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沪指重上3500 ， 化工股大抢风头 ， 机构和外资买疯了！
原创 毛军
周一 ， A股迎来2月的开门红 ， 各主要股指均有不同程度上涨 。 上证指数重回3500点之上 ， 深证成指也站上15000点 ， 中小盘指涨势最好 ， 涨近2% 。 美中不足的是两市成交再度大幅萎缩至8568亿元 ， 创今年以来新低 ， 显示投资者心态仍较为谨慎 。 盘面上 ， 次新股、化工、黄金、造纸等板块涨幅居前 ， 交通设施、电信运营、多晶硅等板块跌幅居前 。
北上资金净买入34.59亿元 ， 其中沪股通净买入28.47亿元 ， 深股通净买入6.12亿元 。 中国中免、长江电力、隆基股份、分众传媒等周一获得北上资金超亿元净买入 ， 药明康德、宁德时代、美的集团、五粮液等则被净卖出超亿元 。
【e公司|沪指重上3500：化工股大抢风头 机构和外资买疯了】化工成为周一最热门的行业板块之一 ， 板块指数大涨2.84% ， 仅次于新年首日涨幅 ， 为年内第2大单日涨幅 。 板块内鸿达兴业、宝丰能源、亚钾国际、长鸿高科等大批个股涨停 ， 富淼科技、聚石化学等涨幅超过10% 。
上周末 ， 2020年度业绩预告已经结束 ， 根据Wind数据统计显示 ， 化工行业共有236家公司公布了业绩预告 ， 预增比例高达65% ， 这在疫情影响下 ， 大部分行业表现不佳 ， 化工行业大比例预增显得特别亮眼 。 市值超200亿元的重点大公司合计有21家 ， 其中12家预计全年业绩增长 ， 从单季看 ， 13家预计四季度同比增长 ， 12家预计环比增长 。
化工行业整体业绩大增源自我国经济率先从疫情中恢复过来 ， 下游需求持续增长 ， 补库存热情高涨 ， 叠加就地过年影响下 ， 目前化工行业整体呈现淡季不淡特征 ， 化工品涨价声层出不穷 。 更加生意社数据显示 ， 仅今年以来丙酮从年初约5600元/吨涨至2月1日最新报价7900元/吨 ， 涨幅高达逾41% 。 双酚A由约12800元/吨涨至18400元/吨 ， 涨幅高达近44% 。 液氯、PBT、醋酸、己二胺等化工产品今年以来价格均大幅上涨 。
产品的大规模的涨价 ， 这令化工上市公司业绩在今年继续高增是大概率事件 ， 这也吸引了市场主力资金的大幅加仓 。 日前刚公布完的公募基金2020年四季报显示 ， 化工行业在公募基金重仓股中占比为4.60% ， 较三季度继续环比大幅上升 1.41% 。 加仓前五子板块为其他化学制品、涤纶、聚氨酯、氮肥、玻纤 。 加仓市值前五大标的是荣盛石化、新宙邦、天赐材料、万华化学、恩捷股份 。
公募基金四季度大规模增仓化工股时 ， 也呈现出向龙头公司集中的抱团趋势 ， 化工前十重仓股市值占比由 2020三季度的39.40%上升到四季度的68.86% ， 万华化学、荣盛石化、新宙邦、华鲁恒升、国瓷材料、天赐材料、恩捷股份、中国巨石连续 2 个季度均为前十大重仓股 。
今年以来 ， 北上资金也大幅加仓化工股 ， 1月合计净买入化工股逾114亿元 ， 为净买入最的行业之一 。 恩捷股份最受北上资金青睐 ， 净买入高达23.9亿元 ， 整个1月仅2个交易日微幅净卖出 ， 合计增持1735万股 ， 持股创历史新高 。 而稍早 ， 去年恩捷股份定增时 ， 高瓴相关资本（天津礼仁和珠海赫成）认购15亿元。
万华化学、国瓷材料1月也获得北上资金的超10亿元加仓 ， 中材科技、中国石化、新宙邦、当升科技等也获得北上资金超亿元的净买入 。 其中震安科技、云图控股、青松股份、航锦科技等增仓幅度均在1倍以上 。
中信证券指出 ， 化工行业景气继续上行 ， 上周81%产品价格上涨 。 上周化纤等顺周期产品价格价差继续上行 ， 聚酯产业链涨价延伸至中游原料环节 。 年报业绩预告披露结束 ， 建议继续关注业绩超预期的行业及公司 ， 当前时点二线龙头估值存在明显上修空间 。
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责任编辑：杨红卜

来源：(未知)

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