投资研报
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【新能源汽车每日动见】宁德时代盘中调整超10%、遭北上资金净卖出7.12亿元 ， 市场在担心什么？
【食品饮料阿尔法掘金】这家公司四季度业绩或增60%、3-5年目标翻五倍
【硬核研报】涂料市占率第一 ， 超级材料已广泛应用于导弹、卫星、飞机制造 ， 脚踏化工和军工两大超级赛道 ， 低调王者还在悄悄定增加码产能
_原题是：发生了什么？地产股突然暴涨 万科、保利罕见涨停！A50狂拉2% 投资风向变了 来源：中国基金报
A股的股民太难了……
25日早盘 ， 被跌懵的A股、港股跳空高开之后 ， 一路快速下跌 。 本以为又要被埋的股民朋友们纷纷择路而逃 ， 谁曾想接近10点的时候 ， 大盘重返升势 。
截至午间收盘 ， 上证指数重返3600点 ， 报收3602.28点 ， 涨1.07%；深证成指报14985.48点 ， 涨0.77%；创业板指报3024.34点 ， 涨0.56% 。 北向资金半日小幅净卖出 。
富时中国A50上涨超2% 。
2万亿地产板块上演涨停潮
基金大佬董承非高喊加仓
25日 ， 资金继续从“新经济”流出 ， 流向低估值的超跌板块 。 A股、港股市场房地产板块集体爆发 。
A股方面 ， 地产指数爆拉近8个点 ， 总市值半日暴涨1600亿 。 特发服务、荣安地产、荣安地产、苏宁环球、嘉凯城、深深房A、万科A、金科股份等集体涨停 。
特发服务、荣安地产、荣安地产、苏宁环球、嘉凯城、深深房A、万科A、金科股份等集体涨停 。
港股方面 ， 新城发展盘中拉升超20% 。 截至发稿 ， 领涨港股房地产板块 ， 上涨近19% 。
万科企业、宝龙地产、融创中国等涨超10% 。
在近日市场广泛传播的兴证全球基金副总经理兼研究部总监董承非1月末的内部交流分享会议纪要中 ， 他表示“银行、地产在我看来是一条路上的资产、最好的地产 ， 保利、万科 ， 在我看来这个股指水平比银行龙头低多了 ， 无论平PE还是PB角度 ， 所以我选择地产 。 包括分红方面 ， 两个龙头的地产公司的分红比龙头的银行要高多了 ， 所以我没选择银行 。
不过他也指出 ， “但我也不会押得太重 。 ”
据基金季报显示 ， 2014 年四季度 ， 保利发展控股集团股份有限公司首次出现在兴全趋势前十大重仓股中 ， 2020 年三季度 ， 万科也挤入前十大重仓股之列 。 截至 2020 年年底 ， 兴全趋势共持有 9107 万股保利地产和 4935 万股万科 。
首创证券认为 ， 从中长期的视角 ， 房地产市场的持续韧性有助于催化中长期行业悲观预期的逐步修复 。 从估值层面 ， 当前房地产板块估值已隐含了行业空间变小及盈利水平下降的预期 ， 估值水平处于历史低位 。 在政策层面 ， 房企三道红线及金融机构房地产贷款集中度管理限制了行业融资规模的提升 ， 但地产企业从规模扩张转向提质增效 ， 同时考虑到土地市场竞争格局的优化 ， 品牌房企潜在利润率存在边际改善的预期 。
首创证券相信 ， 房地产行业基本面及估值的持续背离将得以改善 ， 看好在全年政策和基本面企稳的大背景下地产行业的估值修复行情 。
拜登签署审查行政令
半导体、动力电池领跌
据路透社报道 ， 美国当地时间2月24日16：50左右 ， 美国总统拜登正式签署一项行政命令 ， 对四种关键产品的供应链进行为期100天的审查 ， 分别为半导体芯片、电动汽车大容量电池、稀土金属、药品 。
该命令还以美国国防部用来加强国防工业基础的程序为蓝本 ， 指导了六项部门审查 ， 涉及国防、公共卫生、通信技术、运输、能源、食品生产领域 。
受此消息影响 ， 昨天本来风光一时无两的半导体板块重返跌势 ， 新能源电池、稀土板块也紧随其后 。
“超级周期”两极分化
25日早盘 ， 沪铝主力合约一度涨停 ， 涨幅6% ， 刷新2011年8月以来新高 。
其他有色金属全线走强 ， 沪锡涨5%创新高 ， 国际铜涨逾4%创新高 ， 沪铜涨4%升破7万元/吨 ， 为2011年8月以来首次 。
【中国基金报|发生了什么：万科、保利罕见涨停 投资风向变了？】受此消息影响 ， 有色板块强势反弹 ， 但是走势分化 。 中信工业金属指数中 ， 有28只成分股上涨 ， 近20只成分股下跌 。
其中 ， 神火股份一字涨停 。
吉翔股份涨停 。
香港“核心资产”反弹
张忆东：上调印花税不改港股牛市
2月24日 ， 中国香港特区政府财政司司长陈茂波在立法会宣读《财政预算案》时表示：港股交易印花税由0.1%提高至0.13% 。分页标题#e#
受此消息影响 ， 恒指盘中最大跌幅3.6% ， 港交所盘中最大跌幅为12.2% 。 但盘后 ， 分析人士表示 ， 0.13%的股票交易印花税税率的正式实施 ， 仍需随财政预算案等待立法会表决通过、行政长官签署以及送交中央人民政府备案等环节 ， 因而不会被立即执行 。
受此消息影响 ， 恒生科技指数也强势反弹 ， 上涨2.59%
昨天被疯狂抛售的香港交易所也由绿翻红 。
美银证券发表研究报告指 ， 港交所去年纯利按年增长23%至115亿港元 ， 虽然业绩强劲 ， 但利好因素已经消化 。 该行上调港交所目标价14% ， 由原来的482港元升至549港元 ， 重申中性评级 。
兴业证券研究所副所长、全球首席策略分析师张忆东表示 ， 香港提高股票印花税率 ， 主要为财政纾困 ， 而非调控股市 。 因此 ， 港股本次调整的指数空间不会太大 ， 但是 ， 小股票的炒作会付出代价 。 仍然看多港股牛市逻辑 ， 每次大震荡都是性价比合适的优质资产的买入良机
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责任编辑：王涵

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