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怎么像交易者一样思考的三阶段:第一阶段是机械阶段 ， 你必须：
(1)在任何环境中建立交易所需要的自信；
(2)学习如何完美地执行交易系统；
(3)训练你的头脑用概率的方式思考；
(4)创造强而有力且无法动摇的信念相信自己可以成为长期成功的交易者 。
第二阶段是交易的主观阶段 ， 一旦你完成了第一个阶段 ， 你就进入了交易的主观阶段 。 在这个阶段中 ， 你要利用你所学到的与市场波动本质有关的一切做你想做的事情 。
第三阶段是直觉阶段 ， 凭着直觉交易是最进步的发展阶段 ， 就像在武术中赢得黑带一样 。
短线交易的诀窍是：你交易的时间越短 ， 赚的钱越少 。
获利需要靠时间来积累 。
截断亏损 ， 让利润奔腾 。
关键在于时机：不论市场如何变化 ， 赚钱总需要时间 。 因此 ， 从定义上来说 ， 短线交易者限制了自己的机会 。
主力基于资金规模的优势 ， 可以在行情盘中反复制造震荡行情 。 我们知道 ， 要引领或者操纵行情的走向 ， 必须要有源源不断的资金根据需要在不同方向上做单 。 主力因为资金上的优势 ， 在没有外来同等级或更高实力玩家狙击的情况下他可以扛单 。 说白了就是主力可以在反复的震荡行情中保护自己不同方向的头寸不被强行平仓 。 理论上 ， 在没有遭遇外来大资金狙击的情况下 ， 主力能以极小甚至零损失的代价制造出反复的震荡行情 。
综合来看 ， 主力可以利用资金的绝对优势制造反复的震荡行情 ， 迫使散户(特别是爱做短线的散户)反复止损 ， 最终使散户要么一刀一刀割肉流血死亡(慢死)；要么对行情的判断变得无所适从 ， 连挨几次左右耳光后被打懵 ， 丧失继续交易的勇气或者赌气拿着一个方向的单子死扛(情绪失控) ， 这样恶性循环最后就导致爆仓(猝死) 。 这个就是所谓的大鱼吃小鱼 ， 实质上体现了期货市场主力大资金对散户小资金以大搏小的真实局面 。
在真实的市场上 ， 散户内部也会分成多空两派 。 主力即使通过种种手段扰乱了散户对正确方向的判断 ， 也不可能把所有的散户都赶到自己的对手盘那里 。 既然任何时候都会有一定量的散户资金和主力资金站在同一边 ， 而在期货市场上空单的成交必然对应着同样数量的多单 ， 任何一方的利润都来自于对手方的亏损 ， 基于此 ， 主力要寻求利益的最大化 ， 唯一的选择就是站在散户资金中的少数派那一边 ， 和少数派散户一起去吃掉对手盘的资金 。 这就是市场上获利的终究是少数交易者的根本原因

八条军规笑傲中国股市军规一：
理性做好选择 有人曾经说过 ， 选择比努力更重要 。 我自己在证券公司里做了二十多年 ， 招聘了很多员工 ， 看了很多员工的成长 ， 其中有一个很重要的因素 ， “有可能的话 ， 你在总部的发展机会要比你在分支机构大得多” 。对我们来说也是这样 ， 首先是做选择题 ， 如果你在A股做得很好 ， 你去做港股 ， 如果你没有用清零的思路去做港股 ， 我可以说“必输无疑” ， 因为所有的游戏规则 ， 港股跟A股都不一样 。
军规二：
坚持满仓轮动 我做了十年 ， 基本都是满仓轮动 ， 那和传统投资者的方法有点差异 ， 甚至我可以告诉大家 ， 我在2008年都是满仓的 ， 但我2008年满仓的品种不太一样 ， 我2008年满仓的品种是债券 。 如果大家知道“股债轮动”的概念 ， 就可以看一下历史上债券跟股票走势的差异 ， 基本上是负相关 。在轮动里我放了三个层级 ， 最里面的圈是“股票轮动” ， 中间一圈是“策略轮动” ， 最外一圈是“股债轮动” 。 我最近在雪球上发布了40个因子 ， 看这40个因子每天的强弱 。 看得很清楚 ， 小市值因子很多年市值越小涨得越快 ， 前十年年化可以到70%、80% ， 巨高无比的因子 ， 但去年就不行了；去年比较好的因子反而是那些价值投资的 ， PE、PB、股息 ， 这些因子在走强 。
军规三：
