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上海证券报 赵明超
3月4日 ， A股再度震荡下行 ， 创业板指大跌近5% 。 在公私募机构看来 ， 近期的股市调整依然是对前期涨幅过大的修正 ， 风险也随着调整得到了一定程度释放 。 据了解 ， 机构近期更加关注业绩确定性 ， 在这轮市场调整过程中 ， 部分基金加码了业绩有望超预期个股 。
平安基金认为 ， 近期市场风格转变主要由两个因素导致：一是此前蓝筹白马风格演绎较为极致 ， 近期实际利率快速上行遏制了极致交易趋势 ， 给市场稍微降了降温；二是经济复苏已成共识 ， 顺周期板块明显受益 ， 强劲的基本面和合适的性价比使得这类资产成为投资者新的布局方向 。
沪上某绩优基金经理表示 ， 尽管当前市场调整比较剧烈 ， 但基本面依然是最关键的因素 。 “当前调整主要是因为前期涨太多了 ， 尤其是春节前几天风格过于极致 。 近期的市场调整中 ， 风险也得到了一定程度的释放 ， 但调整幅度还是超预期了 。 ”
【中国证券网|市场调整 机构加码业绩超预期个股】上述基金经理表示 ， 不少前期大涨的板块 ， 源于行业发展强劲 。 以白酒板块为例 ， 从调研数据看 ， 该行业景气度较高 ， 高低端品种增速都比较高 。 在行业发展、市场情绪高涨和资金涌入形成共振之后 ， 往往会迎来非理性上涨 。
华南某公募基金经理则表示 ， 从产业反馈的情况看 ， 在被动元器件、CXO、军工等细分行业的相关上市公司 ， 都面临很高的行业景气度 ， “不少公司日夜不停工 ， 产品供不应求 ， 只要产能扩大就可以带来利润增加” 。
上述基金经理表示 ， 在近期的市场调整中 ， 已经将仓位转移到行业景气度高、业绩确定性强的公司 。
对于接下来的投资策略 ， 聚鸣投资认为 ， 鉴于金融、地产、建筑建材在内的权重板块在此轮行情中滞涨 ， 因此 ， 大盘持续大跌概率不高 。 接下来重点关注周期、制造业、后疫情时期复苏板块 。 电动车和军工板块调整过后 ， 也仍有机会 。
平安基金认为 ， 部分优质白马蓝筹调整后 ， 投资机会正逐步显现 ， 因为白马蓝筹的本质并没有发生改变 ， 仍然具备较好投资价值 。 接下来看好受益于经济复苏和碳中和计划的周期性制造业 ， 以及受益于经济复苏和疫情缓解的可选消费和服务业 。
好买基金研究中心则较为看好中小市值公司的重估机会 。 在其看来 ， 在经济复苏背景下 ， 中小企业盈利弹性更大 ， 大小公司盈利增速裂口快速收敛 ， 部分中小公司呈现出较强的中期盈利态势 ， 考虑到部分中盘股估值此前受市场风格影响而被过度压制 ， 后市存在较大修复动能 。
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责任编辑：马秋菊 SF186

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