥有37年历史的老牌游戏产品零售商 ， 主要以线下零售为主 。 受线上游戏的冲击 ， 游戏驿站近几年来连年亏损 ， 受新冠疫情影响 ， 2020年截止三季度的净销售额更是同比下降30% 。 在此背景下 ， 游戏驿站成为2020年华尔街被卖空最多的股票之一 。
而因为疫情 ， 很多人不得不居家隔离 ， 而打游戏则是一种特别好的消遣方式 ， 于是游戏行业的股票纷纷大涨 ， 再加上公司调整 ， GME也逐渐受到大量散户的追捧 ， 股价逐步攀升 。 到1月14日 ， GME的股价已达40美元以上 ， 几乎重返2013年的水平 。
但是在1月19日 ， 以看空股票闻名的香橼研究突然发出言论 ， 看空GME 。
作为全球最著名沽空机构之一 ， 香橼战绩彪炳 ， 历来成功狙击逾20家公司（其中16家在沽空报告后一年股价跌逾80% ， 更有7家被迫退市） 。 其沽空报告犹如“武林圣火令” ， 令人闻风丧胆 ， 被点名的公司股价应声暴泻 。
香橼在推特上称 ， GME的股价只值20美元 ， 并表示“你们这些买家 ， 将是这场扑克游戏中的输家” 。

文章插图


文章插图

这下不得了 ， 香橼的此番言论瞬间惹恼了在Reddit上的神秘群组WallStreetBets (WSB) 。

文章插图

这里科普一下 ， WSB的大意是华尔街赌场 ， 而里面的社友就是一群沉迷于股票、期权的赌棍 ， 他们大多是年轻宅男 ， 并且从不信奉理性与价值投资 ， 而是把股市当赌场 ， 幻想自己的梭哈能一把单车变摩托 ， 变身华尔街之狼 。

文章插图

于是 ， 为了赚钱 ， 更是为了尊严 ， 散户们开始了第一次针对机构的报复行动 。
这家实体视频游戏零售商是对冲基金最讨厌的股票 ， 这一消息引发了不少散户投资者的愤怒和攻击 ， 他们不认同机构的观点 ， 认为新的CEO会带来游戏驿站巨大的业务改变 ， 于是他们在网络上号召投资者继续购买游戏驿站股票 ， 抱团挤出空头 。
他们把买股票称为“YOLO” ， 意思是“你只活一次”（you only live once） ， 大约等于中文里的“过把瘾就死” 。
分页标题#e#
文章插图

据了解 ， Reddit的Wall Street Bets板块活跃着大量信奉YOLO文化的年轻股民 。 他们的操作可以简单归结为用高的杠杆 ， 买最“妖”的股票 。
他们在网上聊天室里集结起来反对卖空者 。 在拥有200多万订户的Reddit论坛上 ， 新手投资者相互鼓励 ， 纷纷买入游戏驿站的股票和看涨期权 ， 而这造成了大量的空头挤兑 。
1月22日（上周五） ， GME开盘了：
1小时 ， 股价拉升了5%；
2小时 ， 股价突破了10%；
3小时 ， 股价爆拉 ， 突破40%！
4小时 ， 股价达到高潮 ， 突破70%！股价突破70$！
因为香橼看空 ， 其雇员家人被线上线下威胁 ， 以至于香橼表示不再讨论 ， 保护家人第一 。
香橼在上周五 ， 用了一个新的推特号发布了一份声明 ， 香橼管理合伙人安德鲁·莱夫特（Andrew Left）表示将“不再对GameStop发表评论” ， 因为“一群愤怒的暴徒”在过去48小时内犯下了多项罪行 ， （他）将把这些罪行移交给FBI、SEC和其他政府机构 。 ”
这封信似乎是指莱夫特的家人和朋友在几小时前披露他的GameStop短篇论文后受到的骚扰 。 莱夫特在信的开头写道：“香橼在过去48小时里的经历 ， 简直是对投资界现状的一种耻辱和悲哀的评论 。 ”“这不仅仅是辱骂和黑客行为 ， 还包括骚扰未成年儿童等严重罪行 。 “
“我们希望政府的执法将为所有未来的市场评论员消除这个问题 ， 他们的家人被天真地认为他们是匿名的人吓坏了 。 家庭第一 ， ”信的结尾写道 。

