昨日盘后 ， 半导体行业接连迎两则重大利好！3月3日晚间 ， 中芯国际在港交所公告：根据批量采购协议已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间 ， 就购买阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单 。
同时上海临港新片区发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区集成电路产业专项规划（2021-2025）》 ， 提出积极对接“卡脖子”技术产业化落地项目 ， 补齐上海集成电路产业链短板 。
双利好下 ， 今日半导体板块逆势大涨 ， 截止发稿 ， 中芯国际科创板涨2% ， A股半导体芯片概念股集体冲高 ， 亚翔集成拉升封板 ， 上海新阳、沪硅产业、至纯科技等多股飘红 。
中芯国际豪掷77亿购买光刻机
3月3日晚间 ， 中芯国际在港交所公告 ， 根据批量采购协议已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间 ， 就购买阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单 。

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中芯国际在公告中表示：“于2021年2月1日 ， 本公司与阿斯麦上海签订了经修订和重述的阿斯麦批量采购协议 ， 据此 ， 阿斯麦批量采购协议的期限从原来的2018年1月1日至2020年12月31日延长至从2018年1月1日至2021年12月31日 。 ”
除了期限的延长之外 ， 中芯国际在公告中披露了此前的购买金额 。 中芯国际根据批量采购协议 ， 已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间 ， 就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单 ， 总代价约为12亿美元（约77亿人民币）

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阿斯麦(ASML)即荷兰阿斯麦 ， 是全球最大的半导体设备制造商之一 ， 主要业务为光刻机的研发和生产 ， 在全球处于绝对领先地位 。 具体来看 ， ASML在45nm以下制程的高端光刻机市场中占有85%的份额；在EUV(极紫外)光刻机领域则处于绝对垄断地位 ， 市场占有率100% 。
据上证报从业内资深人士处了解 ， 此次签订的购买单 ， 中芯国际几乎可以买到其他所有型号的光刻机 ， 包括DUV(深紫外)光刻机 。 近期接受机构调研时 ， 中芯国际联合首席执行官赵海军表示 ， 目前公司依然是满载运营 ， 预计今年第一季度营收会回到10亿美元以上 。
全球芯片紧缺
中芯国际或成大赢家
自2020年9月 ， 在疫情影响下 ， 全国芯片产业开始面临巨大的压力 。 手机、电脑、汽车等行业的芯片已经出现供需关系失衡 ， 甚至因车用芯片供应紧缺 ， 大众、通用、福特、丰田等在内的汽车巨头已经宣布减产 。
3月1日 ， 摩根大通发表一篇分析指出 ， 目前全球市场上芯片的需求量普遍要高出芯片产能10%至30% 。 据目前生产上的产能来看 ， 达到芯片市场的需求量也需要将近三到四个季度 ， 而且在芯片的分装及运输流程上也要再花费一个季度的时间 ， 那么距离芯片能够完全满足市场需求 ， 最少也要一年的时间 。
此外 ， 据中国科技新闻网报道：小米一家经销商称小米11线下渠道价格已经开始上涨 ， 基础配置8GB+128GB已经从3999的渠道价格上涨至4140元 。 目前 ， 小米11的线上销售渠道不是无货就是在预约中 。 另外 ， 3月份是诸多手机品牌发布新机的日子 ， 芯片短缺的问题可能会出现新机发布后立即缺货的局面 ， 甚至导致新机发布计划推迟的情况发生 。
所以在美媒CNBC看来 ， 中芯国际或将成为这轮全球芯片缺货潮的受益者 。
目前 ， 中芯国际已量产的14nm工艺还不能制造最先进的手机SoC ， 但CNBC指出 ， 并非所有产品都需要最先进的芯片 ， 比如汽车芯片就需要基于更成熟的工艺制造 ， 而这也是中芯国际的优势 。
根据中芯国际官网 ， 14nm为先进逻辑技术 ， 28nm及以上为成熟逻辑技术 。
2020年四季财报显示 ， 该公司14/28nm工艺占比为5% ， 40/45nm和55/65nm工艺的占比接近50% 。
“这些技术要老得多 ， 但对于消费电子以外的许多行业来说已经足够好了 。 ”CNBC援引华兴资本分析师指出 ， 中芯国际也一直在为客户提高价格 ， 这应该对该公司有利 。
为应对产能紧缺 ， 中芯国际决定对成熟制程加大投入 。 该公司在四季度财报会上披露 ， 预计2021年资本开支为43亿美元 ， 其中大部分用于成熟工艺扩产 ， 小部分用于先进工艺、北京新合资项目土建及其他 。
中芯国际计划 ， 2021年成熟12英寸产线扩产1万片 ， 成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片 。
此外 ， 在先进制程方面 ， 中芯国际强调 ， 公司将保障生产连续性 ， 继续与供应商推进出口许可证的申请；也会考虑加强第一代、第二代FinFET多元平台开发的布建 ， 并拓展平台的可靠性及竞争力 。分页标题#e#
临港新片区发布专项规划
国产半导体设备迎机遇
此外 ， 还有一则利好消息 。 昨日 ， 上海临港新片区发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区集成电路产业专项规划（2021-2025）》 ， 提出提出推动集成电路装备产业规模化发展 ， 重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化 。
值得注意的是 ， 上海临港新规划的主要任务项中 ， 芯片制造和半导体设备、材料两大环节被重点提及 ， 位于主要任务栏的最前面 。
中银证券杨绍辉认为 ， 随着国内晶圆厂建设高潮来临 ， 我国半导体材料市场将迎来爆发 。 大硅片是半导体材料的最大细分市场 ， 国产化前景十分广阔 。
板块沉寂半年
半导体要起风了？
近几年来 ， 随着芯片国产替代进程的加快 ， 科技股在二级市场也迎来一波小行情 ， 但随着一波冲高后 ， 去年下半年开始半导体板块迎来持续的震荡下探 。 以国证芯片指数为例 ， 在7月份触达高点后 ， 指数便一路下行 ， 也因此让不少追随者失去信仰 。

