光伏|白酒和光伏倒下了，这几个板块有资金接力文|李炬炘

文|李炬炘
今天（3月4日）沪深两市又双叒叕被抱团股拉下了水，市场仿佛有种看淡股市浮沉的哀愁。
白酒、光伏等大哥们倒下了，石油、钢铁、煤炭等传统老前辈们为市场撑起了腰，只是前辈们有些心有余而力不足！

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白酒和光伏，你们到底是怎么了，为什么世间青睐于你的红盖头，你却用绿手帕推开了人们对你的爱慕。

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首先，海外市场没有吹来春风，却带来了令人刺骨的寒流。昨晚，美国十年期国债收益率再次冲高至1.5%附近，引发美股市场动荡。不仅如此，有消息称石油输出国组织OPEC以及其他产油国组成的opec+正在考虑将石油减产延长至4月，而不是提高产量。
石油价格持续的上涨，关系着众多商品的成本，无疑会进一步提升对通胀的预期。通胀预期的抬升会推动美债收益率的上涨，美债收益率又与高估值股票水火不容。美债收益率上涨会打压高估值股票的价格。外资们出逃重仓的高估值股票致使股价下跌，国内机构和基金出现被动赎回，引发负反馈效应，持续性下跌也就理所当然了。
说完了外围的糟心事儿，再谈谈白酒和光伏到底还行不行。
最近，白酒持续下跌，有券商调研报依然看多，比如消费升级背景下喝好酒的比例持续提升，高端酒数据持续亮眼，同时产品结构也在升级。尽管有业绩支撑，但是白酒涨了这么多，业绩与股价背离，市盈率炒成市梦率，挤泡沫是必然的，所以白酒自春节后调整起来一点都不含糊，至于什么时候触底反弹，至少还得等等吧。
白酒持续下行，今天光伏遭重击，光伏三剑客隆基股份大跌9%、通威股份跌停，阳光电源大跌15% ，跌幅位居市场第一，不少重仓光伏的小伙伴们受了万点伤害。

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事实上，最近通威、中环、隆基等主流厂商近期纷纷提价，目前已从硅料蔓延到了电池片环节。硅料方面，国内单晶复投料、致密料2月25日成交均价为106.3元/kg、103.4元/kg ，环比分别上涨12.13%、11.78% ，创2020年9月以来的新高，硅料涨价幅度超出市场预期。
有券商研究报告称：“由于新增产能预计于今年四季度开始投产，硅料供应紧缺在短期内较难改善；硅片去年下半年大举扩张，进入2021年后开始陆续投产，对基础性硅料库存的需求明显增加，硅料价格有望维持上涨态势。 ”当下，光伏高景气度的逻辑依然存在，板块调整更多前期涨幅过大，存在市场情绪和资金面的扰动，小伙伴们可再行斟酌。
虽然白酒、光伏抱团股伤透了股民的心，但市场的题材炒作并没有熄火。碳中和龙头股中材节能打出了5板空间，创业板指的开尔新材走出了三连板，农业板块龙头一拖股份分歧转一致，也顶到了5板。两只市场空间高度股没有被核按钮，说明这两个板块的市场情绪还不错。在钢铁板块，包钢股份、新钢股份、鞍钢股份均完成二连板，市场梯队不错。
有色方面，章源钨业二波走出四连板，在补涨接力方面，金浦钛业已完二连板。
另外，市场老人气龙头豫能控股（001896）、晋东电力、金牛化工纷纷完成反包，或者走出二连板，预示市场情绪正在修复。
【光伏|白酒和光伏倒下了，这几个板块有资金接力】看大盘、市场一片惨淡，但是市场上依然有如此多的涨停股、连板股，金钱永不眠，没有什么能够抵挡市场对赚钱的渴望。