文章插图

华尔街大佬认输投降 ，
马斯克也添了一把火
接下来的周一周二两个交易日 ， 游戏驿站分别上涨18%跟92%！与此同时 ， Wallstreetbets上发布的帖子 ， 还在不停地呼吁散户“干掉卖空的”“买入GameStop！” ， 也有大量散户晒交割单 ， 盈利从几万美元到几百万美元不等 ， 进一步激发了散户的参与热情 。 分析称 ， 此次散户逼空除了买入大量股票推高股价 ， 还买入了大量的看涨期权 ， 自带杠杆的期权才是逼空的主战场 。
其中一位网友晒出了他的盈利单：5万美元的看涨期权 ， 变成了1117万美元 ， 盈利21000%！
稍早媒体称 ， 美国百亿基金梅尔文Melvin Capital平仓对GME的空头头寸 。 根据S3 Partners的数据 ， 今年迄今为止 ， 游戏驿站的空头亏损超过50亿美元（相当于300多亿人民币） ， 其中周一和上周五分别亏损9.17亿美元和16亿美元 。 目前还无法确认Melvin Capital的亏损额 ， 但媒体称 ， 有关梅尔文将申请破产的猜测纯属子虚乌有 。
周二盘后 ， 马斯克也发表推特 ， 为游戏驿站的飙升再添了一把火 。 他在推特上高呼“Gamestonk!!”（Stonk有“猛烈炮击”之意） ， 并且发布了一个链接 ， 链接指向了美国社交论坛Reddit上wallstreetbets板块 ， 而这一板块正是炒作游戏驿站的散户股民的主要聚集 。

文章插图

在马斯克的推特发布后 ， 游戏驿站盘后股价一度飙涨超66% 。

文章插图

尽管散户疯狂起来力量足以威胁华尔街机构 ， 但在分析人士看来 ， 这些散户热门股的涨势能否持续仍存在疑问 。 这场散户与做空机构的战争是脱离了基本面的散户意气之争 。
电影《大空头》的原型人物、对冲基金大佬迈克尔·布里（Michael Burry）当地时间1月26日猛烈抨击了最近几天协同抬高游戏驿站的股价、打压卖空者的短线交易者 ， 并呼吁美国监管机构对他们进行调查 。
迈克尔·布里在社交媒体上发帖称：“现在发生的事情 ， 应该会引发法律和监管方面的关注 。 这是不自然的 ， 疯狂的 ， 危险的 。 ”他还在帖子后面加了美国证券交易委员会（SEC）执法部门的标签 。 但几分钟后 ， 该帖子被删除 。
对于近期游戏驿站股价异常波动 ， 纳斯达克交易所首席执行官Adena Friedman周三在接受CNBC采访时表示 ， 我们会监控社交媒体上的言论 ， 如果发现言论与股票的异常表现相关 ， 就会暂停股票交易 。
而截至发稿 ， GME涨幅超130% 。
不到1000美元不放弃 ，
谁是最大赢家？
一边是散户的疯狂“报复” ， 一方面也有情报显示：他们计划在股价涨到 1000 美元之后 ， 才会卖出手中的股票 。
分页标题#e#
文章插图

就在刚刚 ， 甚至还有人呼吁大家 ， 就算涨到了1000块也不要卖 ， 这帖子也立马获得了7000多个赞 。

文章插图

只不过 ， 在这场爽文般的事件背后 ， 也有些人发现了不对劲 。
CNBC 的采访人员就认为 ， GameStop 的暴涨 ，Micheal Burry（电影《 大空头 》主角的原型 ）其实是最大的受益人之一 。 因为嘴上抨击着那些抬高股价的网友 ， 而实际上他旗下的基金已经拥有一百七十多万股的 GameStop 股票 ， 总价已经涨到了近 6 亿多美元 。
所以说 ， 看似是散户暴打大机构的背后 ， 很可能是大机构通过带节奏 ， 操控散户的情绪去暴打另一家机构罢了 。

文章插图

这些资本背后的操作究竟是怎样的 ， 谁也不好下定论 。 但可以肯定的是 ， 除了关注 K 线图、汇率、政策等等的资讯之外 ， 现在的美股玩家 ， 可能每天都要抽出点时间 ， 好好逛逛 Reddit 了 。
另外 ， 从 GameStop 的事件中 ， 有人还是发现了不少的问题 ， 那就是越来越多美国的年轻人开始无脑进入股市 。
就拿 WallstreetBets 而言 ， 里面一直不乏有年轻人贷款炒股 ， 无脑跟着 All in 。
同样 ， 不少的悲剧也在同时上演 。
在美国一个主打低佣金的炒股软件“ 罗宾汉 ”上 ， 就有一位啥都不懂只明白无脑冲 20 岁年轻股民 ， 在看到账户显示 -$ 730,000 时 ， 选择了自杀 。 然而实际上 ， 这只是一条交易的流水罢了 ， 在他死后 ， 账户上其实还有16000 美元的余额 。

文章插图

而这场散户和华尔街大机构之间的资本游戏 ， 也被各大媒体塑造成是一了场草根和精英之间的大战 。

文章插图

最后提醒一下大家 ， 那些看似游戏、应援、或者是玩梗的交易背后 ， 浮动的并不仅仅是数字 ， 而是货真价实的真金白银 。
而且有趣的是 ， 这群网友又开始如法炮制 AMC（ 美国电影院线 ）的股票了 ， 一天之内涨了快 3 倍 。

文章插图

而这一系列的大战之后 ， 最后的胜利者究竟是谁？
资料来源：中国基金报 英国那些事儿 差评
编辑：王琦璋
来源｜南都周刊
END

来源：(南都周刊)

【】网址：/a/2021/0128/kd653323.html

标题：美国_财经|暴涨1700％，美国散户“干翻”对冲基金，做空机构巨亏300多亿！