来源：上海证券报（ID：shzqbwx）
作者：邵好
牛年选牛股 ， 是不少投资者的新年期盼 。 可如何押中“大牛” ， 鼠年尾巴上的热门股不得不看 。
2021年初至今短短一个多月 ， 已有多只个股走出了翻倍行情 ， 其中上涨最大的南网能源 ， 涨幅已高达262.87% 。
剔除刚刚上市的新股 ， 鼠尾巴尖上的大牛股约半数都有一个共同特点——化工股 ， 如果进一步分析 ， 几乎是周期性行业个股包揽榜单 。

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△2021年初至今涨幅超过60%的股票 ， 不包括新股
涨幅最大的是盛和资源 ， 2021年初至今涨幅已超过133% 。

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盛和资源是稀土龙头 ， 此前数年一直不温不火 ， 年初开始受稀土收储、海外供应减少等因素影响 ， 盛和资源等稀土板块个股获得市场关注 。
1月29日 ， 盛和资源披露业绩预告 ， 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利2.5亿元至3亿元,同比增长146%至195% 。
安信证券认为 ， 稀土供应格局已现根本性优化 ， 上游稀土镨钕供给相对刚性 ， 3-5年内增量有限 。 同时 ， 新能源汽车、风电等下游需求增加 ， 导致稀土需求快速增加 。 稀土磁材龙头公司受益于需求加速增长和上游价格上涨带来的库存重估 ， 盈利有望加速改善 。
稀土最大的一个功用是永磁 ， 凭借其优异的性能广泛应用于新能源车、风电、机械设备等众多领域 。 下游新能源风电的持续景气大幅提升了对稀土的需求 。 后续随着海外制造业的恢复 ， 国内新能源车、风电等渗透率的提升 ， 稀土需求空间广阔 ， 行业有望维持高景气度 。
高性能钕铁硼永磁材料是目前市场上最紧俏的货源 。 采访人员采访获悉 ， 企业库存目前较为紧张 ， 库存周转多维系在2个月左右 ， 与客户很少会签订长期价格合约 ， 多为一单一价的模式运作 。
由于供求变化 ， 导致行业景气度提升 ， 甚至迎来长期拐点 ， 是此轮不少大牛股的看涨逻辑 。
陕西黑猫是一个集炼焦、化工、电力、 建材行业为一体的循环经济型煤化工企业 ， 年初至今累计涨幅超过131% 。 期间一度走出连续5个涨停 。

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煤化工企业为何被市场追捧？
有券商认为 ， 目前煤价涨势已经超出市场预期 ， 目前煤炭板块估值处于历史底部 ， 认为煤价上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升 。
【牛股|一个多月涨幅133％，这个板块牛股开始集中爆发】次新股联泓新科也颇具代表性 ， 2020年12月上市后 ， 并未获得市场过多关注 ， 上市后仅有3个涨停 。
进入2021年 ， 受化工股行情影响 ， 公司股价迅速走高 ， 年初至今累计涨幅已超过127% 。

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鼠尾巴尖上的大牛股能否在牛年继续长牛？不少机构表示看好 。
根据中金宏观组的预测 ， 2021年5月份才会达到本轮PPI的高点4.5% 。 并且需要特别指出的是 ， 从显著为负到0的过程中 ， 驱动PPI往上走的关键因素当中主要是黑色、有色和石化化工 ， 化工12月刚刚转正 ， 当前位置较低的是石化化工 。
有研究机构认为 ， 2020年上半年 ， 国内多数化工产品价格下跌到历史低位 ， 行业开工率较低 ， 并引发被动去库存 。 目前多数化工产品库存处于较低水平 。
从国内市场看 ， 终端需求大幅复苏 ， 下游开启补库存周期 。 而海外疫情反复导致部分海外化工装置停产 ， 国内化工产品的海外订单需求进一步提升 。
化工股的变化已经获得了资金的关注 。 近期 ， 新宙邦、新洋丰、联泓新科等化工企业备受机构关注 ， 数十家化工企业被机构扎堆调研 。 调研者名单中 ， 不乏淡水泉、高毅、盘京投资等百亿私募 。 不少公募基金在大涨前早已重仓布局 ， 包括去年的冠军基金经理农银汇理赵诣 ， 以及傅鹏博、冯明远等金牛基金经理 。

来源：(深蓝财经)

【】网址：/a/2021/0214/kd708412.html

标题：牛股|一个多月涨幅133％，这个板块牛股开始集中爆发