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冯柳、邓晓峰、重阳等多只有色、化工“重仓股”暴涨 ， 有标的或已浮盈超50亿
来源：证券市场红周刊
原创 红刊社
A股牛年开市在某些行业上大有“补发红包”的意思 ， 年前涨势较好的部分有色和化工龙头 ， 将创新高之路带到了节后 。 节后开市以来 ， 有色、化工股强势表现 ， 这令一众机构收获满满 ， 其中 ， 高毅、重阳等机构“重仓配置”的多只有色、化工股 ， 如今纷纷进入“丰收季” 。
有机构预计 ， 受益于经济复苏、下游需求增加、补库存等多个因素 ， 有色和化工行情存在较佳关注机会 。
有色、化工年内领涨
高毅邓晓峰、重阳等获益不菲
有色、化工股年内扎堆领涨 。 一组统计数据显示 ， 截至2月22日收盘 ， 剔除近一年上市的新股 ， 两市近160只个股年内涨幅超过30% ， 其中 ， 化工股家数最多 ， 达53家 ， 如宝丰能源、山东赫达、玲珑轮胎、卫星石化、龙蟒佰利、赛轮轮胎等 ， 有色金属16家 ， 位居申万28个大类行业第二 ， 如合盛硅业、华友钴业、天齐锂业、章源钨业、紫金矿业、西部矿业等（见表1） 。
表1 今年以来涨幅居前的化工、有色金属股

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事实上 ， 多只股价大幅上涨的化工、有色公司同时也是私募的重仓持有标的 。 如高毅、重阳联手持股的上海家化、高毅邓晓峰“第一重仓股”紫金矿业等 。
高毅、重阳布局上海家化年内或实现10亿浮盈 。 据上海家化近日披露的去年四季度股东持仓数据显示 ， 冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金持有公司2380万股股份 ， 持仓市值8.2亿元 ， 位居公司第二大流通股股东 。 查阅历史持仓显示 ， 高毅邻山1号曾在去年中报即新进公司前十大流通股股东行列 ， 2020年三季报给予公司进一步加仓 。
同样重仓布局上海家化的还有重阳 。 去年四季度股东持仓数据显示 ， 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 ， 持有公司1897万股股份 ， 持仓市值6.58亿元 ， 位居第4大流通股股东；另外 ， 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金 ， 持仓公司1060万股股份 ， 持仓市值3.68亿元 ， 位居第6大流通股股东 。 以截至去年四季度末来看 ， 重阳合计持仓上海家化市值超过10亿元 。
今年以来截至2月22日 ， 上海家化涨幅接近50% ， 并不断创出新高 。 若高毅、重阳持仓上海家化未变 ， 年内或实现浮盈合计近10亿元 。
另从去年三季报数据来看 ， 私募布局有色、化工、造纸等周期股同样体现“精准手笔” ， 典型的机构如高毅邓晓峰、重阳、彤源等 。
相较于其他私募、基金经理抱团消费 ， 高毅邓晓峰则“另辟蹊径” ， 长期以来重仓持有有色龙头紫金矿业 ， 如今持仓市值实现大幅增长 。
据紫金矿业去年三季度股东持仓显示 ， 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金持有41513.63万股股份 ， 持仓市值达25.53亿元 ， 位列第四大流通股股东 。 查阅历史持仓显示 ， 高毅晓峰2号致信基金曾在2019三季度即新进入紫金矿业前十大流通股股东 ， 此后在2019年四季度、2020年一季度、2020年二季度、2020年三季度均给予连续增仓 。
另外 ， 锐进43期高毅晓峰同样持有紫金矿业21455.83万股股份 ， 持仓市值达13.19亿元 ， 位居第7大流通股股东 。 合并计算来看 ， 截至去年三季度末 ， 高毅晓峰2号致信基金和锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划合计持有紫金矿业市值接近40亿元 。
值得一提的是 ， 截至2月22日 ， 紫金矿业自去年四季度以来上涨超过130% ， 若持仓未变 ， 邓晓峰仅重仓紫金矿业一只个股即实现浮盈超50亿元（见图1） 。
图1 紫金矿业股价表现

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值得一的是 ， 高毅晓峰2号致信基金在2020年三季报中 ， 共出现在11只股票的十大股东之中 ， 期末参考市值合计约40亿元 ， 紫金矿业为其第一大重仓股 。 另外 ， 除了紫金矿业 ， 高毅晓峰2号致信基金还持有西部矿业、云铝股份、利安隆、合盛硅业等多只有色金属、化工股 ， 其中 ， 多只个股同样表现不俗 ， 如合盛硅业、西部矿业 ， 自去年四季度以来分别上涨了80%、115%（见图2、图3） 。分页标题#e#
图2 合盛硅业股价表现

