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【央行|需要新的抱团股】
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前几天写了一篇茅台上3000的文章 ， 刚发出来抱团股就被重锤 ， 淘
今天给大家分享一个逻辑 ， 为什么淘栗敢冒天下大不讳强顶茅台 ， 那是因为新冠疫情以后 ， 为了刺激经济 ， 西方央行推行了非常激进的货币政策 。 除了货币大幅度放水 ， 还搞了大幅降息 。
很多国家把基准利率降到了0.25% ， 0% ， 甚至是-0.25% 。
根本原因是因为新冠疫情导致经济停滞 ， 央行通过降低资金成本的方式降低行业准入 ， 撒钱维持就业 。
看图说话我们也知道 ， 现在美国联邦利率处在一个接近0的历史低位 ， 基本没啥下降空间 。
过去很长时间里 ， 全球主要国家为刺激经济 ， 不断降低实际利率 ， 导致借款的成本持续降低 。
市场上的参与者在低利率的背景下 ， 会加大投资和资产购买力度 ， 增加对投资和资产的需求 。
原因也很简单 ， 如果贷款利率是6% ， 那么产生5%利润的资产或者投资 ， 就是亏本买卖 。
如果把贷款利率降低到3% ， 那么这些能产生5%利润的资产或者投资 ， 瞬间变成了香饽饽 ， 会被抢购 。
再加上2020年开始 ， 全球主要央行在维持利率低位的基础上 ， 新冠疫情之后为拯救经济 ， 又放出滔天大水 。
带来的结果就是：全球以老美为首的主要资本市场估值 ， 都比正常利率环境下高出不少 ， 被动
原因也很简单 ， 不管是利率持续低位还是货币大放水 ， 都会带来更加旺盛的投资需求 ， 和更低的投资回报率要求 。
在低利率（甚至是负利率）环境下 ， 整个股票市场的估值 ， 大概率都会比“正常利率”环境下的估值高出不少 。
所以我们得出结论 ， 在2021年国外放出滔天大水后 ， 全球的资产价格都会显著上涨 ， 那么作为第二经济体的中国 ， 股市有什么理由不创新高？这时候我们要做的 ， 就是持股待涨 ， 享受泡沫带来的资产增值 。
今天发生了一件事情 ， 雪球大V 我是RW 打板买入华康股份净1.26亿 ， 怒夺龙虎榜榜首 ， 并分享了华康股份买入的逻辑 ， 淘栗这里强调一下 ， 次新股短期风险大 ， 股是个好股 ， 就是价格偏高 ， 持仓周期偏长 。
2.22复盘
今日操作：
113.77买入970张齐翔转2
114.5卖出1060张齐翔转2
目前持仓：
970张齐翔转2 折价4.67% 2月26日转股
960张景兴转债 折价3.03% 3月4日转股
受疫苗注射效果好于预期的影响 ， 全球大宗商品化工原料暴涨 ， 叠加美国降温德州化工能源生产暂停 ， 化工原料产能受限 ， 全球PVC ， 纯碱 ， 乙二醇上涨 。
看好：化纤顺周期行业 ， 如恒逸石化 ， 新凤鸣 ， 东华能源 。
粘贴胶 ， 中泰化学
氯碱 ， 中泰化学 ， 齐翔腾达
PVC ， 鸿达兴业 中泰化学
造纸 ， 景兴纸业
■套利相关：
白酒基金(161725)溢价4.0%
齐翔转2 ， 114元(02.26日转股)折价4.67%
来源：(英伦昆哥)
【】网址：/a/2021/0224/kd736367.html
标题：央行|需要新的抱团股
