(三)逐步取消手工辅助账一是取消财政专户的手工账 。
从今年起 ， 取消各主管会计的财政专户备查账 ， 改在各单位的基本账户科目中 ， 在“应缴财政专户款”下设明细科目 ， 反映各核算单位上缴和财政返拨的情况 ， 在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况 。
二是逐步取消项目 。

12、辅助账 。
运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能 ， 对任何一笔项目经费支出 ， 可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账 ， 并反映每个会计期末的项目资金的结余情况 ， 最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要 。
二、注重统一规范 ， 强化核算实效 ， 完善监督职能一是完善工资的统发工作 。
强化“工资直达” ， 防止各种变向的钱款滥发 ， 达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目的 。
目前全区72家单位 ， 纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人(在职在编865人 ， 离退休157人 ， 临聘和雇员1934人 ， 长休和其他人员58人) ， 上半年发 。

13、放工资总额为54,53万元 。
区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人(在职在编384人 ， 离退休52人 ， 临聘51人) ， 采用单位自制工资表 ， 报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理 ， 上半年发放工资总额2492万元 。
二是统一固定资产账务管理 ， 配合财政局资产清查 ， 对盘盈盘亏的固定资产 ， 做好相应的账务调整工作 ， 减少国有资产的铺张浪费 。
三是强化基建、修缮账务管理 ， 目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账 ， 上半年基建账收支总额达28亿元 。
拒付不合理的基建报账共4笔44万元,拒付不合理的修缮账务共2笔18万元 。
四是统一内部稽核程序 ， 统一培训工作 。
稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点 ，。

14、遵照区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则(核XX5号) ， 以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门 ， 在我区会计集中核算中较早引入 ， 今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿 。
我们认真履行稽核职责 ， 在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题 ， 明确要求所有工作人员“一把尺子量到底” ， 彻底杜绝核销“人情帐” ， 促进中心核算业务的更加规范和完善 ， 配合审计工作实现“财政支出到哪里 ， 绩效追踪就到哪里 。
”五是以制度说话 ， 按制度核算 ， 在工作制度汇编的基础上 ， 完善了3万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等 ， 更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度 ， 提高资金使用效益 。
六是强化档案管理 。
。

【2021|2021年度事业单位出纳工作总结】15、我们新建成了1个档案室(b馆) ， 已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3,12册 ， 为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用 。
七是重视新软件建设 ， 快速搭建新软件环境 ， 根据业务特殊性自行研制方案 ， 共同开发 ， 避免被动 ， 利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替 ， 并依托远程专线光纤 ， 准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算 ， 完备了使用责任书等法律程序 ， 所有区属财务数据可以统一汇总 ， 为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境 。
三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍中心内设1室5科 ， 现有干部职工53名 ， 其中党员28名 ， 会计师25名 ， 高级会计师有2名 。
按照特区干部好作风建设的相关要求 ， 今年以来尤其重视干部职工的作风建设 ， 认真贯彻反腐倡廉的相关制度和规定 ， 树造了打铁自身硬的基本素质 ， 受到了区纪委重视与好评 。
一是中心领导班子能够以身作则 ， 严守财经法规制度 ， 扎实工作 ， 带动整个中心廉洁勤劳好风气 ， 无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为 。
5 。

来源：(未知)

【学习资料】网址：/a/2021/0320/0021728495.html

标题：2021|2021年度事业单位出纳工作总结( 三 )