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【半导体|蔡经理的春天来了？2000亿龙头股逆势飘红！带动行业十余股集体上涨！】除个股外 ， 网红公募基金诺安成长混合（过去一年累计收益12.76% ， 跑输沪深300指数）更是因为基金经理蔡嵩松因近乎全仓半导体受到投资者关注 ， 截止到2020四季度 ， 前十大持仓包括韦尔股份、北方华创、中芯国际、三安光电等 。

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此次半导体板块接连迎利好 ， 网友表示：诺安终于要成长了 ， 蔡经理翻身要做小甜甜了！
据了解 ， 在近期半导体板块中有72家公司公布了2020年业绩预告 ， 其中38家年报预喜 。 细分行业中 ， 封测企业业绩表现最为突出 ， 平均预告净利润同比增长达809%-951% 。 具体来看 ， 72家已公布业绩预告的半导体公司中 ， 有32家预增、6家略增、11家扭亏、1家续盈；10家预减 ， 2家略减 ， 3家首亏 ， 6家续亏 ， 1家不确定 。
对于半导体行业未来的确定性 ， 中银证券指出 ， 全球缺芯及经济数字化大背景下 ， 强烈推荐半导体设备板块 。 推荐逻辑包括：
（1）全球经济数字化趋势下 ， 在线办公、5G、IoT、汽车电动化等叠加在一起 ， 导致先进制程需求旺盛且成熟制程产能紧缺 ， 逻辑电路晶圆厂扩产将持续 ， 全球范围内半导体设备供应商业绩持续向好；
（2）尽管晶圆制造已经向日韩及中国台湾地区、中国大陆地区转移 ， 但芯片供应安全问题使得美国、欧洲重回晶圆制造的决心 ， 半导体行业将进入以亚太、美、欧为分布的新时期 ， 利好半导体设备供应商；
（3）DRAM、NAND资本开支周期处于底部右侧向上 ， 年均20%-30%左右的数据量增长拉动2021年DRAM投资显著回升 。
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来源 丨 雪球
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来源：(易简财经)

【】网址：/a/2021/0305/kd765561.html

标题：半导体|蔡经理的春天来了？2000亿龙头股逆势飘红！带动行业十余股集体上涨！