来源：毕肯证券学院
文：小慧
昨天分析了景林、高瓴资本20Q4的13F报告 ， 受到大家广泛的好评 ， 今天继续给大家聊13F巴菲特的Q4报告 ， 看看华尔街万众瞩目的巴菲特先生Q4有什么大动作 ， 作为2021年未来投资的方向的指南针 。
沃伦?巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在去年第四季度对股票投资组合进行了一系列重大调整 ， 包括增持Verizon和雪佛龙（Chevron）股票 ， 并减持大量苹果（Apple）股票 。
下面是巴菲特最新举动的完整分析 。
根据周二提交给监管机构的一份季度文件 ， 截至第四季度末 ， 该集团购买了超过4 ， 800万股雪佛龙股票 ， 价值41亿美元 。 截至12月31日 ， 该公司还增持了Verizon 1.467亿股股票 ， 价值86亿美元 ， 以及Marsh & McClennan 4.99亿美元的股票 。 伯克希尔继续减持利润丰厚的苹果股票 ， 减持5 ， 720万股约6% ， 至8.77亿股左右 。 这家科技巨头仍然是投资组合中持股最多的公司 。 2020年 ， 苹果股价飙升超过80% ， 成为前所未有的年度表现最好的股票之一 ， 伯克希尔从苹果身上收获了数十亿美元 。 削减银行类股 ， 增加医疗类股 。
巴菲特的企业集团似乎也减少了对金融类股的敞口 。 伯克希尔哈撒韦在第三季度大幅抛售了大部分摩根大通的投资后 ， 撤出了其在摩根大通的头寸 。 截至第四季度末 ， 其持有的富国银行股份减少了近60% 。 伯克希尔还结束了在PNC的小额押注 。 与此同时 ， 伯克希尔上季度加大了对几只药品股的投资 。
截至12月31日 ， 该公司增持了28%的默克股份 ， 至23亿美元左右 ， 同时坚定了对百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）和艾伯维（AbbVie）的投资 。 此外 ， 该集团在克罗格的持股增加了34% ， 至3 ， 350万股 。 伯克希尔还结清了相对较新持有的巴里克黄金（Barrick Gold）头寸 。 当伯克希尔在2020年第二季度披露这笔投资时 ， 让很多人感到意外 ， 因为巴菲特长期以来一直表示不喜欢黄金 ， 更喜欢有现金流的资产 。
【新浪财经-自媒体综合|巴菲特减仓6%AAPL，拿去买能源了】截至去年第四季度末 ， 伯克希尔仍持有美国银行（Bank of America）、可口可乐（Coca-Cola）、卡夫亨氏（Kraft Heinz）、美国运通（American Express）、U.S． Bancorp、DaVita、穆迪（Moody ‘s）和纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）的股份 。 投资者每年向SEC提交四次多头头寸 ， 这些信息会在每个季度结束后45天向公众公布 。 这些头寸反映的要么是巴菲特的买入 ， 要么是在伯克希尔为他工作的两位基金经理韦施勒（Ted Weschler）和库姆斯（Todd Combs）的买入 。
小编语：巴菲特卖了大量的AAPL ， 是这几日苹果低迷的原因吗？
近期非常强势的能源股是否是巴菲特的买入 ， 大涨呢？
小编带着这些疑问继续用第三只眼Price Action看CVX的价格走势 ， 寻找交易的机会 。
在2020年的总结帖子中我们聊到 ， 2020年最弱的板块是能源板块 ， 是否会风水轮流换 ， 2021年涨幅最多的是能源板块呢？
近几日能源板块非常强势 ， 以巴菲特持仓的CVX为例 ， 几个交易日从83到93 ， 增值了每股10块 。
是否无脑跟着巴菲特买入CVX就能获得增值呢？他有什么风险呢？
我们来看看CVX的价格走势 。
CVX周线的趋势是盘整 ， 日线是偏多 ， 也就是短期的趋势是偏多的 。
我们看到CVX的价格6到11月是下行的 ， 只是近期价格上扬有突破的迹象 。 这里可以分析出来巴菲特的持仓成本在68-83之间 ， 去掉一个最低价 ， 大概推算出巴菲特的的CVX的成本在80附近 。
从日线的k线上我们看到CVX走出了教科书中所教的W底的形态 。 从远处看 ， 这些K线是否像字母W呢？
根据经验分析 ， 价格越过前期被挤压的区域94.8 ， 上升空间将打开 。 当前的价格是93.13 ， 只有一步之遥就能越过 ， 越过后就能摸得到更远的星 。
W形态最关键的支撑区域是W的下方的价格也就是82附近 。 上文中推算出巴菲特的持仓成本在80附近 ， 这里也是他不希望跌破的价格 。 作为散户 ， 价格接近80会较安全 。
如果价格回到80以下呢？巴菲特是不是也会减仓 ， 减少损失呢？需要有风险意识 。
我们再来看AAPL的价格
AAPL价格沿着趋势线通道往上攀岩 ， 有4次价格靠近趋势线通道的下沿 ， 一双无形的手托着AAPL的价格往上走 。 根据最新的数据昨日AAPL-1.61% ， 打破了现有的格局 ， 价格跌破了通道 。 价格若再次回到现有通道中 ， 也会继续上行 。 多头需要加油！
有一双更有力量的手压住价格往下 ， 就像如来佛的大手罩住了孙悟空一样 ， 也困住了AAPL的上行之路 。 当下的价格对多头不太有利 ， 多头要顶破如来佛的大手需要更大的资金流入 。 我们从巴菲特13F报告中知道 ， 20Q4巴菲特减仓了大量的AAPL ， 结合AAPL的近期价格的趋势 ， 给了我们更多的警示 ， 需要当心AAPL继续下行导致破位的可能分页标题#e#
有人说 ， 巴菲特最好不要瞎参乎 ， 最近几个季度买啥啥跌 ， 卖啥啥涨 。 他去年最高位买了gold，2个季度后割肉了 ， 这次又是在能源反抽重要月线阻力位置买CVX 。 而他之前卖掉和减仓的银行股和航空股猛涨已经翻倍 。 巴菲特是否有机会变成追涨杀跌的“巴韭特”呢？让我们拭目以待 。 希望好好一波能源不要被“糟蹋”了 。
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责任编辑：王永生

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