随着上市公司年报业绩预告的相继披露 ， 小编梳理发现 ， 部分基金重仓股去年业绩大增 ， 并且1月也获北向资金大幅加仓 。
但值得注意的是 ， 机构身影频频出现在上述重仓股的龙虎榜、大宗交易中 ， 当前博弈已颇为激烈……
29家业绩大增公司获关注
据国信证券统计 ， 共有29家公司满足以下三个条件：第一 ， 2020年净利润同比增速、2020第四季度净利润同比增速均高于50%；第二 ， 权益仓位 60%以上的主动权益基金总计持有市值超过10 亿元 ， 并且有百亿基金持有；第三 ，1月份获得北向资金加仓 。
从行业分布来看 ， 满足上述条件的公司中 ， 电子行业数量最多 ， 合计共有 6 只 ， 包括紫光国微、卓胜微、长电科技、北方华创、京东方A以及韦尔股份 。
此外 ， 医药、食品饮料、基础化工、计算机行业各有3只 ， 电力设备与新能源、有色金属、建材、传媒行业则各有 2只 。
就个股而言 ， 英科医疗、当升科技、分众传媒、天赐材料、长电科技等上市公司预计2020年净利润同比增速均超过100% 。
此外 ， 部分上市公司今年也迎来大批机构调研 。 例如 ， 新宙邦今年机构来访量超过200 ， 睿远基金朱璘、赵枫两位基金经理同时出马 ， 去年公募基金冠军农银汇理基金经理赵诣 ， 易方达基金经理祁禾、刘武均带着多位研究员前往调研 。
机构今年动作频频
今年以来 ， 市场较为震荡 ， 上述机构的心头好股价波动较大 ， 一些公司还登上龙虎榜 ， 机构间博弈较为激烈 。
以日月股份为例 。 1月21日 ， 日月股份股价涨停；1月22日 ， 股价继续上涨近2%；1月25日 ， 股价一度大涨超7% ， 此后股价突然遭遇重挫 ， 最终下跌8.29% ， 当日成交额12.22亿元 ， 换手率3.30% ， 振幅19.21% 。
从日月股份1月25日龙虎榜数据来看 ， 当日 ， 买入金额前五大席位中有2个机构席位 ， 一个沪股通专用席位 ， 卖出前五大席位中 ， 共有3个机构席位 ， 一个沪股通专用席位 。 从整体来看 ， 机构净卖出近1.4亿元 。
同样登上龙虎榜的还有海大集团 。 2月4日 ， 海大集团涨停 ， 当日龙虎榜数据显示 ， 一家机构净买入0.41亿元 ， 2家机构合计净卖出2.21亿元 。 深股通专用席位卖出1.13亿元 ， 买入2.13亿元 ， 净买入1亿元 。
从机构持股情况来看 ， 海大集团一直是百亿基金经理刘彦春的心头好 ， 他管理的景顺长城新兴成长自2015年6月底开始重仓持有海大集团 ， 彼时持股数量为490万股 ， 去年四季度 ， 刘彦春再度加仓 ， 截至去年年底 ， 景顺长城新兴成长持有海大集团2899.93万股 ， 刘彦春管理的另一只基金景顺长城鼎益持股数量为1199.99万股 。
此外 ， 另一位百亿基金经理周应波管理的中欧时代先锋、中欧远见两年定开同样重仓持有海大集团 。
除了龙虎榜上显身手 ， 大宗交易平台也透露出机构动向 。
去年年底至今 ， 北新建材股价涨幅超过35% ， 从大宗交易情况来看 ， 今年以来共发生两笔 。
1月7日 ， 北新建材总成交16万股 ， 成交金额714.24万元 ， 为机构账户卖出 ， 当日大宗交易成交金额占当日成交金额1.06% ， 成交价与收盘价持平 。
1月26日 ， 北新建材再度出现大宗交易 ， 当日共成交96万股 ， 成交金额4756.8万元 ， 成交价49.55元 ， 买卖双方均为机构账户 ， 大宗交易成交金额占当日成交金额10.01% ， 成交价与收盘价持平 。
类似的还有长春高新 ， 今年以来共发生7笔大宗交易 。 其中 ， 卖方营业部为机构专用席位的共有4笔 ， 成交金额合计为3349.62万元 。
事实上 ， 部分机构重仓股自去年来涨幅颇高 ， 估值已较为高企 。 在业内人士看来 ， 未来或将是个股行情 ， 业绩成为机构投资者重点考量的因素 。
海富通中小盘混合基金经理范庭芳表示 ， 现在需要警惕那些估值扩张过快、业绩增速与估值无法匹配的个股 。 他解释道 ， 在他看来 ， 过去两年全球流动性都处于非常宽松的状态 ， 市场对估值容忍度较高 ， 部分板块、部分个股存在估值扩张超过业绩扩张的情况 。 而站在当下时点看 ， 全球流动性短期虽然不太可能大幅收紧 ， 但也很难再继续大幅扩张 ， 因此那些估值扩张过快的个股可能会率先承压 。
【上海证券报|这些公司业绩大增 百亿基金和北向资金齐加仓！】责任编辑：陈鑫

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标题：上海证券报|这些公司业绩大增 百亿基金和北向资金齐加仓！