找到散户优势 第一个散户优势 ， 量小 。 你的资金大了以后相对来说比较困难 。 所以小资金要利用小资金的优势 ， 你不能完全听所谓专家的 。第二个优势是灵活 。 在很多机构 ， 私募基金操作有很多规定 ， 公募的规定更多 ， 但对于散户来说就无所谓了 。 散户也有必要去制定一些自己的操作规则 ， 而不是随心所欲 ， 因为随心所欲也会走向另外一面 。第三 ， 政策红利 。 尤其是去年刘主席上来以后 ， 很多政策都是有利于散户的 。 我曾经有一篇帖子 ， 量化计算打新对于小散户收入的影响 。 我还记得数字 ， 大概10万到20万是最佳配置 ， 在18万以下应该要把资金深市配置得多一些 ， 沪市配置得少一些 ， 18万以上应该沪市配置得多一些 ， 深市配置得少一些 。 这样的收益率 ， 如果你在10万、20万左右 ， 用去年年初开始一直算到最新的数据 ， 我计算过 ， 一个散户大概能增加多少？接近20% 。如果你有10万、20万 ， 去做股票定投或基金 ， 差异就非常明显 ， 去年开始我觉得是给小散的政策红利 ， 量化投资要求投资者要理性地想问题 ， 你要用概率、用数字去解决过去你拍脑袋 。分页标题#e#
军规四：
学会全局观念 我这里特别讲一句 ， 用满仓轮动替代止盈止损 。 过去为什么要用止盈止损呢？大家理性地想一想 ， 所谓止盈止损就是你要去想我们散户的资金 ， 10块钱买某一个股票 ， 你的成本会影响股价的涨跌吗？不会 ， 所以你要做到理智 ， 忘记成本 。 有人很喜欢算我在浦发上赚了多少钱、我在兴业银行亏了多少钱 。 但对我们来说 ， 难道我们真的是要看一个股票的得失吗？其实我们是要看整个账户的得失 ， 至于在这个股票上或那个股票上的得失 ， 那么那是你做个股的分析 。 做人必须脚踏实地 ， 老老实实地做人 ， 但做投资不能谈感情 ， 做投资一谈感情就完了 。
军规五：
杜绝近因效应
近因效应：指当人们识记一系列事物时对末尾部分项目的记忆效果优于中间部分项目的现象 。比如你用某一种方法做投资 ， 然后做赢了 ， 你就会很自然地觉得这个方法很好 ， 你用某一种方法做投资做输了 ， 往往就坚持不下去 。 量化告诉我 ， 你用这种方法做投资 ， 你在十年里赢多少输多少 ， 最后你如果坚持下来 ， 你的期望值是多少 。 股市里其实是没有专家的 ， 只有输家和赢家 ， 你要做到大概率地赢 ， 就要很理性地学会计算 。 不是所有量化都要用到那么高级的方法 ， 还是会有一些相对来说比较简单的方法可以大概率地战胜市场 。
军规六：
少看盘少操作 我们群里有很多人 ， 我看他天天在忙、天天在操作 ， 举一个例子 ， 用股息率轮动的例子：如果20天轮动一次 ， 年化收益率大概能到11%；如果每天轮动一次 ， 结果是-2.99% 。 一方面被佣金吃掉了 ， 还有一方面 ， 其实佣金还不是最主要的 ， 很多人的出清成本非常高 。 有人会问我 ， 你什么时候换呢？我说我换的时候往往是很多人吓死的时候 。 最好的换股时机是暴跌的时候 ， 只有在暴跌时你才会有超额收益 。
军规七：
避免量化误区 我只能简单地讲一下 ， 因为有很多没做过量化的我说了也不一定能听懂 。1、过少的数据 。2、使用未来函数 。3、不注意边界条件 4、过度拟合 5、不切合实际的期望值 6、把量化等同于对冲 7、把量化等同于高频交易 。 其实在中国很难有高频交易 8、量化一定要用高大上的工具
军规八：
不断复盘总结 这一点非常重要 ， 所谓复盘 ， 我们假定回到原来的地方 ， 你用什么方法改进 ， 会比原来做得更好 ， 那就是提高了 。我始终觉得 ， 条条道路通罗马 ， 每个投资者都必须找到一条适合自己的路 ， 这才是最好的 ， 人家的路是人家走出来的 ， 很多不同的人的不同方法可以凝集起来思考 ， 不同的路能达到不同的目的 。 如果能达到启发大家思考的目的 ， 我也非常欣慰 。

其实我的水平很高 ， 就是我的心态不好”？
有一种谬论告诉我们心态是决定交易成败的关键 。 这种说法是输家检讨自己的失败后的所谓“总结” ， 他的潜台词是：“其实我的水平很高 ， 就是我的心态不好” 。
推卸责任是人性使然 ， 对于交易人而言 ， 决策、执行、监督都是一个人的事情 ， 你对失败责任的推卸 ， 没有人会跳出来警告你告诉你这样做不对 ， 因此 ， 相对机构而言个人交易具有先天的劣势 。
本人不反对心态对交易的重要性 ， 但是一个人的良好的交易心态是怎么形成的？是天生就来的吗？显然不是 。
