今日两市低开低走 ， 整体较为弱势 ， 沪指跌幅近2% ， 创业板指跌幅近5% 。 由盘面上来看 ， 早盘采掘服务板块表现强势 ， 市场避险情绪再度升温 ， 盘中热点轮动明显 ， 午后碳中和持续震荡拉升；采掘服务、页岩气、可燃冰涨幅居前 ， 超级品牌、钴和白酒概念跌幅靠前 。 整体而言 ， 今日市场成交量持续萎缩 ， 市场弱势格局延续 。 个股跌多涨少 ， 上涨个股1242只 ， 收跌个股2808只 ， 跌幅榜上茅台再度回调也是白酒等抱团股整体回落的缩影 。

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纵观本轮调整 ， 资金与估值是两条绕不开的主线 ， 国内主要是流动性边际收紧之后的各种担忧 。 而短、中、长期利率价格已经是多月没有进行调整 ， 实际意义上已经处于边际收紧的状态 。 而在春节之前 ， 其实相关人士的发言被市场人士认为是流动性可能要收紧的象征之一 。 而海外市场 ， 主要是美债收益率上行引发的市场的承压是重要的因素 。 另一方面 ， 年报披露大幕徐徐拉开 ， 也让高估值的抱团股高处不胜寒 。 经过了牛年交易日的超跌 ， 短期沪指和创业板指数也都逼近重要支撑位附近 ， 短期的反弹可能一触即发 ， 而反弹的高度也将成为判断市场未来趋势是重要标志 。

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碳中和概念股仍是最近几天最强的主线之一 。 作为世界上第二大经济体和最大的温室气体排放国 ， 中国承诺努力争取2030年二氧化碳排放达到峰值 ， 2060年前实现碳中和 。 我国2060年碳中和目标政策意味着更陡峭的节能减排路径 ， 实现难度较大 。 欧美早在2010年前就已实现了碳达峰 ， 而我国仍处于经济快速发展阶段 ， 二氧化碳排放量仍持续上行中 ， 未来碳减排任务艰巨 。 相较于欧、美从碳达峰到碳中和的50~70年过渡期 ， 我国碳中和目标隐含的过渡时长仅为30年 。 为实现碳中和目标 ， 预计在节能、电气化加速、清洁能源替代以及碳汇集技术发展四个最主要的碳减排举措方面 ， 后期相关政策的力度相较之前均会有进一步的加强 。
表现盘口最强的是碳交易方向 。 中材节能顶着昨日10亿成交额涨停开盘 ， 基本奠定了该题材今日的方向 。 创业板开尔新材3连板 ， 雪迪龙3连板 ， 中钢国际4天3板 ， 后排的水电、环保也有几个涨停助攻标的 。

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作者简介：
刘煦然沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监
央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道特约评论员

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来源：(刘煦然)

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标题：沪指|抱团股再度扑街，反弹一触即发？