作者：陈见南
涨价题材行情能否持续？
【证券时报|泸州老窖突发跌停，一批机构抱团股砸坑！涨价空间更大的板块龙头来了（附股）】今天早盘A股继续调整 ， 四大指数全线下跌 。 截至上午收盘 ， 上证指数下跌1.55% ， 创业板指大跌2.57% 。 创业板指上午收盘报3032.34点 ， 较2月18日的高点 ， 已回调逾400点 ， 跌幅接近13% 。
机构抱团指标股今天再度集体重挫 ， 泸州老窖盘中跌停 。 一批机构抱团股票已经砸出深坑 。 值得一提的是 ， 此前表现较好的顺周期板块早盘同样集体重挫 ， 化纤、造纸、有色等板块均跌逾3% 。 涨幅居前的板块主要是此前表现不佳的标的 ， 酒店餐饮、IT设备、半导体等板块均涨逾1% 。
顺周期板块有所调整 。 不过 ， 涨价题材依然是部分头部券商的心头爱 。 有分析人士指出 ， 目前顺周期板块的业绩还没有开始兑现 ， 这可能意味着行情还没有见顶 。

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一批机构抱团股砸出深坑
正所谓成也萧何败也萧何 。 创业板指本轮行情 ， 得益于机构抱团的宁德时代、金龙鱼等指标股股价飙涨 ， 其调整也因这类指标股持续大跌 。 其中 ， 宁德时代从420元上方调整至350元左右 ， 金龙鱼从最高的145元上方到如今的跌破百元大关 。
不仅仅是创业板 ， 包括其他指数 ， 在顺周期板块持续大涨的背景下也出现了调整 ， 同样是因为部分机构抱团指标股调整导致 。 而今天早盘 ， 机构抱团核心品种白酒板块再度出现大跌 ， 泸州老窖盘中重挫触及跌停 ， 收盘跌9.99% ， 山西汾酒、酒鬼酒、五粮液等多只个股大跌逾5% 。

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统计显示 ， 按照今天上午收盘价计算 ， 去年年报有50家以上基金重仓且股价近一年来频频创新高的个股中 ， 已经有50只个股上午收盘价较近一年高点跌逾20% 。 其中 ， 光伏概念龙头之一迈为股份、白酒龙头酒鬼酒、汽车龙头长安汽车等10多只个股跌逾30% 。
涨价空间更大的板块龙头股名单来了
目前顺周期板块的业绩还没有开始兑现 ， 这意味着什么？意味着行情还没有见顶 。 有人曾经总结过一个经验 ， 就是周期股要卖在低市盈率阶段 ， 而买在高市盈率阶段 。 这个说法的意思就是 ， 要卖在业绩最好的时期 ， 因为那时候可能是景气末期；而买在业绩较差的时候 ， 因为那时候可能是景气向上周期 。 从目前的情况来看 ， 现在还没到景气最好的那个阶段 。
包括中信证券、海通证券等头部券商 ， 依然看好涨价题材的顺周期板块 。 展望未来3-6个月 ， 中信证券预计 ， 全球经济复苏和再通胀预期仍将是市场的主旋律 。 此外 ， 预计政策刺激和经济复苏预期将继续支持Q1-Q2风险资产的表现 。 大类资产中相对看好大宗商品 ， 尤其是工业金属和原油的涨价预期 。
海通证券复盘了2008 年后我国大类资产轮动的顺序 ， 也是债牛-股牛-商品牛 ， 认为当前股市正在牛途中 ， 商品涨价潮也已开始 ， 以下行业和个股还有机会 。
基础化工：预计中泰化学2020-2022年公司EPS为0.06/0.93/1.15 元、预计远兴能源2020-2022年EPS 为0.03/0.18/0.21元；
石油化工：预计卫星石化2021/2022年EPS为2.24/3.04元、预计东方盛虹2021/2022年EPS为0.33/0.67元、预计恒力石化2021/2022年EPS分别为2.00/2.08 元；
有色金属：赣锋锂业、华友钴业、紫金矿业；
农林牧渔：预计新希望2020/2021年EPS为1.93/5.3元、预计傲农生物2020/2021年EPS为1.97/2.43 元；
食品饮料：预计光明乳业2020/2021年对应EPS为0.42/0.48 元；
光伏：预计通威股份2021/22年EPS为1.29/1.58元、大全新能源、新特能源；
锂电池：预计天赐材料2021/2022年EPS分别为1.28和1.4元、天际股份；
半导体：预计斯达半导2020/2021年EPS为1.33/1.75元、预计华润微2020/2021年EPS为0.72/1.01元 。
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标题：证券时报|泸州老窖突发跌停，一批机构抱团股砸坑！涨价空间更大的板块龙头来了（附股）