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图3 西部矿业股价表现

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除了邓晓峰 ， 高毅的卓利伟也表现出了对化工股的“偏爱” 。 如去年三季度持仓中 ， 高毅利伟精选唯实基金 ， 就出现在华峰化学前十大流通股股东 。 截至报告期末 ， 共持有华峰化学2154.46万股 ， 持仓市值1.56亿元 ， 位居第5大流通股股东 。 利伟精选唯实基金在公司去年中报中现身前十大流通股股东 ， 这之前 ， 华峰化学股价长期处于低位筑底阶段 ， 之后华峰化学即开启了持续上涨 ， 截至2月22日收盘 ， 累计涨幅已超过2倍 。 值得一提的是 ， 华峰化学同时是该基金去年三季报惟一进入前十大股东的公司 。
除了高毅 ， 重阳在新和成、彤源在博汇纸业等周期股的布局上 ， 也同样可圈可点 。
据新和成去年三季报股东持仓显示 ， 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金持有公司3057.97万股股份 ， 位居第3大流通股股东 ， 持仓市值为9.10亿元（为该基金三季度第一大重仓股） ， 查阅历史持仓显示 ， 重阳战略汇智基金曾在2018年四季度末就出现在了新和成前十大流通股股东行列 ， 至今整体保持了坚守持有 。 而巧合是的 ， 2019年以来 ， 新和成股价即从底部开启了持续上涨 ， 至今涨幅同样高达2倍 。
类似的还有上海彤源2020年一季报新进入前十大流通股股东的博汇纸业 ， 据博汇纸业披露的去年三季报显示 ， 彤源同祥私募证券投资基金持有公司市值1.58亿元 ， 位居第3大流通股股东 。 博汇纸业在2月18日最新创出历史新高 ， 2020年二季度以来强势上涨达150% 。 值得一提的是 ， 博汇纸业同时也是该基金三季报中的第一大重仓股 。
机构调研化工股积极性增加
新洋丰、联泓新科等获淡水泉、高毅等聚焦
事实上 ， 包括私募、基金公司、证券公司、保险公司等在内的机构 ， 近来对化工、有色金属等周期股的调研力道在不断增加 。 以化工为例 ， 一组统计数据显示 ， 今年以来 ， 机构调研名单中 ， 化工股约为70家（次） ， 对比来看 ， 去年同期 ， 机构调研的化工股仅为40家（次）；2019同期则仅为30家（次） 。
对化工股的调研积极性显著增加的机构中 ， 私募是重要代表之一 ， 多家化工股入选了私募的调研股票池 。 如淡水泉 ， 仅在1月内 ， 就调研了至少3家化工行业公司 ， 如淡水泉在1月19日调研了化肥与农用化工股新洋丰；1月21日调研了基础化工股联泓新科；1月29日再度调研了基础化工股聚石化学 。
作为刚上市的新股 ， 联泓新科同样也在1月19日受到了高毅调研 。 另外 ， 星石对化工股也表现出了积极态度 ， 如1月25日调研了特种化工股三孚股份；1月28日调研了化肥与农用化工股云图控股；1月31日调研了化肥与农用化工股新洋丰 。 上海彤源1月19日也调研了化工塑料股普利特 。
值得一提的是 ， 多只化工股在机构调研后迎来股价显著大涨 。 如新洋丰 ， 在淡水泉1月19日调研以来涨幅达20% 。 再如联泓新科 ， 淡水泉1月21日调研以来涨幅则达100% 。
有机构认为 ， 化工板块仍是当前及此后一个阶段的重点关注方向 。 兴业证券邓先河团队认为 ， 中国的化工产业景气已进入底部区域向上修复通道 ， 建议继续加仓化工行业龙头公司 。 据其研报指出 ， 2020 年初 ， 新冠肺炎疫情全球蔓延 ， 化工产品景气跌至历史底部 。 二季度以来 ， 随着下游需求修复 ， 化工产品价格指数逐步从 2020 年 3 月份的 3300 点底部回升 。 在当前位置下 ， 邓先河团队认为对于化工品价格趋势无需过于悲观 ， 随着下游需求复苏 ， 化工品价格修复动能将得到持续 ， 整体产品价格向上的概率高于向下概率 。
对于近日同样迎来板块集中上涨的有色金属 ， 中金公司同样表现了“行业维持超配”的观点 。 据其最新发布的研报观点指出 ， 短期视角而言 ， 有色金属板块呈现多点开花 ， 行业维持超配 。
上半年投资逻辑聚焦业绩修复逻辑兑现+“春季躁动”机会 。 一方面 ， 2020年疫情对全球生产供给产生扰动 ， 而2020下半年来国内疫情率先得到控制 ， 企业复工复产进度乐观 ， 国内需求率先恢复 ， 带动工业金属价格强劲反弹 。 另一方面 ， 在上市公司业绩层面 ， 体现在2020年四季度业绩较三季度继续修复 ， 预计在3~4月业绩期带来超预期业绩 。 另一方面 ， 预计1-3月“春季躁动”机会有望继续助力 ， 去年12月中央经济会议定调政策“不急转弯” ， 市场对政策忧虑有所缓解 ， 叠加经济增长复苏趋势以及海外资金持续流入 ， 市场对顺周期配置整体保持乐观 。分页标题#e#
表2 2021年1月以来 ， 机构调研化工股（部分）

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（文中提及个股仅为举例分析 ， 不做买卖建议 。 ）
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