文章图片




一、流动性紧张缓解 ， 央妈3天投放2740亿

今天央妈开展了800亿逆回购操作 ， 近三天累计投放了2740亿元 。 因为央妈开闸 ， 一天期逆回购利率从10%跌到了2.5% ， 重新回到了近两年的低位水平 。
年底本身叠加了一些用钱量增加有惯例会紧张一些但是央行还是会放出一些资金 。
中金公司研报指出2021年大方向上货币政策回归中性但具体到时点操作将会视多个变量(通胀、增长、楼市、金融风险等)的演变而相机抉择 。
无论短期内如何刺激短期利率去抑制金融系统的加杠杆套利 ， 这  把刀目前阶段都只是“耍”而不是“砍” 。
1月份的PMI等数据有所回落说明经济复苏还是稍有不确定性目前股市回落与这个关联还没那么大主要是涨多了要调一下新基金也想逢低找买点 。
资金收紧的担忧解除后 ， 市场抱团股集体反弹 。 中证白酒指数大涨了4.66% ， 一堆大市值股票创新高 ， 比亚迪、中免、国窖、顺丰等 。 市场赚钱效应还可以 ， 有2100多家在上涨 。 今日指数全天震荡走高 ， 创业板指涨超2% 。
板块上 ， 纯情绪投机的注册制新股遭资金兑现 ， 出现较大亏钱效应 ， 资金回流锂电、光伏、军工等前期抱团主线 。
二、新能源车单日全线大涨
汽车整车板块大幅走强 ， 智能驾驶、食品饮料、稀土等板块盘中拉升 。
汽车整车板块领涨两市 ， 涨的刺激因素是1月汽车销售数据亮眼 。
汽车整车板块从高点下来套牢盘很多 ， 暂时以超跌反弹看待 。
蔚来汽2021年1月交付7225辆汽车同比增长352.1%小鹏汽车1月总交付量6015台同比增长470%二者交付量均创历史新高 。
广汽埃安官微宣布一月销量7356台同比增长145%创同期历史新高 。
当然这里也与去年此时的疫情稍有关系还有就是去年1月24日过除夕实际销售期较短有点关系这里主要是前期基数较低这也是比较讨巧的消息到了2月份这个同比数据可能还要夸张但这个时候就要注意环比情况了 。
总体来说新能源车景气度确实高如果后面动力电池能更好一些取代燃油车的节奏会明显加快 。
板块中长城汽车、江铃汽车、长安汽车、福田汽车涨停 ， 提前反弹结束后的小康股份继续大跌 。
二、军工板块昨天吹完 ， 如期微微反弹
军工ETF（512660）上周跌幅不小 ， 但也到了趋势线的支撑位 ， 成交额快速回落 。
军工板块基本面不差 ， 后续十四五规划可能也存在一些催化 ， 可以继续关注 。
今天西飞、导弹、无人机都有人参与 ， 这明显是柚子性质资金在试盘 。

即使疫苗有效 ， 但是国际旅客的恢复仍会比预期中慢 ， 中国中免再向上海机场支付大几十亿的保底租金是非常不现实的 ， 目前的方案确实降低了中短期的盈利弹性 ， 但是长期来看上海机场天然垄断优质客流的壁垒并没有被破坏 ， 公司仍然具有长期投资价值 ， 但是拐点可能等到几年后了 。
但如果两年后疫情依然不可控 ， 客流量不恢复 ， 上海机场就可能要变ST上机了 。 和中国中免背后都有监管层的影子 ， 所以我估计也是上面默认的结果 。
三、2月券商金股透露出以守为攻
之前12月和1月的金股名单中还是有不少的光伏 ， 新能源车等主线品种 ， 偏阿尔法的 ， 2月份就寥寥无几了 。
一是说明贵 ， 风险系数高；
二是说明了证券对当前市场的看法也从进攻转为偏防守型的了 。
结合行情来看 ， 不太明朗 ， 加上年底 ， 确实应该把稳放在首位 。
【汽车|央妈3天投放2740亿，雷霆雨露皆是天恩】

来源：(小师妹爱买基)

【】网址：/a/2021/0202/kd672118.html

标题：汽车|央妈3天投放2740亿，雷霆雨露皆是天恩