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新浪财经|兴全基金董承非:大宗商品上涨是终结核心资产最有力的武器



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【新浪财经|兴全基金董承非:大宗商品上涨是终结核心资产最有力的武器】近日 , 一份1月底兴全基金董承非的内部讲话纪要在市面上流传 。 在文件中 , 董承非对军工、白酒、新能源和光伏等行业都发表了看法 , 对整体市场持悲观态度 。
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他表示 , 军工行业处于个人减仓范围中 。 而对于顺周期 , 他认为大宗商品的上涨是终结核心资产的最有力的武器 。
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他提到 , 这轮行情与07年有相似之处 , 原因在于资产与GDP不相匹配 。 基金热使得储蓄大搬家 , 存量流动性进行了大转移 。 当前市场已经进行到泡沫阶段 , 应该用泡沫的分析框架来进行分析 。
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而谈到近期的操作 , 董承非坦言“比较轻松 , 路演也不听 , 每天就卖点股票” , 宁愿少赚点 , 也不想亏得难受 。 而对于地产板块的防御仓位 , 他认为最好的地产公司估值水平甚至低于银行 。
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董承非表示其在管产品兴全趋势的权益仓位已低于80% , 而且仓位在持续下降中;前十大重仓股变化很大 , 已经倾向于更加安全的资产 , 进入防守打法 。
附 董承非近期其他观点:
董承非最新路演曝光!对2021年比较悲观 , 不停加仓地产
基金大佬董承非最新观点曝光:不买白酒、新能源和光伏 , 加仓地产
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责任编辑:林宸


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