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_原题是：广州万隆：地产基建异军突起 低估周期有望成为新的抱团方向
来源：广州万隆
一、盘面综述
【新浪财经综合|广州万隆：地产基建突起 低估周期有望成为新抱团方向】指数受美股上涨影响 ， 今日小幅高开 ， 在大金融和大基金板块的带动下 ， 震荡走高 。 昨日沪指回补了3600缺口 ， 且短期超跌的情况下 ， 市场做空动能已经释放差不多 ， 短期市场将应该企稳反弹 。
板块方面 ， 房地产、建筑、石油、保险、银行、运输设备等板块走强 ， 有色、化工板块则迎来较大的分化；跌幅榜上 ， 广告包装、互联网、软件服务、半导体板块则跌幅较前 ， 科技股方面仍然承压 。
个股方面 ， 金瑞矿业收涨3连板 ， 连板高度降下至3连板；地产板块中 ， 深深房A、嘉凯城、苏宁环球收2连板 。 随着资金往低位、低价中流进 ， 低估值周期股 ， 有望成为市场新的抱团方向 ， 后市连板高度有望进一步拓高 。 而金牛化工、沈阳化工、中核钛白跌幅较大 ， 对化工板块构成较大压力 ， 仍需要时间进行修复 。
二、主线分析
【地产/基建】
近期有色、化工处于高位 ， 且资金出现了较大幅度的幅度的分歧 ， 作为传统顺周期行业的地产/基建 ， 则成为资金板块轮动的新的流向 。 根据统计 ， 板块动态 PE为5.1倍 ， 比2019 年1月3日的底部估值水平（6.2倍动态PE）低17.9% ， 仍处历史最低水平 ， 布局价值凸显 。
【保险/银行】
大金融同样属于低估板块 ， 而近期银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务通知》 ， 进一步对互联网金融进行了规范 ， 这一政策的出台和落地 ， 有助于银行负债端成本的控制 。 另外 ， 从当前银行板块公布的业绩快报显示 ， 盈利总体向好 ， 资产质量也得到了改善 。 随着行情的强化 ， 板块行情将进一步得到市场认可 ， 部分个股仍有高度 。
【顺周期有色/化工】
板块分化比较严重 ， 高位股出现资金抛售迹象 ， 金牛化工、沈阳化工、锡业股份等均大跌 。 因为调整时间和空间仍不足够 ， 不建议过早进行抄底抢反弹 ， 后市仍需要观察板块调整缩量情况 。 在板块轮动较快的背景下 ， 不宜过度的进行板块轮动 。
三、策略预案
指数短期空头力量释放比较充分 ， 这里无需过度悲观 。 从技术面分析 ， 指数目前处于60日中期均线附近 ， 有望迎来资金的反扑 ， 市场短期大概率迎来反弹的节奏 。
从今日主线板块走势来看 ， 资金从高位的周期股 ， 切换到低位的大基建、大金融等板块中 ， 高低切换的迹象明显 。 仓位配置上 ， 可适当进行跟踪配置低估值的大基建和大金融 。 而高位板块个股 ， 后市关注量能缩量的情况 ， 如缩量到位 ， 则可关注反弹的机会 。
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责任编辑：彭佳兵

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