本报采访人员张颖见习采访人员任世碧
2月首个交易周（2月1日至2月5日） ， 沪深两市股指呈现冲高回落的反复震荡走势 ， 市场二八分化格局加剧 ， 以白酒、医药等板块的消费类白龙马股表现强势 ， 部分个股甚至不断的创出历史新高 ， 整体上仍以为结构性行情为主 。 在此期间 ， 机构调研积极性仍较高 ， 年报业绩超预期的龙头股备受关注 。
对此 ， 前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， “春节之后A股市场有望延续春季攻势 ， 结构性行情依然是市场走势的一个主要特征 ， 二八分化的产生是有必然性的 。 随着机构投资者的占比不断增加 ， 二八分化一定成为重要的特征 。 因为大量居民储蓄向资本市场大转移 ， 基金经理在拿到这些资金之后 ， 将会选择业绩好的股票进行配置 ， 特别是近期机构重点调研的白龙马品种更值得关注 。 ”
《证券日报》采访人员根据同花顺数据统计发现 ， 上周 ， 沪深两市共有66家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研 。
采访人员进一步统计发现 ， 上述66家上市公司中 ， 有22家公司期间累计接待参与调研的机构家数超过10家 ， 航天发展期间累计接待参与调研的机构家数居首 ， 达到110家 ， 法兰泰克（99家）、富瀚微、伟星新材、天奈科技、华阳集团、矩子科技、无锡银行、汉钟精机和科锐国际等期间也均受到20家以上机构联袂调研 。
可以看到 ， 近期机构积极调研的品种市场表现分化较大 ， 上述66只个股中 ， 上周股价表现跑赢沪指（累计涨幅0.38%）的个股有19只 ， 占比近三成 。 矩子科技、伊之密、宁波银行、无锡银行、山东路桥、弘亚数控等个股期间累计涨幅居前 ， 均逾10%表现抢眼 。
在上述上周被机构调研的66家公司中 ， 截至2月7日 ， 梦网科技、山东路桥、仲景食品、焦点科技、无锡银行等5家公司率先披露了2020年业绩快报 ， 这5家公司2020年净利润全部实现同比增长 ， 分别达到143.36%、92.68%、40.56%、12.19%、4.96% 。
除此之外 ， 还有37家公司也披露了2020年年报业绩预告 ， 有26家公司业绩预喜 ， 占比逾七成 。 五矿稀土、海南发展、索通发展、华阳集团、乐心医疗、瑞丰新材等6家公司均预计2020年全年净利润同比翻番 。 综合来看 ， 上述年报业绩实现或有望实现净利润同比增长的公司达31家 。
值得一提的是 ， 近期“聪明钱”开始涌入部分机构调研的年报预喜品种抢筹 ， 上述31只年报预喜股中 ， 小熊电器、山东路桥、华阳集团、汉钟精机、五矿稀土、科锐国际、海南发展和赛微电子等8只年报预喜股上周备受北上资金的青睐 ， 成为外资布局的重点目标 ， 后市表现值得期待 。
【加仓|春节后如何布局？机构密集调研66家公司，北上资金加仓8只年报预喜股！】行业角度 ， 上述上周获机构调研的66只个股主要扎堆在化工、机械设备、电子、电气设备等4行业 ， 涉及个股数量分别为12只、9只、5只和5只 。
关于机构推荐股最多的化工行业 ， 招商证券策略团队对《证券日报》采访人员表示 ， “近期多数化工品价格涨幅较大：农用化工领域的尿素、草甘膦等在成本端等因素的驱动下价格涨幅较大 ， 随着春耕的到来 ， 需求提升有望驱动其价格进一步上行 。 精细化工品领域节前备货需求提升、产能升级等带来MDI、钛白粉等价格持续上涨 。 化纤领域的部分染料由于基础原料和中间体供应紧张 ， 价格上涨明显 。 在供应受限 ， 下游需求旺盛的背景下 ， 部分化工品有望维持景气上行周期 。 ”
对于春前节后的投资机会 ， 安信证券策略团队表示 ， 由于流动性和风险偏好的季节效应 ， 历史上A股在春节前往往较为弱势 ， 节后则经常出现“开门红”行情 。 建议节前积极布局三大方向：一是年报业绩呈现高景气的行业；二是业绩优秀、逻辑清晰、估值合理 ， 适合新基金建仓的白马龙头；三是有望受益于疫情好转迎来复苏的行业 。 行业重点关注食品饮料、医药、家电、军工、化工、银行等 。
国盛证券也表示 ， 当前对于流动性收紧的恐慌有望在春节前后逐步缓解 ， 春节后跨年行情有望再创新高 。 短期调整后 ， 当前市场由于前期快速上涨而累积的畏高、获利了结情绪已显著释放 。 春节后 ， 当前对于流动性收紧的恐慌也将逐步缓解 。 在宏观流动性不会大放大收 ， 以机构资金为主导的增量资金持续、稳定流入的情况下 ， A股市场流动性将长期维持充裕 。 投资策略方面：沿着两条战线积极参与跨年行情：首先 ， 看好成长方向的半导体、新能源、军工等板块 。 其次 ， 景气确定性高的新能源汽车、光伏风电、机械、医药、白酒和电子等 。分页标题#e#

来源：(证券日报)

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标题：加仓|春节后如何布局？机构密集调研66家公司，北上资金加仓8只年报预喜股！