我们知道没有谁可以生而知之 ， 良好的交易心态不是每天高喊几句谁谁谁的语录就可以形成的 ， 它需要我们事前的训练和长期的交易实践 。 在大多数交易者中 ， 事前的训练几乎没有 ， 这样的后果是：在可能的赢利到来之前已经把自己的最为稀缺的两样资源消耗殆尽 ， 这两样资源就是：金钱、信心 。 如果你成为了这样的一个人 ， 那么 ， 你最好的选择是退出市场 ， 重新学习 。 否则 ， 你不要指望你会有良好的心态 。 良好的心态来自于事前的准备和实践中的持续的胜利 。
那么 ， 是什么使大多数人在交易中失败呢？关键点在于 ， 这些人不懂得交易规则 ， 我说的不是交易所的买卖规则 ， 而是说这些朋友不懂得交易的赢利规则 。 在他们的眼里 ， 规则是不可靠的 ， 是会经常出现意外的 。 例如很多人交易亏损了 ， 他们不选择砍仓 ， 而选择被套 。
我问他们错了为什么不砍仓？他们通常的回答是：万一我砍了又涨上去呢？但大多数情况下这些朋友的股票会一跌再跌 。
赢家的行为模式是遵从于他的交易体系 ， 这个体系至少包括3个体系：介入信号体系 ， 离场信号体系 ， 纠错体系 。 这个体系在过去的交易中已经证明了是有效的 ， 稳定的 ， 所以赢家们在大多数情况下 ， 不会怀疑自己的体系 ， 这也是为什么赢家总是固执的 ， 总是坚持自己的观点是正确的 ， 总是不理会外在的消息而只相信自己的判断 。 这种坚持在什么情况下会出现变化？市场证明他出现了错误的时候 ， 证明他的体系出现了错误的时候 ， 证明他的体系已经不能再灵敏地随市场而动的时候 ， 这个时候 ， 他会修正他的体系 。分页标题#e#
在赢家的眼里牛市和熊市并不重要 ， 这就像一个以土地为生的农民 ， 他不在乎丰收和歉收 ， 因为无论是丰收还是歉收他都要春耕秋收 ， 这是他的宿命和天职 。
赢家的宿命也是如此 。 赢家不会放弃熊市中的赢利机会 ， 当然也不会对牛市失之敏感 ， 否则还谈得上什么赢家呢？ 我们通过赢家和输家的思维模式和行为模式得比较就会让问题更清楚了 。
赢家：
交易技术体系：有、系统
对体系的相信程度：绝对相信
市场结果：赢利
行为模式：发现即行动
决策依据：依据并相信信号
输家
交易技术体系：无或者残缺
对体系的相信程度：怀疑 ， 大多数不相信
市场结果：亏损
行为模式：看看再说
决策依据：怀疑信号 ，
常见思路是：万一失败呢？
理解市场 ， 了解自我 。我认为市场没有任何东西是可以确定的 ， 包括趋势 。
对于一个交易高手来说 ， 他们赚到钱绝对不是预测到了一个重大行情 ， 或者说他看准了一个行情 。
其实市场在我眼里基本上就跟赌场没什么两样 。
我们不能对任何一个东西下一个定义 ， 认为它是对的还是错的 。
操盘手在整个市场里面 ， 对赚钱所起的作用只有一半 ， 还有一半来自于市场 。
我认为所有的优良的交易系统都是建立在一个操盘手优秀的理念之上 。
资金管理是跟你的盈利欲望相匹配的 。
我建议所有的投机者要慎用止损 ， 止损是不能轻易用的 。
我的方法是 ， 投多少钱 ， 是由我准备亏多少钱决定的 。
风险控制和资金管理的匹配 ， 重要到可以无视操作依据的对错 。
只有优秀的理念 ， 加上优秀的系统 ， 再加上一流的执行力才可以完成一个成功的交易 。
在这个市场里面赚钱 ， 我是寻找一个概率的优势 。
凡是现在还能赚钱的 ， 我坚持要做 ， 而且在不同的品种上 ， 我都会去做 。
交易者本身才是这个市场价格走势真正的缔造者 ， 如果想在这个市场里面占据优势 ， 就必须要了解他们在干什么 。
在这个市场里 ， 首先要知道你的敌人是谁 。
盘感其实就是市场交易者的情绪 。
盘感就来自于你的经验 ， 在这个市场里面栽的跟头太多了 ， 受的教训太多了 ， 你自然而然就会有盘感了 。
一个人仅仅知道自己能干什么是远远不够的 ， 只有当他知道自己不能干什么的时候 ， 才能真正的干成大事 。
赚钱的操盘手 ， 他要做的就是简单的事情重复做 。
亏钱的操盘手是复杂的事情频繁做 。
我们所有的交易过程 ， 其实是一个人性不断完善的过程 。
凡是成功的人他一定有这样的一个特征 ， 他会自我反省 ， 每次在自我反省以后会吸取教训 。
【交易|炒股成功的人到底有多厉害？这八条必须军规，懂一个，就很好了！】交易的过程 ， 除了是修炼的过程 ， 它也是一个借术悟道的过程 。

来源：(股海玲珑手)

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标题：交易|炒股成功的人到底有多厉害？这八条必须军规，懂一个，就很好了！