我厅这次开展全厅直属单位财务工作检查中 ， 在厅领导的正确领导下 ， 在 __ 会计工作岗位的干部职工的积极配合下 ， 查找出一些不足 ， 并制定了整改措施 ， 对于存在的问题我们将进一步采取措施 。
XX 年财务大检查自查报告XXX ：我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后 ， 单 。

7、位领导高度重视 ， 成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组 ， 根据文件要求的检查范围和内容 ， 结合本单位的实际情况 ， 认真对照检查 ， 将本单位 XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查 ， 现就自查情况报告如下：一、自查基本情况（一）财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由XX科负责 ， 单位按照财务工作要求 ， 设置有财务主管1 名 ， 会计、出纳、资产管理员各1 名 ， 四名财务工作者均取得会计从业资格证书 ， 相关岗位职责明确 ， 业务相互牵制相互分离 ， 使得各项业务事项得以有序进行 。
（二）内部控制情况单位内控制度健全 ， 对财务收支审批、人员岗位职责、财产 。

8、管理等方面进行了全面规范 ， 制定了11 向财务管理制度及两项经费管理办法 。
严格执行一把手不分管财务制度 ， 保证了财务核算的独立严谨 。
建立和完善各项制度的同时 ， 相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度 ， 有效地实施了内部监督和控制 ， 保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全 ， 加强了对本单位财产物资的监督和管理 ， 杜绝了各种漏洞的发生 。
明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任 ， 规范了各项资金的使用 ， 提高了资金使用效益 。
在财务工作过程中 ， 我局严格按照会计法的规定 ， 依法设置会计账簿 ， 并保证其真实完整 ， 根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告 。
严格执行国家有 。

9、关财务法规 ， 所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算 ， 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算 ， 确保数据真实、有效 。
在安排支出时 ， 分轻重缓急 ， 保证常规和重点支出需要 ， 既体现实际工作需要 ， 又考虑财力可能 ， 根据各项工作任务 ， 在财力可能的情况下 ， 有保有压 ， 确保重点 ， 统筹安排 ， 合理支出 。
（三）预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度 ， 预算编制依据充分 ， 项目设置科学、合理、细致 ， 对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议 ， 程序合乎规定 ， 并且严格压缩“三公”经费预算指标 ， 预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准 。
财务开支中能够做到有预算才开支 ， 无预算不开支 ， 无相互挤占预算资金情况发生 。
（ 。

10、四）资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离 ， 达到了相互制约相互监督的目的 ， 保障了公共资产的安全 。
为了加强固定资产管理和使用 ， 在固定资产购置时 ， 严格按照政府采购程序进行采购 ， 并根据有关规定 ， 建立了账簿、款项和实物核查制度 ， 通过建立健全制度 ， 会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映 。
定期开展资产清理 ， 及时与实物管理人员对账 ， 确保资产账账、账实相符 。
无固定资产不入账 ， 公物私用及其他违规问题 。
在资产的处置中 ， 都严格遵照有关要求 ， 根据上级批复情况进行处置报废 ， 无随意处置现象发生 。
及时清理往来款项 ， 无长期挂账现象 ， 确保了单位资金及时回笼 。
二、 。

11、存在问题通过自查 ， 我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足 ， 一是在实施内部监督制度和内部控制制度时 ， 还未能完全达到会计法所规定的要求 ， 个别经办人员财经法规意识不强 。
二是预算管理有待进一步加强 ， 预算编制依据充分 ， 合理 ， 但实际执行中 ， 个别预算落空 ， 未执行 。
执行中统筹考虑不足 ， 存在预算执行进度不均衡现象 。
三是在资产管理中 ， 由于一些资产达到报废年限 ， 已报废 ， 而上级部门未审批 ， 资产管理系统中无法销账 ， 出现了资产实物与账面有差异 。
四是在具体会计核算中 ， 出现未严格按规定办理的事项 ， 未建立支票登记簿、转账支票存根未签字 。

来源：(未知)

【学习资料】网址：/a/2021/0324/0021765078.html

标题：财务|财务工作检查总结( 二 )