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来源： 证券时报网 作者： 刘新征
证券时报网讯 ， 中原证券指出 ， 2月第一周 ， 市场结构化行情走向极致 ， 虽然市场指数呈现上涨 ， 但全市场仅有1029家公司上涨 ， 占比24.6%；跌幅超过3%的个股有2410只 ， 占比57.6% 。 市场行情的K型走向一定程度反应了经济的K型复苏 ， 资金的抱团行为则加剧了这种态势 。 估值是行业板块涨跌的主要驱动力 。 短期估值的根本在于流动性 ， 流动性弱化后需倚重业绩 。 国内流动性边际收紧的信号已经出现 ， 银行间拆借利率上行已经对国内债市、股市构成一定影响 。 从国际流动性来看 ， 美债收益率持续上行 ， 需要引起警惕 。 从中长期的视角来看 ， 取得超额收益需要寻找估值和未来业绩匹配的投资标的 。 预计上证综指继续在3400-3500点附近维持震荡格局 。 建议短期超配家电、国防军工和军工；中长期依然看好消费蓝筹和科技成长 。
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