作者：陈见南
题材股回落或将稳定当前A股市场 。
“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”宣布成立
中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商 ， 今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组” ， 将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制 ， 交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策 。
两国协会希望通过工作组加强沟通交流 ， 促进更深层次的相互理解和信任 。 工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则 ， 通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切 ， 为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力 。
工作组计划每年两次会议 ， 分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展 。 根据双方共同关注的领域 ， 工作组将探讨出相应的对策建议 ， 并确定需要进一步研究的内容 。 今年的工作组会议将在线上举行 ， 今后视疫情缓解情况 ， 将召开面对面会议 。
根据磋商结果 ， 双方协会将各自委派10家半导体会员公司参加工作组 ， 各自分享相关信息并进行对话 ， 双方协会将负责工作组的具体组织工作 。
【证券时报网|芯片传来大消息：港股半导体股瞬间飙涨 中望软件中一签大赚15万】消息公布后 ， 港股芯片半导体股短线快速拉升 ， 华虹半导体涨幅扩大至9% ， 中芯国际涨超7% 。
A股市场上 ， 市值最大的半导体个股是中芯国际-U ， 市值超过两千亿元 ， 韦尔股份市值位居次席 ， 市值同样超过两千亿元 ， 另外一只千亿市值股票是卓胜微 ， 达到1075亿元 。 此外 ， 兆易创新、澜起科技、北方华创等各个市值超过700亿元 。
从机构关注度来看 ， 韦尔股份排名第一位 ， 有32家机构评级 。 此外 ， 北方华创、华润微、卓胜微、长电科技等个股均有20家以上机构评级 。
中望软件中一签赚超15万
今日 ， 科创板又一只大肉签上市 ， 中望软件早盘最高涨至468元 ， 午间收盘406元 ， 以最高价计算 ， 中望软件每一签新股盈利高达15.9万元 。
中望软件是国内CAD龙头企业 ， 是为少数真正在2D、3D CAD 领域均具有自主知识产权产品的国产厂商 ， 也是国内领先的研发设计类工业软件供应商 。
目前 ， 公司在ZWCAD、ZW3D、ZWSim-EM三个方面拥有核心技术 。 公司营业收入从 2014 年的1.13亿元增长到2020年的4.59 亿元 ， 7年的复合增长率 26.37%；归母净利润从2014年的34万元增加到2020年1.25亿元 ， 7年复合增长率 167.85% 。
由于中望软件良好的行业赛道及龙头地位 ， 券商纷纷对此表示看好 。 安信则给予中望软件区间目标价为532.74-710.32元 ， 较发行价最高达4.72倍 。
从公司披露的财报来看 ， 去年公司主营业务——软件行业毛利率高达99% ， 而作为A股知名的白酒巨头贵州茅台 ， 毛利率也仅不到90% 。 由于大部分公司未披露年报 ， 仅以2019年数据来看 ， 公司销售毛利率高达97.79% ， 在A股排名第三 。
根据公司披露的中签结果 ， 本次中签号共计有10717个 ， 也就是说 ， 有超过1万股民幸运“中奖” 。 不过 ， 根据公司发行结果公告 ， 仍有1.34万股新股没人认领 ， 按每签500股算 ， 也就是有26人中签后放弃 。
细数近年来暴利的新股 ， 多具备以下特征：包括良好的成长性、盈利能力较强、盘子相对较小、发行价较高且处于良好赛道的股票 。 比如中望软件 ， 连续多年净利高速增长 ， 且去年销售毛利率高达97% 。 同时 ， 该股所在的工业软件行业 ， 可谓成长空间巨大 。 据光大证券 ， 2012-2019年行业年复合增长率为20.34% 。 不过 ， 国内市场依然被国外巨头占据较大市场份额 。
同样暴利的极米科技 ， 也拥有上述特征 。 公司是国内投影设备行业龙头企业 ， 去年净利同比增速近188% ， 2019年净利同比增速超过881% ， 盈利能力方面 ， 公司去年销售毛利超31% ， 摊薄净资产收益率超34% 。
信贷数据超预期 ， A股大幅反弹
昨日晚间央行公布重磅数据 ， 2月社融存量同比增长13.3%（前值13%） ， 社融新增1.71万亿元 ， 同比多增8392亿元 。 超出市场预期 ， 主要是信贷和未贴现银行票据贡献 。 2月信贷社融数据再超市场预期 ， 显示出经济复苏下实体经济融资需求的强劲 。
或许是上述数据影响 ， 今天早盘A股大幅飙升 。 截至上午收盘 ， 上证指数大涨1.78% ， 深证成指涨1.89% ， 创业板指涨2.64% 。 酿酒板块大反弹 ， 涨逾4%居首 ， 有色、化纤、钢铁等板块均涨逾3% 。
华鑫证券认为 ， 2月社融新增1.71万亿元 ， 存量增速13.3% ， 显著超出市场预期 ， 也反映出宏观流动性不会急转的主基调 ， 意味着目前并不需要过多担忧宏观流动性的转差对A股估值下压 ， 整体而言 ， 在核心资产的估值下修之后 ， A股市场风险已经大幅下降 ， 目前正处于信心重构阶段 。分页标题#e#
国泰君安对此评论道 ， 2月社融信贷短暂超预期 ， 主要来自企业和居民中长贷的支撑 。 前者意味实体需求不弱 ， 企业资本开支意愿充足 ， 后者与前期地产销售相关联 。 当前的超预期意味着后续“紧”的必然性在提升 ， “紧信用”信号即将释放 。
德邦证券观点可谓殊途同归 。 德邦认为 ， 内部环境方面 ， 抱团股深度回调的背后反映疫情交易结束 ， 外部环境方面 ， 美国复苏进程一枝独秀 ， 积极财政与通胀预期回升不利成长赛道 。
行业配置方面 ， 中期顺周期龙头受益于分子上行 。 化工：MDI海外供需缺口难收敛 ， 主要煤化工产品库存水平维持低位 。 银行：经济过热阶段盈利快速修复叠加资产质量提升 ， 低估值配置优势显现 。 造纸：供需失衡叠加通胀带来的纸浆涨价逐步向下游传导 ， 零外废新规下国内箱板纸格局有望优化 。 机械：新能源设备受益下游爆发 ， 美国新一轮刺激计划逐步落地有望延续工程机械高景气 。
长期确定性成长消化估值压力 ， 配置性价比逐步提升 。 新能源：电车全球销量保持高增速 ， 光伏硅料价格稳中向涨 。 半导体：台积电资本开支上调指引半导体高景气 ， 智能手机、HPC、汽车电子等拉动核心需求 。 5G应用：“大数据时代”IDC增长趋势确定 ， 政策加持带动数字化转型 。
根据上述机构研判 ， 证券时报·筛选出以下龙头股 ， 以飨读者 。
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责任编辑：马婕

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