1、精编word文档 下载可编辑216年3月财务部个人工作总结尊敬的各位领导、各位同事 ， 大家下午好 。
下面我对北京公司财务部门的工作进行总结 。
我的总结分为二个部分第一部分财务部门上半年工作总结;
第二部分财务部门下半年的工作重点 ， 暨财务部门二线为一线服务的6条承诺 。
第一部分财务部门上半年工作总结1、各种财务报表的编制和审核 。
财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个 ， 包括每日上报的资金日报表 ， 核对每日的收支明细;
营业收入核对表 ， 检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行 ， 以及存款是否与营业现金收入相符 。
每周要上报代金券回收情况 ， 也就是我们门店上报的券是否按要求回收 ， 与收银系统是否相符;
每周还要上报证照发 。

2、票办理情况 。
每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表 ， 每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表 ， 每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表 。
每月8日前要上报资金预算表 。
每月1日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表 。
2、综合纳税申报 。
按照税法的要求 ， 每月在15日前缴纳各店上个月的税款 ， 每季度15日前上报各店的所得税分配表 ， 每年5月底之前上报所得税汇算清缴表 。
3、新店开业的银行、税务工作 。
XX年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店 ， 1月13日开了天津万达店 ， 每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、 。

3、发票、大众点评pos机、商通卡pos机 ， 北京市区外的门店 ， 比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接 。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了XX年度的报表审计和税务审计工作 。
5、审核报销费用 。
对于每一张报销的单据 ， 都要审核发票是否符合要求 ， 包括抬头是否是我公司的全称 ， 是否是真发票 ， 金额是否与报销金额一致 ， 以及该项费用是否是合理支出等 。
特别是审核费用是否是合理支出 ， 需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用 ， 财务部门在报销时也加强各种费用的控制 。
可以不花的钱不要支出 ， 平时注重节约 ， 节约用纸 ， 一些文档可以双面打印;
节约用电 ， 人走关灯等 。
在不影响顾客和员工感受的 。

4、情况下 ， 倡导节约、低碳环保 。
6、日常账务处理 。
按照会计法和会计准则的要求 ， 认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证 ， 及时将每月的会计凭证打印出来 ， 整理归档 。
第二部分 ， 下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作 ， 财务、税务、统计工作不出差错的同时 ， 要着重加强二线为一线的服务意识 。
以下是北京公司财务部门的6条服务承诺 。
1、门店的报销方面 。
自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款 ， 最迟不超过2日内付款 。
2、门店的发票方面 。
每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票 ， 若门店当月的发票用完 ， 提前5天向财务部门申请可继续购买 。
一般情况下 ， 请各店根据本店的营业需要预估本月的发票 ， 根据上月剩下 。

【2021|2021年3月财务部个人工作总结】5、的发票 ， 可适当多估2% ， 但不要估太多 ， 因为估太多了 ， 税务所与上个月该店的发票使用量比较 ， 申购太多不卖 。
我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细 。
3、门店的水电煤费请购方面 。
财务部门在收到水电煤请购的oa后 ， 当天写单据 ， 当天发oa报审批 ， 在工作流审批同意后 ， 当天付款申请总公司授权放款 。
因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室 ， 无法签字或审批授权等情况 ， 因此 ， 需提前一周(即5个工作日)申请 。
4、工资的发放方面 。
根据行政人事部的工资表 ， 每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资 ， 每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资 。
5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳 。
保证门 。

6、店不因电话欠费影响门店营运 。
因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费 ， 对于外地的四家门店 ， 还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳 。

来源：(未知)

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标题：2021|2021年3月财务部个人工作总结