来源：中国证券报
3月4日 ， 上证指数下跌2.05% ， 深证成指下跌3.46% ， 创业板指下跌4.87% ， 两市下跌个股数超过2800只 。 但钢铁板块逆市上涨1.79% ， 涨幅位居申万一级28个行业首位 。 板块内上涨个股超6成 ， 新钢股份、鞍钢股份、包钢股份涨停 。
Choice数据显示 ， 截至3月3日 ， 北向资金在春节后加仓多只钢铁股 ， 对包钢股份、鞍钢股份、南钢股份的加仓股数均超过5000万股 ， 分别加仓1.10亿股、0.61亿股、0.51亿股 。
开源证券表示 ， 若行业限产加剧 ， 钢企盈利有望迎来快速改善 ， 板块有阶段性估值修复机会 。
【上涨|真“钢铁侠”！春节后逆势上涨近20% 多只个股获北向资金加仓】钢铁板块牛股多
低估值的钢铁板块 ， 是春节后A股表现最好的行业板块 。 截至3月4日收盘 ， 申万一级钢铁行业指数春节后累计上涨19.94% ， 同期上证指数累计下跌4.15% ， 深证成指累计下跌9.69% ， 创业板指累计下跌16.46% 。
钢铁板块中诞生了不少牛股 ， 自春节后第一个交易日至今包钢股份累计涨逾80% ， 华菱钢铁累计涨逾40% ， 鞍钢股份、新钢股份累计涨逾30% ， 三钢闽光、方大特钢、宝钢股份、首钢股份、重庆钢铁等涨逾20% 。
钢铁个股春节后涨跌幅
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钢铁ETF表现也很抢眼 。 数据显示 ， 钢铁ETF3月4日上涨3.20% ， 春节以来累计上涨22.80% 。
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平安证券表示 ， 钢铁板块本轮上涨与几个预期有关：第一 ， 政策压制供应增长的预期 。 市场预期碳中和或将导致钢铁行业重新开启新一轮供给侧改革 ， 钢铁行业今年产量可能下降 。 第二 ， 需求快速启动预期 。 市场预期下游需求春节后启动速度将快于往年 。
多只钢铁股获北向资金加仓
从资金面来看 ， 春节后北向资金加仓多只钢铁股 。
Choice数据显示 ， 截至3月3日 ， 在纳入沪深港通标的的25只钢铁股中 ， 有16只春节后被北向资金加仓 ， 其中包钢股份、鞍钢股份、南钢股份加仓股数居前 ， 分别加仓1.09亿股、0.61亿股、0.51亿股 。 此外 ， 北向资金对太钢不锈、马钢股份、方大特钢、宝钢股份、沙钢股份、新兴铸管、韶钢松山等股加仓股数超1000万股 ， 仅对华菱钢铁、中信特钢、新钢股份、永兴材料、酒钢宏兴进行减仓 ， 减仓股数分别为1521.96万股、463.90万股、178.56万股、74.01万股、1.4万股 。
从持有流通股比例情况来看 ， Choice数据显示 ， 截至3月3日 ， 春节后北向资金对南钢股份持有流通股比例增加1.14个百分点 ， 对鞍钢股份、太钢不锈、马钢股份、三钢闽光、方大特钢、沙钢股份的持有流通股比例增加超0.6个百分点 。
春节后北向资金调仓钢铁股情况
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来源：Choice
东吴证券表示 ， 短期限产+中期碳中和压制供给 ， 板块有望迎系统性机会 。 建议三条主线选股：一是基本面更好的板材、特钢；二是受供给收缩影响更小的龙头企业；三是低估值高弹性品种 。

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